【今日黄金概况】
周四(7月22日),金价小幅走高,因美国国债收益率回落,抵消美元走强的影响,并恢复了黄金作为避险资产的部分吸引力。
现货黄金尾盘收报1806.50美元/盎司,上涨3.14美元或0.17%。日内稍早金价一度触及1792.65美元/盎司低点,但随后自低位强势反弹逾15美元至1808.03美元/盎司高点。
COMEX 8月黄金期货收涨0.1%,报1805.40美元/盎司。
【黄金技术分析】
7月22日,早盘1805空单已获利减仓,顺利拿下8美金盈利空间,开局完美!午间给出1802继续空,目前黄金如期下跌1792,直接破了1794,获利10美金出局;
今日关注的焦点是空单能不能破1794,能不能转中线持有。4小时K线小实体整理之后延续下跌,这往往是即将加速暴跌的信号。布林线开口即将打开,一旦打开,同时K线配合击穿前低1794,将会是暴跌。
小时线K线始终在中轨压制下运行,早盘1805放空,午间1802继续风空,双响炮。稳妥空单先获利减仓,如期破掉1794,创出新低1792,空单转波段持有。对于空仓观望的朋友,盘中反弹靠近中轨1802一线继续放空,目标不变。所以,一个波段机会就在眼前,速速更上的布局。
黄金操作建议:
黄金1794现价继续空,止损1800,目标看1785-1750
【市场要闻】
指标美国国债收益率在触及近一周高位后回落,因数据显示美国初请失业金人数意外升至两个月高位,抑制风险人气,令部分资金流入黄金。
U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,“实际利率极低,这表明通胀持续升温,而美联储不可能在短期内让实际利率为正,因此人们开始意识到需要持有黄金。”
欧洲央行承诺将利率维持在纪录低位更长时间,亦支撑金价。
OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,“美联储和欧洲央行在提供更低利率环境方面几乎是同步的,长期而言这应对黄金有利。”
美联储下周的政策会议之前,美联储主席鲍威尔表示,尽管近期通胀数据飙升,但美联储将保持宽松政策。
但道明证券在一份报告中写道,“黄金相对于实际收益率持续走软,表明微观结构脆弱,且尽管风险规避持续,但黄金仍无法上涨,凸显出投机资金仍特别疲弱,加大了进一步回调的可能性。”
原油方面
周四(7月22日)上海原油价格上涨,主力合约2108终盘收于426.4元/桶,涨13.1元/桶,涨幅3.17%,尽管EIA数据显示美国上周原油库存意外增加,但风险偏好改善提供支撑。
国能源信息署(EIA)数据显示,上周美国原油库存增加210万桶,为自5月来首次增加,不过成品油库存均下滑,汽油减少12.10万桶,精炼油库存减少134.90万桶,这支撑了油价。另外,市场认为之前可能过度担忧delta变种病毒带来的疫情风险,风险偏好有所改善。
花旗分析师表示,OPEC+不大可能很快向市场增加供应,伊朗谈判也推迟,市场基本面最相关的风险仍是新的防疫限制措施导致需求恶化。只有真正巨大的需求短缺才能使市场平衡变为供过于求。
国际油价方面,周四(7月22日),国际油价震荡上扬,尽管美国原油库存意外增加以及新冠变异毒株Delta感染病例增加威胁需求,但市场仍预计供求关系将在年底前保持紧张。
北京时间17:08,NYMEX原油期货上涨0.88%至70.84美元/桶;ICE布伦特原油期货上涨0.71%至72.13美元/桶。
隔夜两市分别暴涨4.49%和5.27%,收复本周早些时候录得的多数跌势——因OPEC+达成从8月到12月增加供应40万桶/日的协议。
OANDA高级分析师Edward Moya表示:“能源价格波动性仍然很高,尽管原油供应缺口预计将持续到年底,但交易员正在努力应对Delta变异毒株扩散导致的短期需求疲软。在东南亚、澳大利亚和欧洲的出行限制措施开始缓解之前,油价很难重新确立涨势。”
原油走势分析:原油昨日守住低点走大幅度反弹收高。日线收盘一根大阳线,开盘66.30附近启稳整理,欧美盘一度冲高至70.30.且收盘在高位。日线大阳线收高,今日短线可能会进行二次反弹摸高确认阻力,二次探高有两种作用,一是拉动指标向下,二是修正蓄势。4小时下探回升启稳后昨日配合大阳线拉起,由于反弹空间大,且收盘在高位,使得日内短线转为震荡,至少打破了此前的极弱单边下跌,在这种快速下跌行情当中,由于指标未完全拐头,反弹的修正幅度也是比较大的。昨日收在高位,今日短线就是一个震荡的走法。边整理边修正。可能伴随二次反弹再承压回落。1小时连阳反弹收高,今日亚欧盘会先惯性的延续反弹,欧美盘确认阻力后再承压回落,日内短线思路暂定先反弹后回落。黄金分割点0.618的阻力在71.50,其次就是日线中轨的阻力72.50。综合来看,今日短线操作思路上建议以反弹高空为主,回调低多为辅。
【基本面利好因素】
1.基准美国10年期国债收益率下跌2个基点至1.263%,降低了持有黄金的机会成本。
2.美国劳工部周四公布,截至7月17日当周初请失业金人数为41.9万人,为为5月15日以来的最高水平,远高于道琼斯预估的35万人,也高于上一季度向上修正的36.8万人。疲弱数据往往利空美元,利多黄金。
3.欧洲央行承诺将利率维持在纪录低位更长时间,以提振欧元区疲弱的通胀。宽松政策有助于提振对黄金的需求。
【基本面利空因素】
1.美市尾盘,美元指数收报92.84,上涨0.05%,日内最高触及92.93。美元上涨令以美元计价的黄金承压。
2.美股三大股指震荡收涨:道指收涨25.35点或0.07%,报348223.35点;标普500指数收涨0.20%,报4367.48点;纳指收涨0.36%,报14684.60点。市场风险情绪打击了黄金的避险需求。
【后市展望】
1.OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“市场如此关注经济活动的正常化,并预期通货再膨胀交易,这在短期内扰乱了黄金开始获得的短期动能。”但Moya补充称,“美联储和欧洲央行在提供更低利率环境方面几乎是同步的,长期而言这应对黄金有利。”
2.FXDailyreport撰文称,预计金价将在1800美元至200日移动均线之间盘整。黄金面临看跌压力,跌破1800美元。如果看跌压力继续上升,我们可能很快就会看到金价接近1780美元。从长期来看,如果金价能够重回200日移动均线上方,那么看涨行情有可能延续。
【重点关注】
14:00 英国6月季调后零售销售月率
15:15 法国7月制造业PMI初值
15:30 德国7月制造业PMI初值
16:00 欧元区7月制造业PMI初值
16:30 英国7月制造业及服务业PMI
20:30 加拿大5月零售销售月率
21:45 美国7月Markit制造业PMI初值、美国7月Markit服务业PMI初值