随着 TIPP 的经济乐观情绪消退，美元目前保持在关键水平之上

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　　随着 TIPP 的经济乐观情绪消退，美元目前保持在关键水平上方

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• 　　 尽管美元在美国交易时段开始时再次走软，但仍以绿色交易。

• 　　由于地缘政治担忧和积极的盈利，交易员正在推高美元。

• 　　周一多头收盘后，美元指数重回 105.00 上方。

　　美元 (USD) 与本周二美国交易时段持平，并与周一类似的模式再次放松美元。随着以色列似乎即将开始对拉法的地面入侵，以及埃及在其与加沙北部边境加强边境管制，市场再次消化了一些风险溢价。与此同时，澳元（澳元/美元）和日元（美元/日元）的大幅宽松为美元提供了支撑，不过随着纽约股市开市，这些涨幅也开始放缓。

　　周二，美国红皮书指数和TechnoMetrica政策与政治研究所衡量的经济乐观度是即将发布的两个主要经济数据点。在本周相当拥挤的美联储发言人议程中，只有明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利将发表讲话。与此同时，交易员可以消化第一季度高级贷款官员意见调查（SLOOS）的发布，该调查周一指出，在消费者拖欠率上升的情况下，收紧贷款标准仍然是常态。

　　每日摘要市场推动者：乐观情绪消退

• 　　英国周一因银行假日休市，随着伦敦周二重新开放，多个资产类别可能会出现一些反弹。

• 　　截至格林威治标准时间 12:55，截至 3 月 6 日当周的红皮书指数从 5.5% 升至 XNUMX%。

• 　　格林威治标准时间 14:00，TechnoMetrica 政策与政治研究所发布了 43.2 月份经济乐观调查。结果从 41.8 下降到 44.1，低于 XNUMX 的预期。

• 　　明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里 (Neel Kashkari) 将于格林尼治标准时间 15:30 左右在加利福尼亚州比佛利山庄举行的米尔肯研究所 2024 年全球会议上发表讲话。尽管卡什卡里今年是无投票权的成员，但他的言论在过去几个月一直影响着市场。

• 　　美国财政部定于格林威治标准时间 3:17 拍卖 00 年期债券。

• 　　最后，格林尼治标准时间 19:00，15 月份消费者信贷变化即将发布。预计较上月的 14.12 亿美元进一步增加 XNUMX 亿美元。

• 　　日本在银行假期后也恢复营业。总体而言，隔夜美国股市的积极收盘已蔓延至亚太交易时段，甚至波及欧洲交易时段，所有主要股指全线呈绿色。

• 　　CME Fedwatch 工具显示，91.3 月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为 49.7%。 25 月降息的可能性也不大，而 XNUMX 月该工具显示利率将比当前水平低 XNUMX 个基点的可能性为 XNUMX%。

• 　　基准 10 年期美国国债价格约为 4.47%，位于周一区间的中间。

　　美元指数技术分析：潮流正在逆转吗？

　　美元多头在经过近几天的调整后于周一收于 105.00 上方，周二美元指数 (DXY) 上涨。这对于本周剩余时间可能至关重要，美元指数可能会进一步上涨。尽管预计本周不会出现真正的已知主要催化剂，但如果美元/日元进一步反弹至 106.00，则有可能反弹至 157.00

　　上行方面，需要通过每日收盘价高于该水平来恢复105.52（11月16日以来的关键水平），然后才能第三次瞄准106.52月107.00日高点107.35。进一步向上并突破 3 整数关口，DXY 指数可能会在 XNUMX 月 XNUMX 日高点 XNUMX 处遇到阻力。

　　下行方面，55 天和 200 天简单移动平均线 (SMA) 分别位于 104.54 和 104.25，应该会提供充足的支撑。如果这些水平无法守住，那么 100 附近的 103.89 日移动平均线是下一个最佳选择。

　　银行危机常见问题解答

　　2023 年 XNUMX 月的银行业危机发生时，三家在科技行业和加密货币领域拥有大量敞口的美国银行遭遇提款激增，暴露出其资产负债表的严重弱点，导致其破产。其中最引人注目的银行是总部位于加利福尼亚州的硅谷银行 (SVB)，由于客户担心 FTX 崩溃的影响，以及其他地方提供的回报大幅提高，该银行的提款请求激增。

　　为了完成赎回，硅谷银行不得不出售其持有的主要是美国国债。 但由于美联储快速紧缩措施导致利率上升，国债大幅贬值。 SVB 因出售其债券而蒙受 1.8 亿美元损失的消息引发了恐慌，并引发了对该银行的全面挤兑，最终联邦存款保险公司 (FDIC) 不得不接管该银行。危机蔓延至圣保罗- 总部位于弗朗西斯科的第一共和银行最终被美国大型银行集团的协调努力所拯救。 19月XNUMX日，瑞士的瑞士信贷银行(Credit Suisse)在连续几年业绩不佳后陷入困境，不得不被瑞银集团(UBS)收购。

　　银行业危机对美元不利，因为它改变了对未来利率走势的预期。 在危机发生之前，投资者曾预计美联储将继续加息，以应对持续高企的通胀，然而，一旦清楚这会导致银行持有的美国国债贬值，给银行业带来多大压力，预期美联储将暂停甚至扭转其政策轨迹。 由于利率上升对美元有利，因此美元下跌，因为它低估了政策转向的可能性。

　　银行危机对黄金来说是一个利多事件。 首先，由于其避险资产的地位，它受益于需求。 其次，导致投资者预期美联储将暂停激进的加息政策，因为担心银行体系的金融稳定受到影响——较低的利率预期降低了持有黄金的机会成本。 第三，以美元计价的黄金（XAU/USD）因美元走弱而升值。