HotForex 2021年12月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在FOMC后上涨并逼近15日高点（同为年内高点），随后在鲍威尔讲话后回落0.64%，报96.25；10年期美国国债收益率则反弹约5个基点至1.46%。

非美货币主要货币（除了日元）皆表现好于美元。欧元兑美元收涨逾0.3%，当前回测1.13心理水平；随着11月份CPI创逾10年新高（同比上涨5.1%）而提振市场对英国央行加息的预期，英镑兑美元自低点反弹逾0.6%并收于1.3258；美元兑日元震荡上涨并刷新2周高点，至114水平；纽元兑美元续创年内低点（0.6701），随后强势反弹逾80点至0.6783；澳元兑美元企稳反弹约1%，报0.7169；美元兑加元一度飙涨至1.29水平上方，为今年8月以来首次，随后回吐涨幅至1.2831；美元兑瑞郎先涨后跌，收于0.9243。

在贵金属市场，现货黄金短线跌穿6周低点，随后触底反弹约23美元至1777美元/盎司；现货白银亦一度跌穿去年9月低点，尔后企稳上涨3%至22美元/盎司水平。

油市方面，美原油随着美元回落而收复前1日跌势，收于71.14美元/桶。

近期关键事件：

美国零售销售趋缓；FOMC后美元恢复疲软。

昨日，美国最新零售销售月率意外表现不及预期并录得7月以来新低，报0.3%。该数据远低于10月所见的1.8%（修正前为1.7%）。根据美国人口普查局发布的报告显示，加油站环比增长1.7%；体育用品、乐器、书店环比增长1.3%；餐饮服务和饮酒场所环比增长1.0%；建筑材料和花园设备供应环比增长0.7%；服装及服饰配件商店环比增长0.5%；零售和食品服务环比增长0.3%。另外，电子电器店表现最差，环比减少4.6%；杂货店环比减少1.2%；健康和个人护理商店环比减少0.6%；杂货店零售商、汽车及零部件经销商则分别环比减少0.3%和减少0.1%。总体来看，该报告可能反映了消费者在供应链紧张的情况下提前购物，促成假日销售前移的影响；此外，通胀飙涨进一步削弱消费能力，从而可能导致人们抑制购物的欲望。

晚些时候，市场正式迎来本周最重要的事件——美联储12月FOMC声明。与会者维持基准利率不变于0.25%，并且自明年1月开始将缩减购债的速度翻倍至300亿美元，结束时间在明年3月，符合市场预期。另一方面，受变种毒株不确定性影响，与会者下调今年GDP至5.5%（此前为5.9%），并在明年和后年分别录得4.0%（此前为3.8%）和2.2%（此前为2.5%）。失业率方面，预计今明两年将分别录得4.3%（此前为4.8%）和3.5%（此前为3.8%），2023年将持续维持在3.5%。考虑到高通胀不再是短暂因素，政策决定者上调今年PCE通胀和核心PCE通胀至5.3%（此前为4.2%）和4.4%（此前为3.7%）。尽管通胀有望在2021年结束后下滑，但与会者预计2022年和2023年的通胀整体仍保持在2%水平上方。

从点阵图(Dot Plot)来看，与会者一致预期明年开始加息。在18名委员中，有12名委员预计美联储明年加息次数将至少3次，少数委员（2名）则预计为4次。与会者还预期美联储持续在2023年和2024年加息，联邦基金利率将超出2%的水平。无论如何，美联储主席鲍威尔表示具体加息时间仍未定。此外，他也强调，病毒发展对经济前景构成了风险。在实现充分就业的评估上，鲍威尔表示将视工资水平为其中主要的考量因素之一。倘若大流行恶化并导致经济放缓，那么加息速度大概率会放缓。

在外汇市场，美元指数上涨并逼近15日高点（同为年内高点），随后在鲍威尔讲话结束后回落至96.25。市场基本已定价美联储转“鹰”的立场，然而该央行并未提供具体的加息时间，仅表示“将在未来的会议上讨论”。在此之前，病毒不确定性在某种程度上略削弱了市场的乐观预期，美元指数在多头获利了结下回吐涨幅，隔夜收于96.25。

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主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HotForex）

日线图显示美元指数先涨后跌，当前承压于96.85支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前回测通道趋势线阻力和1.1300阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示英镑兑美元恢复反弹，当前测试通道趋势线阻力和1.3250阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑日元震荡走高，当前测试114.00阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示澳元兑美元企稳反弹，当前收于0.7110支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示纽元兑美元企稳反弹，当前收于0.6700支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑加元高位回落，当前承压于1.2900阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HotForex）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.9200支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图来源：HotForex)

日线图显示金价先跌后涨，当前收于1775支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图来源：HotForex)

日线图显示银价触底反弹，当前企稳于21.55支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱逐渐收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图来源：HotForex)

日线图显示油价企稳反弹，当前仍承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则平稳运行。油价走势和动能柱的变化略呈分歧。

日内宏观焦点：

1.       瑞士央行公布利率决议、瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会。

北京时间16：30，瑞士央行将公布利率决议。在上次的决议中，瑞士央行维持利率不变于-0.75%水平。该央行亦上调了短期通胀预期，包括2021年为0.5%、2022年为0.7%以及2023年为0.6%。市场基本预期瑞士央行将维持鸽派的政策立场。北京时间17：00，瑞士央行行长乔丹将召开新闻发布会，他可能也将持续强调大流行引发的不确定性，瑞郎依旧处于被高估的情况。

2.       英国央行公布利率决议。

北京时间20：00，英国央行将公布至12月16日利率决定。随着首相约翰逊宣布收紧防疫措施后，市场预期英国央行将维持利率不变于0.10%，而加息时间也可能推迟到明年2月。

3.       欧洲央行公布利率决议。

北京时间20：45，欧洲央行将公布至12月16日利率决定。市场基本预期该央行维持三大关键利率不变，分别为主要再融资利率0.0%、存款机制利率-0.5%以及边际贷款利率0.25%。

4.       欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

北京时间21：30，欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会并发表讲话。即使在通胀过热的情况下，拉加德强调该情况将在中期内回跌至2%目标水平下方，因此建议央行在货币政策上应“保持耐心和持久性”，“明年加息的可能性非常小”。

日内重点事件：

Larince Zhang

市场分析师

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