大黄【锋】|目前市场的三类机会

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　　本周大盘小幅震荡，现阶段对于未来走势出现了一定的分歧，乐观的投资者认为大盘横盘消化获利盘以后可能会向上突破，而悲观的投资者认为市场还会有一个二次探底，以此来探明政策底。今天主要说说市场近期的三类机会。

　　首先是超跌反弹的机会，板块主要是中概股，房地产，医药和军工。而这几个板块除了超跌以外也都有自己的一些逻辑，比如中概股是政策预期反转，房地产是政策预期回暖和稳增长，医药是疫情相关的药品和检测刺激，军工是俄乌危机导致地缘政治变化引发全球军备加剧，从反弹的逻辑和弹性看，中概股是最强的。

　　其次是大宗商品的周期性机会，板块主要是石油煤炭天然气金属粮食和养殖。这类机会目前能源和贵金属以及粮食处于上涨的主升浪，而养殖还在震荡筑底，据一些机构预测今年二三季度养殖有望迎来拐点。周期股往往不和大盘完全同步，比如一二月份大盘调整的时候煤炭股反而逆势上涨，所以如果担心大盘二次探底，不妨关注一下周期股。

　　最后就是新兴产业的机会，这个主要看好光伏和氢能源。这两个都是新能源，在传统能源价格大涨的时候，新能源的性价比明显提升，光伏的逻辑是成本不断降低，行业装机量爆发，整个产业处于快速发展。氢能源的逻辑是去年下半年才开始大规模的产业化，行业处于爆发初期，增速是几何式的增长，按照最新的国家产业规划来看未来十年的发展空间巨大。

　　总的来说，市场目前处于多空平衡的状态，近期可能选择方向的概率偏大，但就市场的中长期走势来说还是明显机会大于风险的，现阶段不妨布局一些有长期逻辑确定性比较强的板块。

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　　李迪锋

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