巧用MACD

先来一首永远的家驹，润润脑子。

当你打开一个交易软件，映入你眼帘的系统自带指标一般有：

1，K线

2，均线

3，成交量

4，MACD

5，分时图

6，盘口

不用讲，这几种指标均是最为经典的，否则不会每个软件都向你推荐。

今天来试着聊聊MACD我个人的运用，请注意，我说的仅是我的用法，不在乎别人认为是对是错，是好是差，别人的认为那是别人的事，与我无关。

MACD包含两个部分，一是红绿柱，一是DIF线，我不懂编程，不知道它们是如何产生的，好吧，其实要想知道也很简单，但我不想知道。

我更多时候不看DIF线，只看红绿柱，DIF线只在极少极少的时候才会偶尔运用一次。

让我们一起来观摩一张图先：

图一

如图，价格由MACD的红绿柱分切，我选了5次转变。

注意，第一次很重要，第一次要符合一个标准：单片MACD值走了一波行情，而且走的区间要足够大，所谓的足够大包含两层意思，一是这个空间你是满意的，二是这个空间你是有操作空间的。

只有MACD值满足第一个要求，才算有意义，才会有后面的连续，否则没意义。

如这种：

图二

注意：不要去参与第一片MACD的交易，因为在还没走出来，不需要去猜测，只有走出来了，你看到了，才是真实存在的，预测它会如何如何没什么价值。

当第一片MACD值符合了你的要求后，开始准备参与：

在颜色转变时，做反向单。

由红转绿，做空

由绿转红，做多

如图一是由绿转红，图二是由红转绿。

即便第一片MACD值符合了你的标准，你参与了，并不一定会获利。这是肯定的，不可能某种交易指标是百分百正确的，但你可以根据设定去定义，去跟进。

如图一，由绿转红后，做多，但你发现价格并没有上涨，而是在横盘，虽然这单多单不获利或会小亏，但这是一个好现象。

因为，要么行情会在MACD值再次变绿后走原趋势行情，要么横盘好了后就会反转。

把这两种情况考虑进去，然后继续跟进，很快就发现，行情走到3时，MACD值变绿了，如果要走原趋势，一定要创新低，但这件事并没有发生，好了，这时就较为能够确认，行情需要反转，走到5一切已成定局。

当然，你可以按最恶劣的情况下做计划，就是2345你全部参与了，你能否做到不亏，这个命题看似复杂，其实就是简单的资金管理就能实现，这是另外一个课题，懂得资金管理的朋友，可能设置出N个方案来不要说获利，最少不会亏。

图二就非常简单了，但我们不能期望所有行情都这么流畅，有好的自然就有差的，这是必然的，不用抱侥幸心理。

如果综合一下，用MACD去跟进，较为适合跟进一次单边行情，就是行情在走A或在走V时的后半段。

放弃A或V的前半段，做后半段。

那么，你就可以把这个交易设置为单次试错交易，不需要去一直跟进。

我们把走了单片MACD走了行情的情况设置为前提，后续是否会走A或V的成功率假定为50%（可以找出现这种情况后胜率高的品种），那么这时要关注的就是盈亏比。

很明确，如果从盈亏比的角度讲，那么就要在MACD值即将发生变化的那根K线开始，把自己的单子放在较为有利的位置，盈亏比就会变大，同时即便不成功，成本出局的机率也会大大增加。

