上周五大小指数集体下跌，板块、个股多数飘绿，权重股补跌，上证50跌3.59%，小盘股相对抗跌，中证1000指数跌0.87%.板块方面，大消费、银行地产板块上演一日游行情，医药医疗、家用电器、食品饮料、白酒等多只头部龙头股大跌挫伤市场情绪。锂电概念股、稀土永磁逆势大涨，板块10余股涨超10%，农业种植、油气设服早盘走强，国产软件、光伏建筑一体化、充电桩轮番拉升，医美、芯片产业链等下跌。截至收盘，沪指跌1.95%，报收3518点；深成指跌2.45%，报收14670点；创业板指跌3.52%，报收3333点。两市合计成交金额为10026亿元，较上一交易日减少171亿元。北向资金全天净卖出86.03亿元，单日净卖出额创年内新高，其中沪股净卖出60.51亿元，深股通净卖出25.51亿元。
消息面重要的有：一、国务院办公厅发布意见，加快发展保障性租赁住房。意见提出，闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房障性租赁住房；二、工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平；三、科创板半导体龙头中微公司，7月2日晚间公布定增情况报告书，募资总额82.1亿元，发行价格为102.29元/股。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配25亿元，中金公司获配4.06亿元，高毅旗下的大佬邓晓峰老师合计获配5.4亿元。
技术上，上周沪指收中阴线，与上上周阳线构成“乌云盖顶”看跌形态。日线上看，沪指周前期未能放量突破上升通道上轨，此后再度回落至通道内部。下方关注两道支撑：一为60日均线和半年线；二为下方3498-3502点缺口及上升通道下轨。指数在上述两位置或存在一定支撑。创业板指随着上周五下跌，同时跌破5日和10日均线，短期或回到前一平台3300点附近寻求支撑。
总体来看，流动性预期和市场风险偏好是影响短线市场的最大变量；短线市场结构化行情特征依然突出，策略上重个股轻指数偏成长依然是当下的策略首选，个股看长做短，逢高积极波段。整体上我们认为震荡修复是贯穿今年全年的主基调。当下国内经济平稳、政策暖风频吹、流动性相对友好，海外欧美经济恢复持续、流动性仍宽松、疫情扩散逐步放缓等对阶段市场都起到稳定作用；伴随着国内经济的好转，流动性影响渐弱，业绩驱动将成为改变近期市场的重要力量，未来市场的震荡格局仍将延续，但是结构性机会依然不少。市场风格是否会逐步切换是我们接下来要重点跟踪的，阶段内抓住业绩主线并重点关注优质成长股（芯片、苹果、券商、军工、人工智能、智能车等）。
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