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天眼深度 | 如果比特币价格持续下跌又会怎样呢?忽略噪音专注信号

来源 中金网 10-03 04:40
摘要: 忽略噪音,专注于信号。5个重要的比特币价格指标处于多年买入区。对于看涨比特币的人来说,比特币的每日价格走势还有很多值得期待的地方,而目前,几乎没有迹象表明比特币即将出现转机。
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  忽略噪音,专注于信号。5个重要的比特币价格指标处于多年买入区。对于看涨比特币的人来说,比特币的每日价格走势还有很多值得期待的地方,而目前,几乎没有迹象表明比特币即将出现转机。

  延续过去六个多月的走势,当前因素继续对BTC价格形成压力:

  1,对潜在的严格加密监管的持续担忧。

  2,美国联邦储备政策,加息和量化紧缩。

  3,与俄罗斯、乌克兰以及欧盟进口的高需求自然资源武器化有关的地缘政治关切。

  4,由于美国和全球经济衰退的可能性,避险情绪强烈。

  综合起来,这些挑战使得机构投资者对高波动率资产不再感兴趣,2021年牛市期间出现的兴奋情绪基本上已经消散。

  因此,每日的价格走势并不令人鼓舞,但从衡量比特币价格、投资者情绪和估值认知的较长时间指标来看,确实出现了一些有趣的数据点。

   市场仍处于超卖状态

  在每日和每周的时间框架内,BTC的价格正在挤压长期下降趋势线。与此同时,波林格带(一种反映简单移动平均线上下两个标准差的简单动量指标)开始收缩。

  窄带的收紧通常发生在方向性移动之前,价格在长期阻力位的交易通常也预示着强劲的方向性移动。

  比特币从3月28日到6月13日的抛售使其相对强度指数(RSI)跌至多年来的最低水平,将该指标与比特币的长期价格走势进行对比就会发现,在RSI严重超卖时买入是一种有利可图的策略。

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  尽管短期形势严峻,但对比特币及其市场结构持价格不可知观点的人认为,现在是积累比特币的好时机。

  现在,让我们对比比特币多年来的价格走势和相对强弱指数,看看是否出现了什么有趣的动态。

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  在我看来,图表本身就说明了一切。当然,还可能出现进一步的下行,各种技术和链上分析指标尚未证实市场已经触底。

  一些分析师预测金价将跌至1.5万- 1万美元区间,有可能在1.8万美元的买入关口被消化,变成了一个牛市陷阱。除了这一事件,在每周相对强弱指数超卖时增加仓位规模,也为那些有足够勇气冒险的人带来了积极的结果。

  另一个在较长时间内观察的有趣指标是MACD振荡指标。与相对强度指数一样,当比特币价格暴跌至17600美元时,MACD指标也被严重超卖。尽管MACD指标(蓝色)已经越过了信号线(橙色),但我们可以看到,它仍然徘徊在此前未经测试的区域。

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  直方图已经转为正,一些交易员将其解释为早期趋势逆转的迹象,但考虑到加密货币面临的所有宏观挑战,在这种情况下不应该过度依赖它。

  我发现有趣的是,当比特币的价格在周线图上不断地画出更低的高点和更低的低点时,RSI和MACD却在向相反的方向移动。这就是所谓的看涨分化。

  从技术分析的角度来看,多个指标的综合作用表明比特币被低估了。尽管如此,鉴于一系列非加密货币特定的问题继续给BTC的价格和更广泛的市场带来疲软,比特币的底部似乎还没有出现。比特币目前的估值接近2万美元,如今跌至1万美元又下跌了48%。

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  让我们来看看目前链上数据显示的情况。

   MVRV z分数

  MVRV Z-Score是一个链上指标,反映了BTC的市值与其实现的资本总额(人们为BTC支付的金额与其当前价值的比值)的比率。

  据联合制片人David Puell说:

  “这个指标清楚地显示了价格周期的高峰和低谷,强调了恐惧和贪婪之间的振荡。实现价值的光辉之处在于,它在很大程度上压制了‘人群的情绪’。”

  基本上,如果比特币的市值明显高于其实现价值,该指标就会进入红色区域,表明可能出现市场顶部。当该指标进入绿色区域时,就表明比特币的当前价值低于其实现价格,市场可能接近底部。

比特币
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