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每日策略丨重挫!下跌!朗姿两连板成情绪资金突破口!

来源 外汇天眼 10-13 08:15
01盘面回顾10月12日,三大指数再度深跌,个股跌多涨少。截至收盘,沪指收报3546.94点,跌幅1.25%;深成指收报14135.38点,跌幅1.62%;创业板指收报3138.26点,跌

  外汇天眼APP讯 : 01

  盘面回顾

  10月12日,三大指数再度深跌,个股跌多涨少。截至收盘,沪指收报3546.94点,跌幅1.25%;深成指收报14135.38点,跌幅1.62%;创业板指收报3138.26点,跌幅1.81%。股指期货方面,沪深300期指IF2110跌幅1.26%,上证50期指IH2110跌幅0.66%,中证500期指IC2110跌幅2.02%。盘面上,医美、房地产、三胎、养老等板块领涨,PVDF、鸿蒙、钢铁、燃气等板块跌幅靠前。个股方面,两市共54股涨停(含ST),18股跌停(含ST)。

  02市场策略

  10月12日,早盘电力、煤炭继续无承接下跌,权重股也迎来分化。盘面上情绪一度陷入冰点,随后朗姿2连板承接有力向上拉升,给与了情绪资金新的突破口,盘尾资金进攻电力一定程度上透支了后市的做多力量。所以如果短期内市场如果不主动走出强势板块的话,后市调整筹码的时间又会变长。

  短期波动增加但调整空间有限,坚守主线趋势。内需压力凸显,政策趋缓但空间受限,海外潜在风险增加。进入10月,市场将迎来三季报时间窗口,PPI高位支撑下,A股盈利将会维持高位。盈利韧性与风险偏好修复,10月市场有望走出9月低迷,但进入四季度海外风险冲击增加,市场波动性或有所增加但调整空间有限。

  配置推荐两条主线,首先关注基建主线的投资机会,随着政策的逐步发力,基建相关主线可能会有较好的投资机会,包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。其次继续关注成长板块,推荐新能源以及相关的设备、材料等行业,科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。

  03

  机会前瞻

  据新浪网消息,近日,中国移动2021年4G/5G融合核心网新建设备集中采购招标已结束,其中,4G/5G核心网及IMS部分最高投标限价为67.37亿元人民币(不含税总额),相比去年涨幅超一倍。此外,中国移动2020年和2021年光纤光缆集采分别同比增长13.5%和20.1%,增速进一步向上。

  进入三季度以来,运营商新一轮设备集采陆续开启,从本次移动公布的招标情况来看,今年5G核心网及光纤光缆集采金额同比均明显提升,有望提振国内通信产业链景气度,产业链公司有望受益。国内5G独立组网已经覆盖全国所有地级以上城市,5G网络正在逐步实现从广覆盖向室内深覆盖演进。截至二季度末,全球5G用户已超5亿,其中我国5G手机终端连接数达到3.65亿,占全球比例超过73%。尽管全球5G用户渗透率仍处于起步初期,但我国渗透率已达到23%,率先进入发展期。随着5G基站建设密度逐步提升,应用端产业生态也有望迎来加速发展。

  相关上市公司:新易盛、中通国脉。

  中国电信启动室外光缆集采

  据中国电信官网消息,中国电信室外光缆(2021年)集中采购项目已批准,项目已具备招标条件,现进行资格预审,特邀请有意向的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

  在9月时,中国移动也公布采购项目,采购规模1.423亿芯公里,采购中标限价同2020年相比增长20%,实现量价齐升,中国移动运营商占据了光缆市场一半以上的需求,此次招标反映了光缆需求有望快速增长,行业或逐渐回暖。根据三季度运营商招标情况来看,7月中国移动采购规模约48.08万站,8月中国联通、中国电信无线主设备集采规模约24.2万站,大量的基站采购规模将带动了光纤光缆的需求上升。同时,海外欧美、东南亚、拉丁美洲等国宽带基建进展迅速,为国内厂商带来良好的海外需求。据机构预计,到 2024 年全球光纤需求有望达到 6.19 亿芯公里。

  相关上市公司:长飞光纤、烽火通信。

  新款苹果电脑或将搭载MiniLed

  据网易新闻消息,有关人士称,苹果或将在10月中下旬举行发布会,推出搭载M1X主控芯片、MiniLED背光显示屏的Macbook Pro 14/16机型。

  随着苹果等全球大厂陆续推出 Mini LED 终端产品,将大幅拉动Mini Led的需求, Mini Led产业链有望加速发展。Mini LED在电视、PC显示器和车载显示屏三个领域有较大的增长空间,其年均增长速度将分别高达234%、99%、52%。且一旦进入量产,形成上下游的正反馈之后,规模效应将继续带来Mini Led大约20%-30%的成本下降空间,有望进一步推动下游需求放量。今年以来小米,三星等纷纷推出Mini Led电子产品,巨大的市场商机让LED产业链企业纷纷布局,进一步推动了Mini Led产业驶入快速成长的车道。相关机构预测,到 2023 年,Mini LED 产品市场规模将超过 10 亿美元。

  相关上市公司:三安光电、明微电子。

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