那么，按这个设置去坚持，这就会成为一个正收益的交易方案。

这个方案推荐去找波动活跃的品种，波动率越大越好，越活跃盈亏比越大，亏损的机率也越小。抓到一次行情，够亏个十次八次的，那么自然就盈利了，木得别的选择。

其实讲到这里打住最佳。

但既然谈了MACD，不妨多谈谈，只是我希望以下的发挥不要打乱你的思路。

1，MACD钝化：

在一波上涨趋势中时，MACD绿柱时，不仅价格不下跌，还继续创新高，这时绿柱钝化了，不用考虑大胆持有就行。

也有人称这种情况为MACD值背驰。

2，MACD背离

价格突破前高，MACD值正常也要比前一个值更高，但没有。

红绿柱没有比前值高，DIF也没有前值高，这种情况称为大背离。

这两个指标中，如果只有一种指标背离，称之为小背离。

一般背离是针对一个点位而言，所以叫背离点，背驰是对一段行情而言，所以叫背驰段。

呵呵，当然，这些都是小儿科，我没更深入去挖掘它的运用价值。有兴趣的朋友可以试着深入研究研究。

我对这些技术指标没什么兴趣，你如果问我在实盘中会不会运用，我不知道，或许不经意间会用到，但即便用到也不会是刻意的，只是无意间运用到便罢。

在价格运行的过程中，如果在我设计后续计划中，能让自己处于不败不之，我不介意用任何指标，前提条件是能保障自己的资金安全。

OK，回过头来复习一下：

我谈了K线，谈了MACD，当然，如果你喜欢，可谈更多更多。。。

其实这些都没什么决窍，不论K线也好，MACD也罢，我交易的一定是眼睛看到了以后的东西，不去给自己任何想像空间，后市不论如何发展，如果设定为单次跟进，直接止损就行，而如果一直跟随，就一定要想好最恶劣的情况才下手，否则宁愿在场外看戏。

这是一种思维习惯，做为一个技术派，只要你打破去臆想后市的次元壁，那么无论何时，你都会发现，自己在做的是一件极为理智的事。

只要你用这种思维方式去思考交易，你就不会在走潘洛斯阶梯，而如果你在研习技术指标时，一直想让技术指标告诉你后市是会上涨还是下跌，哪里会是价格的转折点，我个人认为不论你在这条路上转多少年，都是在走潘洛斯阶梯，永远止境，跟刚入市的新人没有区别。

我个人觉得举了这两个指标的例子，已然把我想要表达的想法表达完了。

接下来更希望大伙去思考的就是方案与策略的问题，就是在恶劣的情况下我如何做到不亏损或小亏，不是说恶劣情况下生存下来，生存下来很简单。

有一个永远不亏损的交易密诀叫：永不入场！

哟哟哟，嗯呐，我肯定不是啥指标都有心得，很多很多年前我就不研究指标了，因为我确实是针对不同的品种去套用看哪种指标合适，然后设置交易方案就完事。更别提什么波浪、缠论、道氏之类这些高大上的超神指标了。

我不喜欢研究别人的交易方式，我更喜欢总结属于自己用起来顺手的指标。所以喜欢用经典的，简单的，复杂的一律不碰。

如果把自己定位成一个持术派，绝对不能装死，哪怕是炒股票也不行，不要看价值投资者浮亏不止损最终又回来的案例，这些不关技术派的事，一旦装死去死扛，必定完蛋，这叫败家，除非家里有矿，当然，如果家里有矿，就不要做技术派了，最多做点对冲就好了。

我喜欢把这个交易方式运用在日内交易里，因为适合捕捉一小段行情，适合快速了结，之前也录了一个视频，其实放大任何一个周期都一样，只是止损幅度与盈利幅度不同而已。

因为交易期货的时间很多年，越来越不喜欢做单边的股票交易，做单边交易有被掣肘的感觉，设置交易方案时受到太多限制，反而难度增加了，我不知道别的期货交易者有没有这种感觉，双边交易做多了，单边的股票要做到确保盈利，反而觉得难度更高了。股票交易只是没有采用保证金交易的方式，而我做为一个主打资金管理的交易员，没有保证金的资金管理方式让我特别难受。所以我在做股票交易的方案时会有人觉得我非常激进，其实认真讲，我肯定把资金利用率与盈亏比计算的死死的，因为我不觉得我有预测未来的能力，但我一定要具有亏了之后让市场还给我的盈利方案，如果连方案都做不出来，我宁愿不参与。

是的，资金管理与交易策略才是我现在面对市场的主打，交易指标与技巧几乎可以漠视，不是说不需要，而是越简单反而变得越容易，比如一根单根均线，一个最简单的MACD值，一个单个的点位等。花哨复杂多变的交易技巧反而会把简单的事情搞复杂。

许多交易股票的谈期货色变，事实上只要你够理性，期货市场的风险度比股票交易小非常多。

我长时间从事过全球波动最剧烈的指数期货品种，确实这种品种不适合大部分人，但做久了后就会知道，越是波动剧烈的品种，只要够理性，风险反而越小。因为做交易就是要有波动才会产生差价，不具波动率的品种，风险才真正高，只是表面温和平静罢了。