01
盘面回顾
10月12日，三大指数再度深跌，个股跌多涨少。截至收盘，沪指收报3546.94点，跌幅1.25%；深成指收报14135.38点，跌幅1.62%；创业板指收报3138.26点，跌幅1.81%。股指期货方面，沪深300期指IF2110跌幅1.26%，上证50期指IH2110跌幅0.66%，中证500期指IC2110跌幅2.02%。盘面上，医美、房地产、三胎、养老等板块领涨，PVDF、鸿蒙、钢铁、燃气等板块跌幅靠前。个股方面，两市共54股涨停（含ST），18股跌停（含ST）。
02市场策略
10月12日，早盘电力、煤炭继续无承接下跌，权重股也迎来分化。盘面上情绪一度陷入冰点，随后朗姿2连板承接有力向上拉升，给与了情绪资金新的突破口，盘尾资金进攻电力一定程度上透支了后市的做多力量。所以如果短期内市场如果不主动走出强势板块的话，后市调整筹码的时间又会变长。
短期波动增加但调整空间有限，坚守主线趋势。内需压力凸显，政策趋缓但空间受限，海外潜在风险增加。进入10月，市场将迎来三季报时间窗口，PPI高位支撑下，A股盈利将会维持高位。盈利韧性与风险偏好修复，10月市场有望走出9月低迷，但进入四季度海外风险冲击增加，市场波动性或有所增加但调整空间有限。
配置推荐两条主线，首先关注基建主线的投资机会，随着政策的逐步发力，基建相关主线可能会有较好的投资机会，包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。其次继续关注成长板块，推荐新能源以及相关的设备、材料等行业，科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。
03
机会前瞻
据新浪网消息，近日，中国移动2021年4G/5G融合核心网新建设备集中采购招标已结束，其中，4G/5G核心网及IMS部分最高投标限价为67.37亿元人民币（不含税总额），相比去年涨幅超一倍。此外，中国移动2020年和2021年光纤光缆集采分别同比增长13.5%和20.1%，增速进一步向上。
进入三季度以来，运营商新一轮设备集采陆续开启，从本次移动公布的招标情况来看，今年5G核心网及光纤光缆集采金额同比均明显提升，有望提振国内通信产业链景气度，产业链公司有望受益。国内5G独立组网已经覆盖全国所有地级以上城市，5G网络正在逐步实现从广覆盖向室内深覆盖演进。截至二季度末，全球5G用户已超5亿，其中我国5G手机终端连接数达到3.65亿，占全球比例超过73%。尽管全球5G用户渗透率仍处于起步初期，但我国渗透率已达到23%，率先进入发展期。随着5G基站建设密度逐步提升，应用端产业生态也有望迎来加速发展。
相关上市公司：新易盛、中通国脉。
中国电信启动室外光缆集采
据中国电信官网消息，中国电信室外光缆（2021年）集中采购项目已批准，项目已具备招标条件，现进行资格预审，特邀请有意向的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。
在9月时，中国移动也公布采购项目，采购规模1.423亿芯公里，采购中标限价同2020年相比增长20%，实现量价齐升，中国移动运营商占据了光缆市场一半以上的需求，此次招标反映了光缆需求有望快速增长，行业或逐渐回暖。根据三季度运营商招标情况来看，7月中国移动采购规模约48.08万站，8月中国联通、中国电信无线主设备集采规模约24.2万站，大量的基站采购规模将带动了光纤光缆的需求上升。同时，海外欧美、东南亚、拉丁美洲等国宽带基建进展迅速，为国内厂商带来良好的海外需求。据机构预计，到 2024 年全球光纤需求有望达到 6.19 亿芯公里。
相关上市公司：长飞光纤、烽火通信。
新款苹果电脑或将搭载MiniLed
据网易新闻消息，有关人士称，苹果或将在10月中下旬举行发布会，推出搭载M1X主控芯片、MiniLED背光显示屏的Macbook Pro 14/16机型。
随着苹果等全球大厂陆续推出 Mini LED 终端产品，将大幅拉动Mini Led的需求， Mini Led产业链有望加速发展。Mini LED在电视、PC显示器和车载显示屏三个领域有较大的增长空间，其年均增长速度将分别高达234%、99%、52%。且一旦进入量产，形成上下游的正反馈之后，规模效应将继续带来Mini Led大约20%-30%的成本下降空间，有望进一步推动下游需求放量。今年以来小米，三星等纷纷推出Mini Led电子产品，巨大的市场商机让LED产业链企业纷纷布局，进一步推动了Mini Led产业驶入快速成长的车道。相关机构预测，到 2023 年，Mini LED 产品市场规模将超过 10 亿美元。
相关上市公司：三安光电、明微电子。
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