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汇市早报丨美国PPI8月涨幅超出预期 美元继续走低

来源 外汇天眼 09-13 08:28
周五(9月10日)美元跟随美债收益率走高,现货黄金收于近三周来最低水平,报1787.58美元/盎司,此前公布的报告显示,美国生产者价格指数(PPI)8月涨幅超出预期,令围绕美联储何时缩减购债的辩论更加激烈。
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  盘面综述

  周五(9月10日)美元跟随美债收益率走高,现货黄金收于近三周来最低水平,报1787.58美元/盎司,此前公布的报告显示,美国生产者价格指数(PPI)8月涨幅超出预期,令围绕美联储何时缩减购债的辩论更加激烈。美油涨超2%,连续第三周上涨,因飓风艾达肆虐之后越来越多炼油厂恢复运营的情况下,墨西哥湾的一些油田依然保持停产状态。因供应趋紧且需求旺盛,多种有色金属期货大涨,伦铜涨逾3%,伦镍一度上涨2.6%至七年高点,铝价更是一度上扬3.4%至2008年以来最高水平。

  【市场回顾】

  商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1792.00美元/盎司。WTI 10月原油期货收涨1.58美元,涨幅2.32%,报69.72美元/桶;布伦特11月原油期货收涨1.47美元,涨幅2.06%,报72.92美元/桶。

  美股收盘情况:标普500指数下跌0.8%,报4458.58点;道琼斯工业平均指数下跌0.8%,报34607.72点;纳斯达克综合指数下跌0.9%,报15115.49点;纳斯达克100指数下跌0.8%,报15440.75点;罗素2000指数下跌1%,报2227.546点。

  外汇方面

  美元周五跟随美债收益率走高,数据显示,美国8月生产者物价(PPI)强劲上涨,表明高通胀可能会持续一段时间,因新冠疫情持续,供应链依然紧张;投资者关注美联储可能何时开始缩减资产购买。

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  美元指数涨0.12%,至92.62,美元已从上周五触及的一个月低点反弹,当日发布的8月就业数据显示就业增长放缓,而薪资涨幅高于预期。不过,美元尚未能确立一轮强劲走势,投资者正在等待新的线索,以判断美联储可能何时开始削减购债计划,并最终加息。

  富国银行驻纽约的宏观策略师Erik Nelson表示,对我来说,最重要的是美联储何时升息,不幸的是,我们一段时间内都不会知道答案。

  克利夫兰联储主席梅斯特周五表示,她仍希望美联储在今年开始缩减资产购买规模,此前已有一些决策者明确表示,8月就业增长疲弱不会动摇他们对开始缩减刺激的支持。

  欧元兑美元跌0.09%,报1.1814,此前一日欧洲央行表示将在未来一季削减紧急国债购买规模。

  在加拿大就业数据公布后,加元一度触及盘中高点;该国就业人口增加9.02万,优于市场预期的6.82万;美元兑加元涨0.21%至1.2691,盘中一度下挫0.6%。Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler表示,若美元今天收盘低于1.26加元,下周初将考验1.2500-1.2525加元。

  瑞郎和日元周五兑美元走低;美元兑日元上涨0.19%至109.93。英镑未理会英国经济7月反弹止步的数据,市场关注的焦点是英国央行的鹰派倾向;英镑兑美元基本持平,报1.3839。

  澳元兑美元跌0.16至0.7356,纽元兑美元涨0.11%至0.7113,稍早一度上涨0.7%。

  国际要闻

  【美国8月PPI同比上升8.3%,高于预期,且为连续9个月上行】美国8月核心PPI同比6.7%,亦高于预期6.6%。市场分析称,供应链持续中断推高了生产成本,使得美国PPI数据的涨幅超过预期。从原材料短缺、大宗商品和航运等运输成本飙升,再到劳动力成本上升,皆对生产成本造成压力。近来,许多美国公司通过提高价格将生产成本压力转嫁给了消费者,从而进一步加剧了通胀压力。

  【克利夫兰联储主席梅斯特:我倾向于FOMC在2021年开始减码QE,并在2022年上半年持续放慢资产购买速度。增速仍然相对强劲,就业人口将会增加。新冠肺炎德尔塔变异毒株构成风险,经济活动未必会在将来遭受沉重打击。在取得可持续进展方面,美联储已经面临两个方面的考验。地方联储主席卡普兰和罗森格伦的股票交易是一个“认知问题”。我对联储官员(是否)参与证券交易持开放态度】

  【杰富瑞:美国违约风险可能在11月1日左右增加】随着现金余额继续减少,美国将在11月1日左右开始真正面临债务上限的限制,美国的违约风险将增加。进入11月,美国以目前规模的债券拍卖将继续产生偿付,但这种有限借款能力的累积效应将开始显现。美国财政部通过短期国债市场融资的能力在10月底和11月初之前将受到严重限制,如果没有进一步的短期国债偿付,他们不太可能以目前的规模完成再融资拍卖。预计到11月1日结束时,美国财政部TGA账户将降至609亿美元,届时违约风险将开始上升。

  国内要闻

  【大商所:将焦煤、焦炭期货部分合约投机交易保证金水平由15%调整为20%】大商所:自9月14日(星期二)结算时起,将焦煤期货JM2110、JM2111、JM2112和JM2201合约,焦炭期货J2110、J2111、J2112和J2201合约投机交易保证金水平由15%调整为20%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。

  【证券时报头版评论:两融创6年新高不是偶然,整体风控今非昔比】 随着监管持续完善两融业务规则,如今两融市场正走在健康、有序发展的道路上。从发展眼光看,两融规模攀升属正常现象。相比2015年,两融结构已发生变化。尽管目前融券余额增长对两融规模总体上升影响有限,但近年来融券规模爆发式增长现象不可忽视。A股融资与融券发展长期处于不平衡状态,目前监管政策有利于融券业务发展,在业内人士看来,融券规模还有很大的增长空间。

  【传统化工恋上新能源,转型需要还是炒作风口】提到化工企业,部分投资者可能会联想到“传统行业”“热点寥寥”“涨幅平平”这些词汇。自今年开始,这一情况似乎在发生变化。调研发现,不少化工企业积极向“新能源”靠拢,有的企业计划向新能源业务转型,也有企业正在开拓新的新能源项目。在二级市场上,一年来新能源板块涨幅可观,蹭上热度的化工细分板块同样表现不俗。专家表示,大部分基础化工企业尚未有新能源产品诞生,传统化工企业的新能源规划项目能否取得市场认可存在不确定性。投资者切莫忽视投资风险,盲目追赶“风口”。(中证报)

  【数据前瞻】

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