HotForex 2021年6月10日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数与10年期债券收益率走势呈分歧。截至收盘，前者自低位反弹约0.3%至90.09；后者跌至1.49%，为逾三个月以来新低。

非美主要货币方面，随着消息指出英国和欧盟就北爱尔兰贸易障碍的谈判濒临破裂，欧元、英镑兑美元皆承压——前者短线上破1.22水平后回吐约40点至1.2178；后者承压至1.4115，较月内高点录得下滑逾0.9%；美元兑日元触底反弹，报109.59；纽元、澳元兑美元持续疲软，隔夜分别收跌逾0.5%和0.4%，至0.7176和0.7726；美元兑加元在加拿大央行利率决议（维持货币政策不变）后收涨逾0.4%，报1.2110；美元兑瑞郎录得4日连跌并一度下穿2周低点，随后收于0.8954。

贵金属市场波幅相对有限。现货黄金温和下行约10美元，报1888美元/盎司；现货白银则收涨逾0.7%，报27.71美元/盎司。

EIA库存降幅超出预期并未能为油市带来支撑。美原油先涨后跌至69.46美元/桶，当前最高录得70.37美元。

近期关键事件：

美债拍卖显示需求强劲；CPI公布前市场相对平静。

自早前发行的2年期、3年期、5年期和7年期的国债后，隔夜10年期美债拍卖显示市场需求强劲。数据显示，该债券标售的认购倍数创去年7月以来新高，达2.58。需求增长带动美债价格走高，进而导致其得标利率跌破1.50%水平，为逾三个月以来新低。

从这一系列的数据可以看出，市场参与者似乎已逐渐接受美联储有关“通胀暂时性上涨”的说法。此外，受流动性过剩的影响，融资成本的压低亦促使了投资者对长期美债的需求。甚至，随着短端美债收益率因供给失衡而承压于低位并逼近零利率，过剩流动性只好转向美联储的隔夜逆回购（尽管这工具并不提供收益）。据纽约联储数据显示，通过该工具存放在美联储的机构资金已连续第三天创纪录新高，为5029亿美元（较周二高点录得上涨逾1%）。

无论如何，有研究机构认为，隔夜逆回购飙升并不会对后市美联储的政策带来很大的影响，因此美联储在下周FOMC会议释放缩减购债信号的概率仍然不高。今晚北京时间20：30，市场还将重点关注美国通胀数据。预计经季调后CPI月率将录得0.4%，低于前值0.8%；年率方面，市场预期为4.7%，较前值录得上涨0.5%。

截至收盘，美元指数与10年期债券收益率走势呈分歧。尽管日内一度跌穿90水平，然而美元指数最终收涨0.3%，至90.09。日前，最新消息指出众议院两党小组提出1.25万亿美元的基础设施计划，时长为8年。该计划将不会支持拜登所提出的增税方案。此举被视为两党试图打破僵局所做出的努力。如若双方仍旧无法达成一致共识，有党员表示，接下来的做法可能是通过发行新债来筹措资金，或在十月开启预算和解程序并以 “简单多数” 的形式通过法案。

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主要品种走势分析：

美元指数

(美元指数日线图来源：HotForex)

日线图显示美元指数企稳反弹，当前仍承压于90.50阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则平稳运行。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示欧元兑美元遇阻回落，当前承压于1.2210阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则平稳运行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示英镑兑美元于高位区间震荡，当前走势不甚明朗。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑日元小幅收涨于109.20支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示澳元兑美元承压下行，当前仍企稳于0.7660区间支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图来源：HotForex)

日线图显示纽元兑美元震荡走弱，当前承压于楔形趋势线阻力和0.7220阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑加元日内先跌后涨，当前仍企稳于1.2015支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图来源：HotForex)

日线图显示美元兑瑞郎录得4日连跌，当前承压于0.9040阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图来源：HotForex)

日线图显示金价温和承压于1900阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图来源：HotForex)

日线图显示银价于区间震荡，当前仍收于27.65支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略呈收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图来源：HotForex)

日线图显示油价小幅收低，当前承压于趋势线阻力和69.70阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内宏观焦点：

1.欧洲央行公布利率决议。

北京时间19：45，欧洲央行将公布至6月10日利率决定。市场基本预期该央行将保持三大利率不变，分别为主要再融资利率0.00%、存款机制利率-0.50%以及欧洲央行边际贷款利率0.25%。有别于一些主要央行如加拿大央行、英国央行等，欧洲央行并不急于改变当前的宽松货币政策。该央行管委曾表示，将继续保持PEPP下的资产净购买至少至明年3月底，直到委员们确认大流行危机阶段结束为止。

2.欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

北京时间20：30，欧洲央行行长拉加德也将召开新闻发布会。尽管5月数据显示欧元区无论是制造业还是服务业皆取得显著提升，然而拉加德同样对于有关政策措施即将转向的猜测予以否认。因此，预计该行长在本次的新闻发布会上保持一贯的观点，并强调讨论缩减购债仍为时过早。

3.欧佩克公布月度原油市场报告。

欧佩克将于今日公布月度原油市场报告，具体时间待定（一般于北京时间18至21点左右公布）。稍早，欧佩克在月报中维持其2021年全球原油增速预期，为595万桶/日。受美国德州石油冻结对产量的影响，欧佩克还下调了今年非欧佩克成员国石油供应增长，为70万桶/日（此前预期为93万桶/日）。无论如何，随着疫苗接种提振了经济加速复苏的预期，该组织还上调了今年全球原油需求的预测，为2770万桶/日（此前为2750万桶/日）。

日内重点事件：

Larince Zhang

市场分析师

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