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地产涨停潮带动高质量反弹行情，市场投资机会几何？

来源外汇天眼 11-12 07:31

周四两市午后震荡走高，三大指数均涨约1%，盘面上，券商、银行等金融股走强，上证50指数涨近2%。房地产、建材、水泥板块全天强势，保利发展、招商蛇口等超10股封板。元宇宙、半导体芯片板块午后继续拉升，恒信东方、芯源微等股2

　　周四两市午后震荡走高，三大指数均涨约1%，盘面上，券商、银行等金融股走强，上证50指数涨近2%。房地产、建材、水泥板块全天强势，保利发展、招商蛇口等超10股封板。元宇宙、半导体芯片板块午后继续拉升，恒信东方、芯源微等股20CM涨停；注册制次新股持续活跃，4连板的创业板股拓新药业收涨近15%。总体上个股维持普涨格局，超3000股飘红，沪深两市成交额连续第15个交易日突破万亿。截止收盘，沪指涨1.15%，深成指涨1.27%，创业板指涨0.99%。两市合计成交金额为11229亿元，较上一交易日增加430亿元。北向资金全天大幅净买入86.1亿元，此前连续4个交易日净卖出。

　　技术上，周四沪指低开高走，60分钟级别筑底成功，多头有逐步转强迹象，周五关注能否延续向上并确定小级别上升趋势。创业板再创波段反弹新高，但上冲势头似有减弱迹象，短线适当警惕冲高回落风险。总体来看，市场仍然处于长期横向震荡通道中，短线操作上宜轻指数重个股。

　　周四沪深股指一改此前弱势整理的格局，终于迎来高质量的放量上涨行情，10月社融数据超预期对市场情绪有一定提振作用，但更为关键的或是政策回暖预期的增强，特别是楼市地产政策放松的传闻。金融地产是稳定指数的定海神针，地产股久违的大涨，也带动了与之相关的银行、保险、上下游建材、家电等板块。未来若能有消息面确定性的刺激，则这轮反弹或有望延续。当前我国经济面临较大的下行压力，政策面稳增长、调结构的风格日趋明朗，无论是碳减排支持工具的推出，或是北交所的开市都凸显了这一点。我们认为，A股未来将在震荡中维持结构性行情，布局期窗口仍然存在，建议投资者重点关注以下方向：一、人民币升值及北交所开业带来具备一定修复空间的券商、专精特新领域；二、清洁能源、半导体、军工、储能等有明确政策支持的领域；三、“碳中和”背景下未来有望持续高景气的新能源产业链。

　　1、日前，全球最大的汽车零部件供应商博世发布公告称，该公司将联合欧洲七个国家的34家公司及大学、研究机构等，在欧洲打造一条覆盖从晶圆到电力电子设备的完整碳化硅（SiC）供应链，这一项目被称为“Transform”。（东方财富网）

　　点评：电动汽车已成为碳化硅最大应用市场，目前包括特斯拉、小鹏等新能源车企正加速导入碳化硅技术。在全球碳中和、碳达峰的趋势下，SiC市场前景广阔。

　　2、11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会举办揭牌仪式，并正式发布了于佳宁与何超合著的新书《元宇宙》。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。（东方财富网）

　　点评：VR/AR是元宇宙产业确定性最高的受益环节，包括芯片、屏幕、传感器、光学镜片等关键器件。另外，元宇宙发展或将加速5G和Wi-Fi6的应用，并有望引爆数据运算，促使云计算产业链迎来新一轮投资周期。

　　3、中美发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。其中提到，两国特别认识到，甲烷排放对于升温的显著影响，认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。（新浪财经）

　　点评：甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体，甲烷的减排对近期控制温升速度的影响和作用较大，同时对改善环境质量有重要协同作用。

　　4、随着煤炭增产增供措施不断落地见效，煤矿优质产能进一步释放，寒潮后全国煤炭产量迅速恢复并快速提升。11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高，较上一个峰值增加12万吨，其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高，为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。（东方财富网）

　　5、为落实《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》(国办发〔2021〕24号)，服务“双循环”新发展格局，进一步提升贸易自由化便利化水平，促进外贸新业态新模式健康持续创新发展，中国人民银行、国家外汇管理局共同起草了《关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。（网易新闻）