HFM 2022年5月18日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数震荡走弱约4.7%至103.28，当前已全数回吐上周涨幅；10年期美国债券收益率则回涨至3%水平【美国财政部报告显示日本已大幅抛售美国国债至2020年1月以来最低水平】。

非美货币方面，欧元兑美元强势冲高并重新站上1.05水平【欧元区第一季度GDP创去年第二季度以来新高，录得5.1%；欧洲央行管委诺特表示不排除在7月份加息50个基点的可能性】；英镑兑美元亦录得逾180点的涨幅，报1.2489【市场押注英国央行在今年12月前加息125个基点】；美元兑日元小幅收涨于129.33；纽元、澳元兑美元录得3日连涨，分别收于0.6355和0.7025；美元兑加元震荡下跌至7日低点下方，报1.2810；美元兑瑞郎高位回落逾0.8%，至0.9935。

在贵金属市场，现货黄金先涨后跌，收于1815美元/盎司；现货白银短线上涨至最高21.90美元，随后回落至21.58美元/盎司。

油市方面，美原油涨幅暂缓，隔夜持稳于113.42美元/桶。

近期关键事件：

美国零售保持坚挺；鲍威尔持续唱鹰。

美国4月零售销售创今年1月以来新高，达0.9%。数据公布后，其前值上修至0.7%，此前为0.5%。据美国人口普查局报告显示，加油站录得最大涨幅，同比去年增长36.9%，反映了高涨的出行需求。此外，杂货店零售商、非商店零售商以及餐饮服务和饮酒场所亦同比去年录得较大的涨幅，分别为18.6%、12.7%和19.8%。

总体来看，该报告显示大流行的影响已逐渐削弱，与此同时高企的通胀并没有重挫人们消费的意愿，整体需求保持坚挺。晚些时候，美联储主席鲍威尔也发表了讲话。他保持鹰派的态度不变，并强调美联储将不会在通胀回跌至2%的目标之前停止收紧货币政策。此外，鲍威尔也表示，劳动力市场将在过程中面临“一些痛苦”，失业率可能接近5%。

通胀水平将是美联储重点关注的事项。如若通胀在第二季度结束后仍未消退，美联储可能被迫在秋季，即9月份或以后大幅加息。对央行大幅加息的预期引发市场对经济衰退的悲观情绪。依据美国银行一份调查结果显示，投资者现金水平已触及2001年9月以来新高，他们对央行转鹰视为最大的尾部风险（31%），紧接着的是全球经济衰退（27%）、通胀（18%）、俄乌军事冲突（10%）、系统性信用风险（7%），最后则是新冠病毒（1%）和亚洲外汇战争（1%）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前承压于前低104。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元强势上涨，当前企稳于1.04支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡冲高，当前企稳于1.2300支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅收涨，当前仍承压于130阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹走强，当前收于前高0.6990。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹走高，当前测试0.6380区间阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡走低，当前承压于1.29阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走弱，当前仍企稳于0.9860支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价承压回落，当前测试楔形三角底部。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅承压，当前持续测试21.55阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图来源：HFM)

日线图显示油价小幅收跌，当前承压于117.20阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化略有分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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