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【原油专题】能源荒持续发酵 低油价或成奢望

来源 外汇天眼 10-12 16:15
当前原油绝对是炙手可热的品种之一,从8月底的约62美元上涨到10月初的接近80美元,一个多月涨幅超过28%。

当前原油绝对是炙手可热的品种之一,从8月底的约62美元上涨到10月初的接近80美元,一个多月涨幅超过28%。

各大投行纷纷上调油价预期,巴克莱银行认为根据当前趋势,油价会上升到85美元/桶,高盛认为年底油价会达到90美元/桶,而此前的预期为80美元/桶。油价上涨的逻辑也较为简单,美国依然有放水的预期,以及美国单方面推高油价,主要经济体爆发的能源危机也让市场纷纷押注高油价。实际需求可能并不足以支撑当前的高油价。

1.世界能源荒来袭 原油成潜在替代

新一轮全球能源危机正式袭来,欧洲天然气期货价格近日飙升至创纪录的100欧元/兆瓦时,天然气价格今年已经飙升了近600%,天然气期货价格最近达到了12年来的最高水平,欧洲目前天然气储备缺口约为300亿立方米。

印度135家火电厂的煤炭库存平均只有4天了,超过半数的火电厂库存不足三天。至此世界主要经济体皆患上能源不足综合征,对能源的渴求上升到一个新的高度。原油很能成为其它能源的替代品,原油的潜在需求被放大。这使得原油的需求量可能增加100万—200万桶/日。

美国海洋大气管理局预测,今年冬天发生拉尼娜现象的概率大约是70%-80%。意味着整个北半球(包括欧洲、亚洲、北美)或都将遭遇寒冷天气,能源需求将出现飙升,这也一定程度上增加了市场的焦虑情绪。

2.货币严重超发 美元泛滥成灾

自疫情开始后,世界各国央行开足马力狂印钞票,全球流动性严重泛滥,掌握世界大宗商品定价权的美国更甚,特朗普和拜登政府目前已经放水超过5万亿美元,美国核心PCE自5月以来一直高于3%,CPI连续多个月超过5%,也推动了欧美金融市场、全球大宗商品市场大幅飙升。

虽然美国通胀高企,但美国目前仍未有停止放水的实际行动,1200亿美元的购债尚未缩减,拜登政府的新基建计划已经在路上了,拜登本来想搞1万多亿基建计划,但是民主党内部激进派要求3-4万亿。同时耶伦等提出取消美国债务上限,美国印钞的节奏丝毫没有放慢,所以在货币超发的情况下,大宗商品上涨也就可以理解了。

3.OPEC+消极增产 刻意推高油价

第21届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议决定延续既定的每月增产40万桶/日的计划不变,而此前市场猜测OPEC+可能选择在11月进行更大幅度增产,事实和预期落差较大,也推动油价一举突破数月新高。数据显示产油国组织仍有大量的闲置产能,而产油国目前赚得盆满钵满,目前沙特的石油产量接近疫情爆发前水平,石油收入为2018年以来最高。所以产油国有意维持当前的高油价,以此来提高自身收益。

同时美国对产油国当前增产步伐也感到满意,这说明美国也在刻意维持当前的高油价,以此达到推高全球通胀,转嫁自身危机的目的。美国司法部正在调查涉嫌操纵标普全球普氏公司发布的能源定价指标的行为,扩大对全球商品市场不当行为的打击力度。也侧面证明了美国对油价的操控。

技术面上,油价已经突破近期高点,日线回调不破重要支撑,形成高位震荡形成上升中继形态概率较大,短期有望上破80美元关键位置。

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