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昨晚美债收益率大幅走高，现货黄金冲高回落

来源外汇天眼 02-11 11:18

截稿前金价在1825附近振荡运行。

昨晚美国CPI数据公布后，现货黄金一度下跌近10美元，随后金价反弹回升并突破1840关口上方，金价最高至1841.71美元/盎司，但凌晨后金价冲高回落并回吐日内全部涨幅，金价由涨势转为下跌，最低至1821.73美元/盎司，昨晚美盘金价最终报收在1826.46美元/盎司，昨日金价跌幅约0.35%，金价结束之前四日连涨。

今日（周五）亚市现货黄金开盘在1826.33美元/盎司，早盘金价最低在1823.60美元/盎司，最高在1827.83美元/盎司，截稿前金价在1825附近振荡运行。

受美国CPI数据影响，昨日美元指数上下大幅波动，美元指数先行冲高至96.02，然后冲高回落最低至95.17，美元指数探底后再度回升，昨日美元指数最终报收95.68，并录得涨幅0.13%。昨日美国10年期收益率大幅上涨5.04%，最高至2.056，报收2.043。

昨晚美国10年期国债收益率大幅攀升，为自2019年8月以来首次达到2%，此前通胀数据高于预期，有分析称，这一数据再次强调了美联储采取行动的紧迫感，市场正开始消化更激进的加息路径的可能性。

昨晚美国三大股指收盘集体下挫，截止收盘，道琼斯指数下跌526.37点，跌幅1.47%，报35241.69点；标普500指数下跌84.33点，跌幅1.84%，报4502.85点；纳斯达克综合指数下跌304.73点，跌幅2.10%，报14185.64点。

昨日欧洲主要股指表现，德国DAX30指数收盘上涨0.09%，英国富时100指数收盘上涨0.40%，法国CAC40指数收盘下跌0.41%，欧洲斯托克50指数收盘下跌0.19%，西班牙IBEX35指数收盘上涨0.48%，意大利富时MIB指数收盘上涨0.27%。

昨晚数据方面，美国至2月5日当周初请失业金人数公布值为22.3万人，前值修正为23.9万人，预期 23万人。美国1月季调后CPI月率公布值为0.6%，创1982年9月以来新高，前值修正为0.60%，预期0.5%。

机构评美国初请人数数据：过去几周初请失业金人数一直在下降。在奥密克戎变异株引发发的申请人数激增后，由于新冠肺炎病例持续下降，美国失业申请人数连续第三周下降，巩固了劳动力市场的实力。失业人数正趋向于疫情前的水平，因为在目前劳动力短缺的情况下，企业难以留住和吸引人才，裁员人数保持在历史低位。

美国1月份CPI上涨0.6%，超出预期，同比涨幅达到令人瞩目的7.5%。尽管能源商品和汽车等行业的价格上涨如预期般放缓，但上述涨幅意外表明，通胀继续保持强劲势头，任何实质性的放缓仍难以实现。FOMC将在3月15日至16日的会议前再次关注通胀，但今天的CPI数据为美联储加息50个基点打开了大门。

昨晚美国总统拜登表示，1月份的CPI报告也显示了我们将渡过难关的迹象。这（CPI）提醒人们，美国人的预算正以各种方式被压缩，对美国人的食物开销都造成了压力。美国白宫预计在2022年底前通胀将放缓。

1月份核心CPI的细节显示，通胀持续在6%左右，并在更广泛的范围内蔓延，而不是像美联储预测的那样放缓。有专家预计称，美联储将在3月份加息50个基点，然后在5月、6月、9月和12月四次加息25个基点（2022年总计加息150个基点）。预计2023年将有三次额外加息。

据CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为0%，加息25个基点的概率为5.3%，加息50个基点的概率为94.7%；5月维持利率在0%-0.25%区间的概率为0%，加息25个基点的概率为0%，加息50个基点的概率为4.1%，加息75个基点的概率为75.2%，加息100个基点的概率为20.6%。

今日凌晨3时墨西哥央行将基准利率上调至6.0%，符合市场预期，此前为5.5%。墨西哥央行称，2022年和2023年的通胀预期再次上升，而中期预期略有下降，长期预期保持在高于目标的水平上。在预测范围内，通胀轨迹的风险平衡仍偏向上行。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD黄金持仓数据显示，昨日黄金持仓量与2月8日持平，当前黄金持仓量维持在1015.96吨。

现货黄金日线图看，昨日金价下跌终结之前四日连涨，金价冲高回落至5日均线附近整理，同时显示金价在1840整数关口附近存在较大阻力压制。今日关注金价在5日均线附近运行情况，如金价始终未能重返5日均线上方，金价将可能逐步下移至10日均线（金价1815）附近。指标看，MACD指标正动能柱仍然获得小幅增加，RSI指标在56位置附近徘徊。

金价4小时图看，金价布林带张口有所收窄，目前金价回落至布林中轨下方运行。短期均线EMA5与EMA10双线拐头向下。金价跌破之前的水平支撑线（如图所示）后，昨晚长上影线K线对今日金价多头将形成较大心理压制。指标看，MACD指标正动能柱逐步减小，RSI指标未能突破超买线70位置上方，目前回落至53位置附近。日内短线支撑阻力位，金价短线支撑先看1820整数关口，上方短线阻力在1830附近。