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国元国际:每日策略丨早盘杀跌,午后回暖,盘中资金热度不减,该如何选股?

来源 外汇天眼 10-14 08:15
01盘面回顾10月13日,三大指数集体回暖,个股涨多跌少。截至收盘,沪指收报3561.76点,涨幅0.42%;深成指收报14353.08点,涨幅1.54%;创业板指收报3210.16点,涨

  外汇天眼APP讯 : 01

  盘面回顾

  10月13日,三大指数集体回暖,个股涨多跌少。截至收盘,沪指收报3561.76点,涨幅0.42%;深成指收报14353.08点,涨幅1.54%;创业板指收报3210.16点,涨幅2.29%。股指期货方面,沪深300期指IF2110涨幅1.48%,上证50期指IH2110涨幅1.32%,中证500期指IC2110涨幅0.74%。盘面上,教育、白酒、汽车、鸿蒙等板块领涨,燃气、电力、玉米、煤炭等板块跌幅靠前。个股方面,两市共79股涨停(含ST),56股跌停(含ST)。

  02市场策略

  10月13日,沪指早盘持续杀跌,但午后回暖。排除掉因消息面刺激导致高开的教育股,白酒与汽车等权重股走出了延续性,并且医美方向、科技等方向也在小幅上涨,说明市场上的资金热情不减,只是大多数回避了高位股。操作上,短期内,跟随市场步伐,尽量选择低位叠加基本面良好的权重股。

  成交总额萎缩至万亿之下,可见短周期而言3600-3650点区间仍有较强抛压力量,A股或有再度回落确认的可能,对于投资者而言,可先观察A股回踩的力度,目前建议以观望为主。而在A股出现宽幅调整之后在出手。

  近日能源委会议提出不搞“一刀切”限电,大力推动煤炭清洁利用,提高清洁能源比重,光伏发电或将获得更多政策倾斜以缓解供电紧张情况,建议关注光伏产业链上市公司。另外,建议关注食品饮料板块,随着国内服务业消费反弹,板块将迎来预期修复,同时目前板块估值仍处于短期低位,板块反弹或将延续。

  03

  机会前瞻

  据新浪网消息,10月11日,三角轮胎发布涨价通知,自2021年10月21日起,对商用车轮胎各产品系列价格上调2-3%。同日,佳通轮胎(中国)也再次发布涨价通知,自10月21日起,对中国替换市场乘用车佳通品牌产品,开票价上调3-5%。这是佳通近期来的第二份涨价通知,第一份涨价通知针对商用车轮胎产品。

  今年以来,由于海外德尔塔病毒的持续传播,导致东南亚地区轮胎厂再次陷入生产困境,产能受限后订单转移,国内轮胎厂开工率和出口订单都呈现上涨趋势。在轮胎供需趋紧格局下,龙头企业提价动能增强,行业盈利有望迎来改善。行业低开工率下,中小轮胎企业率先关停,行业集中度进一步收紧,也是支撑龙头厂商提价的因素之一。短期看,国内轮胎厂陆续宣布提价,行业盈利有望逐步迎来改善。中长期来看,国内厂商有望凭借高性价比优势占据更多市场份额,龙头企业成长潜力依然较大。

  相关上市公司:玲珑轮胎、赛轮轮胎。

  “双减”背景下职业教育获政策力挺

  据新浪新闻消息,10月12日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,表明职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。

  在今年4月召开的全国职业教育大会上,决策层强调加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才。此后多次在相关教育类文件中提出要加强职业教育体系建设,民促法、职教法和职教 20 条等政策以顶层设计决定了职业教育的重要地位,对民办学校给予鼓励和支持。当前职业教育市场主要分为学历职教和职业培训,学历职教市场中,中职较高职和成人教育具有更大市场空间,优质院校在竞争中占据明显优势。不限时间、不限场地、成本较低的特点将使得在线教育发展加速,预计未来3年增速超15 %,于2023年突破1200亿元。

  相关上市公司:科德教育、开元教育。

  隆基再度上调硅片价格

  据新浪网消息,10月11日,隆基股份官网公布了新一期硅片价格。其中,P型单晶硅片M10 170μm厚度(182/247mm)最新报价为6.87元/片,较上月上调7.18%;单晶硅片P型M6 170μm厚度(166/223mm)最新报价为5.73元/片,环比上涨7.3%;单晶硅片P型158.75/223mm 170μm厚度硅片最新报价为5.53元/片,环比上涨5.53%。

  这已是隆基股份8月份以来的第三次调价,且本次调价幅度相比前两次更大。单晶硅片价格的上调,主要推动力还是来自硅料价格的上涨。目前一线组件厂完全难以承受高企的硅料价格,产业链观望情绪浓厚,后续随着装机需求的下滑,或将最终倒逼硅料价格向合理水平回归。截至2020年底,我国硅片、电池片和组件环节产能分别达到235、262和325GW,而20年国内全年光伏装机量仅48.2GW,光伏产能过剩将进一步拉动产业链价格下行,有望刺激光伏需求加速释放。

  相关上市公司:隆基股份、阳光电源。

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