每日策略丨三大指数集体回撤，高位股普遍杀跌，十一过后能否迎来反转？

　　01

　　盘面回顾

　　9月29日，三大指数集体回撤，个股涨多跌少。截至收盘，沪指收报3536.29点，跌幅1.83%；深成指收报14079.02点，跌幅1.64%；创业板指收报3175.15点，跌幅1.13%。股指期货方面，沪深300期指IF2110跌幅0.53%，上证50期指IH2110涨幅0.16%，中证500期指IC2110跌幅2.01%。盘面上，养鸡、贵金属、猪肉、银行等板块领涨，PVDF、天然气、鸿蒙、钢铁等板块跌幅靠前。个股方面，两市共28股涨停（含ST），76股跌停（含ST）。

　　市场策略

　　9月29日，指数集体迎来回撤，沪指盘中一度跌幅超过2%。尽管市场预期节前指数走弱势震荡，但早盘沪指那一拨俯冲的确容易引起市场恐慌。盘面上，红盘个股大部分为前期热门股反弹，高位股普遍杀跌。但从历史数据来看，十一之后的市场绝大部分都会迎来一波涨幅，节前调整越深，节后或许反弹力度越大。

　　临十一之后市场多有不错表现。从历史上看，十一假期之后A股多有不错表现，节后开门红的概率在71.4%，节后五个交易日上涨的概率在78.6%左右，平均涨幅达到1.8%，节后上涨概率和平均表现均好于节前。

　　配置上建议围绕“碳中和”中期主线展开布局：光伏、新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、新能源车、半导体、券商、专精特新“小巨人”等，部分国有地产龙头公司等在调整中也将迎来布局良机。

　　03

　　机会前瞻

　　据财联社消息，9月27日，南方电网公司召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面，加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。

　　今年以来多重利好政策催化抽水蓄能广阔市场，据机构预计，十四五期间抽水蓄能投资规模将达9500亿元。落脚到A股市场，在承包环节，中国电建占据国内抽水蓄能规划设计方面90%的份额；在机电设备环节，当前形成三头鼎立的竞争格局，2020年哈尔滨电气、东方电气、浙富控股市占率分别约为50%、40%、5%。在抽水蓄电站建设需求旺盛的背景下，以上相关建设龙头业绩水平有望增厚。

　　相关上市公司：中国电建、东方电气。

　　物联网三年行动计划发布

　　据新浪网消息，近日，工业和信息化部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，其中指出，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用。

　　此次《计划》再次明确了物联网的新基建属性，并提出了到2023年，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，推动10家物联网企业产值过百亿，物联网连接数突破20亿。可以预见，在政策持续加码推动下，我国物联网产业发展有望迎来提速。落脚到A股市场，物联网产业链可分为感知层、平台层、网络层、应用层四个领域，具备先发优势的细分领域龙头企业成长确定性更高。

　　相关上市公司：和而泰、移远通信。

　　工信部召开化妆品座谈会

　　据财联社消息，近日，工信部消费品工业司在北京组织召开化妆品行业座谈会。会议邀请8家龙头企业代表探讨目前化妆品行业发展面临的问题和下一步促进化妆品行业发展的政策措施.会议中指出，鼓励龙头企业发挥引领作用，共同推动化妆品行业高质量发展。

　　“十四五”规划，明确了提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品等消费领域培育出属于中国的高端品牌。此前，国际化妆品牌依靠强大的线下营销能力，建立了高端品牌壁垒。之后随着电商崛起，国产品牌实现部分反超，未来随着“十四五”规划逐步落地，头部国货品牌有望进一步抢占国际龙头的市场份额。“十四五”规划重点是由大众品牌向高端品牌升级，所以政策支撑下，头部大众品牌有望最先受益，打开高端市场大门。

　　相关上市公司：贝泰妮、上海家化。

　　- 免责声明 -

　　投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。