每日策略丨大盘强势回暖，赚钱效应显现，如何选择进攻方向？

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　　盘面回顾

　　9月30日，三大指数集体反弹，个股涨多跌少。截至收盘，沪指收报3568.17点，涨幅0.90%；深成指收报14309.01点，涨幅1.63%；创业板指收报3244.65点，涨幅2.19%。股指期货方面，沪深300期指IF2110跌幅0.01%，上证50期指IH2110跌幅0.79%，中证500期指IC2110涨幅0.86%。盘面上，PVDF、盐湖提锂、鸿蒙、电力等板块领涨，银行、证券、白酒、猪肉等板块跌幅靠前。个股方面，两市共89股涨停（含ST），1股跌停（含ST）。

　　市场策略

　　大盘在经历此前极端杀跌之后，又强势回暖，跌幅过深的锂电上游集体回暖。市场上赚钱效应在三个方面，一个三峡能源、中国能建为首的次新，一个以闽东电力、太阳能为首的高位核心股，一个以诚迈科技为首的超跌反弹。虽然市场大面积飘红，但其实高标股分歧较大。节后指数大概率上行，跟随盘中资金进攻脚步选择方向。

　　技术上，A股市场短期快速上行时期已经过去，后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情，总体呈现慢牛格局，市场并不缺乏投资机会。股票市场从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。

　　配置上可以考虑加码调整充分的价值蓝筹板块，保持成长和价值的均衡配置。因此操作上，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位，适宜低吸，重点布局券商、基建、军工，钢铁煤炭和价值蓝筹等板块轮动机会。

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　　机会前瞻

　　据《科创板日报》消息，10月4日，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电报价涨幅10%起跳，最高达20%。

　　头部芯片大厂新一轮涨价，反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解，同时上游原材料价格的上涨，以及运输成本等持续攀升，将推动芯片厂新一轮价格上涨。从竞争格局来看，“缺芯”持续下市场需求保持旺盛，叠加国内率先复产复工和美国对华半导体出口限制并未放松，有望加速半导体设备国产替代的步伐。后市来看，根据当前已知厂商的扩产计划，头部晶圆厂商（如联电、中芯国际等）预期最快也要到22年才能释放新的产能，而台积电的大批量产能预期在23年后才能逐步落地。因此，缺芯问题最早或将于22年下半年得到缓解。

　　相关上市公司：华峰测控、至纯科技。

　　多家轮胎厂发布10月涨价函

　　据新浪网消息，近日，佳通、三角、韩泰、银宝、锦湖、优盛等多家轮胎企业发布10月份涨价函，涨幅2%-5%。

　　由于海外德尔塔病毒的持续传播，导致东南亚地区轮胎厂再次陷入生产困境，产能受限后订单转移，国内轮胎厂开工率和出口订单都呈现上涨趋势。在轮胎供需趋紧格局下，龙头企业提价动能增强，行业盈利有望迎来改善。中长期来看，国内厂商有望凭借高性价比优势占据更多市场份额，龙头企业成长潜力依然较大。

　　相关上市公司：玲珑轮胎、赛轮轮胎。

　　发改委表示全力增产煤炭

　　据财联社消息，9月30日，发改委表示，将会同有关方面千方百计采取有力有效措施，确保煤炭安全稳定供应。一是在确保安全的前提下全力增产增供。指导煤炭主产区和重点企业，科学制定生产计划，安全有效释放先进产能。二是进一步核增和投产优质产能。支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能。三是适度增加煤炭进口。

　　就目前来看，煤炭供给端增产不及预期仍是当前最首要矛盾，甚至是“能耗双控”的主因。这一次发改委全力支持增产，但考虑到扩产周期，只能说有望缓解中长期煤炭的紧供给局面。后市来看，“迎峰度冬”耗煤高峰临近，北半球冬季出现拉尼娜现象的几率较大，今年或将迎来寒冬，在天然气价格上涨背景下，煤炭将充当供暖主力军作用，冬季的煤炭需求仍有较强支撑。

　　相关上市公司：兖州煤业、神火股份。

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