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天眼深度 | 投资NFT的另一种路径:多种NFT基金指数对比

来源 中金网 09-12 15:41
摘要: 近年来,NFT在游戏、艺术等领域的应用,使其成为了虚拟世界与现实世界的桥梁,吸引了越来越多加密圈以外投资者的注意。但是对于新进入者来说,NFT市场首先是十分繁杂的,根据NFTScan的数据,截至9月12日,市场上总共有9668万个NFT资产,13万个NFT合约。

  近年来,NFT在游戏、艺术等领域的应用,使其成为了虚拟世界与现实世界的桥梁,吸引了越来越多加密圈以外投资者的注意。但是对于新进入者来说,NFT市场首先是十分繁杂的,根据NFTScan的数据,截至9月12日,市场上总共有9668万个NFT资产,13万个NFT合约。

  可以肯定地说,挑选最佳NFT项目的诀窍是需要经验累积的,而且往往是在经历几次失败之后。问题是,如果你不是NFT专家,怎么可能从琳琅满目的系列中挑选出一个优质项目?这正是指数基金诞生的原因。

  为什么需要NFT指数基金?

  NFT指数基金的机制是效仿传统金融中指数基金的机制而创建的。指数基金是指是以特定的指数为标的,并以该指数的全部或部分成份股构建投资组合的基金产品。目前市面上比较主流的标的指数有沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数等。指数基金具有分散风险、降低运营成本、降低投资组合交易额等特点。

  从历史数据来看,指数基金一直被用作对冲市场风险的工具,被认为是最好的金融工具之一,可以较稳定并持续地获取收益,且这些收益通常会逐年增加。

  将传统金融市场中的基本原则应用到NFT领域,创建NFT指数基金,是满足投资者需求的必经之路,因为NFT市场面临与传统金融同样的矛盾:一方面尽可能多地投资不同的项目是最好的选择,另一方面这却意味着你需要巨额的资金进行投资,增加了投资者的财务负担。

  在这种情况下,对于购买力有限的人来说,NFT指数基金就是非常好的产品。通过购买某个NFT指数基金的代币,人们能够以相对低的成本,获得该指数涵盖的不同NFT带来的整体收益,并通过多样化对冲风险。以目前的市场价格来看,NFT指数基金将投资NFT资产组合的门槛降低到了10美元左右。

  一些判断NFT指数基金质量的基础方法

  对于普通用户或者初接触NFT的用户来说,判断指数基金质量的难度低于在整个NFT市场中去挨个筛选不同的NFT。下面是一些简要的判断指数基金价值的方法:

  •   看团队的工作目标和结果。如果该项目背后的团队夸大成果,试图误导第一次投资的人,或者它的路线图只是从另一个受欢迎的项目复制粘贴而来,那么这是一个危险信号。

  •   看该指数社区的重要程度。社区必须深度参与到该项目中,所有重大决策都是经过社区共同决策的。例如,JPG NFT Index会邀请该指数社区的用户一起决定不同NFT系列在指数基金中的权重。

  •   看指数基金选取的作品。它们必须是独特的、在视觉上令人惊叹的艺术,能够吸引潜在买家,或是一些能够强化热度的作品,即具有病毒式传播效果的NFT。

  •   看该指数基金代币选取NFT时遵从的原理/方法(methodology)。有资格入选的NFT系列必须符合一些定性指标,包括且不限于以下:

    •   在NFT交易市场中的交易量

    •   首次上市后的价格表现

    •   在社区成员中的号召力

    •   在NFT生态系统内、外的知名度

    •   项目的成熟度

      每个指数基金都有自己筛选NFT的一套原理/方法(methodology),以确保指数值得投资。不同指数基金的原理偏重的方向不同,有的注重NFT的热度和传播速度,有的注重NFT的排名,也有按照领域划分的,例如游戏NFT、社交NFT、艺术NFT和Metaverse NFT。

      指数基金一般都会规避某些不良NFT。例如某些NFT系列,在有效地铸造和赎回方面表现很差,一般就会被指数基金放弃,这类NFT的特征包括:低供应量、低上市/供应比率、地板价的NFT在主流市场上都无法流转,等等。

      另外,Nansen指数是一个不错的参考指标,但该指数目前只提供分析工具,没有对应的Token供投资者购买。Nansen NFT指数,应用各种指数投资原则,分析和展现不同的NFT细分市场,帮助投资者都发现投资机会,从而为自己选取合理的NFT投资组合。尤其是Nansen NFT-500(追踪前500名NFT的价格)是对标S&P 500创建的。

      值得注意的是,投资指数基金同样会暴露在加密市场和NFT市场的各种风险中,例如智能合约和托管方面的风险等,但是如果你不是NFT领域的专家,选择指数基金总好过你自己去挑选能获得收益的NFT。

  •   市场上不同的NFT指数基金

  •   现在市面上已存在不少NFT指数基金,主要有两类:

      一类是NFT Defi平台(例如NFTX)上的指数基金——即不同NFT系列对应的vault token,比如cryptopunks对应的PUNK、Hashmasks对应的MASK,用户可以在该指数基金内自行选购不同的NFT做资产组合。

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      另一类是碎片化指数基金,例如JPG NFT Index,购买基金对应的token就相当于直接投资其中包含的不同系列NFT的碎片,不用自己再挑选。

      NFT Defi平台与碎片化NFT指数举例:

    投资NFT的另一种路径:多种NFT基金指数对比

      以上图表中的JPG NFT Index,Scalara NFT Index和Top NFT Index都是以追踪优质NFT系列的地板价为基础。截止8月底,它们的价格相对于历史最高都下滑了60%左右,如果参照Nansen NFT-500指数(官网显示其下滑约68%),那么这些指数基金的表现很一般,因为只是比Nansen指数好一点。

      另外,Ember Fund Top NFT Index并没有写明面向用户的这些碎片化NFT,是从Ember Fund自己的库存还是其它Defi项目的库存来的。在其宣传中提到用户能获得的ROI有可能达到76.16%,目前也没有可查的数据网站能证实该数据有多大可能性实现。

NFT
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