【音频版】国防部重磅发声！白酒遭遇跌停潮，下半年超额收益来自这几个方向？

　　【语音版】盘前策略

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　　周二沪深两市冲高回落，板块分化明显。盘面上，近期领涨的白酒股集体遭遇重挫，医美、锂电、芯片等趋势板块轮流调整，鸿蒙概念股持续受资金追捧，军工、5G板块个股尾盘拉升。板块方面，鸿蒙概念、上海本地股、ST板块、充电桩等板块涨幅居前，白酒、盐湖提锂、钛白粉等板块跌幅前列。北向资金8日小幅净买入3.01亿元，其中沪股通净流出3.97亿元，深股通净流入6.98亿元。整体来看，个股涨少跌多，市场赚钱效应一般。

　　消息面方面重要的有：1、国防部：如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去 中国人民解放军将不惜一切代价坚决予以迎头痛击；2、深圳：恢复深交所主板上市功能,推出深市股票股指期货；3、央行：多渠道补充银行资本金，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线；4、消息称苹果倾向于使用成本更低的磷酸铁锂电池；5、乘联会：5月新能源车出口呈现爆发式增长；6、广州：二手房贷款最长期限由20年调整至30年 楼龄加贷款年限由不超过40年调整至50年；整体消息面偏中性。

　　技术上，沪指冲高回落收阴线，指数表现仍为突破后的震荡整理过程。短期来看，沪指处于前期密集成交区，在市场反弹动能不足下指数上行阻力较大。日线上，MACD指标处于红柱缩短的形态，KDJ指标继续向下运行，这些指标提示指数日线上仍有震荡。不过指数下行空间较为有限，接下来将考验20日均线对指数的支撑作用。

　　我们认为，目前市场仍处于快速上涨后的休整阶段，短期在基本面和资金面的支撑下指数面临的回踩更多是技术性调整，未来指数在震荡蓄势后仍有进一步上行的可能性。具体来看，本周扰动市场的主要因素一方面在于国内即将披露一系列重磅经济数据，月中还有美联储议息会议，造成市场观望情绪浓厚；另一方面，本周市场面临全年最高解禁规模，资金畏高情绪浓烈，尤其是随着白酒、锂电、医美等方向的下跌，市场需要新的主线行情来进一步推升指数。不过北向资金趋势流入以及基金市场大幅回暖是推动近期市场人气回升的重要诱因。同时两融余额创近6年新高也间接反映了资金做多意愿较强。整体我们维持指数震荡攀升的判断。操作上，投资者可注意高抛低吸，控制仓位。配置方向上，重点关注以下几个方向：一、中美摩擦再起争端、军工取消保密三级资格叠加百年庆典，军工短期刺激不断，同时军工电子和原材料上半年业绩持续加速、全年有望维持高增长，在前期充分调整后板块估值处于历史中低位，在景气度上升下板块下半年或有超额收益，投资者可予以重点关注；二、半导体板块。目前晶圆代工产能持续吃紧，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速，重点关注芯片加工设备、光刻胶、芯片设计软件等子板块龙头；三、建议关注通信、电子和计算机等科技类板块投资机会。目前板块估值处于历史底部区域，叠加最新版鸿蒙操作系统发布，我们看好鸿蒙产业链中的供应链端环节其中包括：芯片、硬件开发、软件开发、产品生态认证。另外全球经济处于复苏阶段，电子设备、软件服务等需求或将全面增加，经过了长达半年的低迷期，目前行业景气度提升带动一致预期回暖，资金关注度抬升，中期或有估值修复行情。

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