周五(5月13日),黄金价格走低,收于2月4日以来的最低水平,且本周为连续第4周下跌,因美元飙升抵消了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。
美市尾盘,现货黄金收报1811.41元/盎司,下跌10.22美元或0.56%,日内最高触及1828.71美元/盎司,最低触及1798.97美元/盎司。本周,现货黄金下跌71.52美元或3.80%。
COMEX 6月黄金期货收跌0.9%,报1808.20美元/盎司。本周,黄金期货下跌3.9%,为2021年6月18日以来最大周跌幅。
周五亚市盘中,国际黄金走势震荡上涨,金价早间开盘价格1821美元,开盘后快速回落,最低跌至1810美元,刷新最近三个月新低,此后逐渐企稳反弹,最高涨至1828美元,目前暂时交投于1824美元附近,录得一根带长下影线的阳十字星,整体走势则依旧承压。
周四黄金价格大跌,美元表现强势,继续刷新近二十年来新高,是打压金价的主要原因,展望后市,虽然投资者对地缘局势、疫情以及通胀的担忧,继续为金价提供避险支撑,但显然市场情绪更容易受到美联储激进加息的预期影响,美元在未来一段时间将继续保持强势,黄金依旧存在震荡下跌的风险。
消息方面,美联储主席鲍威尔连任在周四获参议院确认,并发表讲话,他表示将继续带领美联储对抗近40年来最高通胀,重申将未来两次会议上可能分别加息50个基点,此外美联储官员戴利表示,美国经济强劲,能够支撑美联储两次50个基点的加息。美联储加息背景下,美元持续上涨,不断刷新近二十年新高,给金价造成较大压力。
走势上,美元强势,金价承压。技术面上,周线级别,黄金连续四周下跌,5日均线与10日均线死叉向下发散运行,MACD高位死叉向下运行,显示空方占优;日线级别,黄金单边下跌,最近一个月一度高位回落近200美元,均线指标空头排列,布林带向下运行,MACD零轴下方死叉向下发散运行,显示空方占优;4小时级别,金价早间下跌反弹,不过KDJ与RSI依旧死叉,均线指标空头排列,短线反弹可能触顶。
操作上,建议上方关注1831美元,逢高布局短线空单,若金价意外强势,关注4小时布林带中轨1841美元继续做空;逢低看涨者可关注日内低点1810美元,其次1800美元整数位置,布局低位多单,操作严格控制风险。
美联储主席鲍威尔周四表示,随着利率上升的影响被感受到,控制通胀的战斗将“包括一些痛苦”。
High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“由于美联储承诺快速加息,加上美元一直非常强劲,金价正受到打压。未来,市场将密切关注通胀数据。”
衡量美元兑一篮子6种主要货币的洲际交易所(ICE)美元指数周五下跌0.1%,但本周上涨约0.9%,达到近20年最高水平。美元走强被视为以美元计价的大宗商品的不利因素,使其对其他货币的使用者来说更加昂贵。
“金价继续跌向1800美元水平的中间区域,显示出快速强劲反弹的希望,”Spartan Capital Securities首席市场分析师Peter Cardillo周五在一份周报中写道。
Cardillo还表示,他的黄金近期目标价为1850-1905美元,指出通胀和地缘政治问题有利于推动黄金上涨。
即便如此,金价周四仍跌破200日移动均线,“这通常被视为利空因素,”FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich在一份报告中表示。“金价目前的下跌让我们密切关注未来的发展。”
他说:“从这些水平反转上行可能标志着一波新的长期上涨的开始,第一波上涨是在2018-2020年,随后是一个长期的广泛的趋势。”“在这种情况下,一个潜在的牛市目标可能是2500美元。”
后市展望
1.根据Kitco周五公布的黄金周度调查,随着华尔街分析师和散户投资者的信心下降,金价走势下周可能不会有太大改善。
本周,17位华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在参与者中,有2位分析师(12%)预计金价下周将上涨。与此同时,有12位分析师(71%)看空金价,有3名分析师(18%)对金价持中性看法。
与此同时,在线调查共有932人参与。在这些受访者中,有481人(51%)预计金价下周将上涨。另有286人(31%)预计金价将下跌,165人(18%)表示对黄金近期前景持看平预期。
2.Darin Newsom analytics总裁Darin Newsom表示:“正如老话所说,市场维持超买和超卖的时间可能比我们大多数人保持偿付能力的时间更长。”“此外,Newsom的第6项规则告诉我们'基本面最终会胜出',美元的基本面依然看涨。”
3.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler也指出,动能指标看起来有点疲软。不过,他认为短期内势头不会发生变化。他补充称,他预计金价下周可能跌至1780美元。
“尽管通胀数据稳健,但利率上升令金价处于守势,”他说。
4.DailyFX.com的高级市场分析师Chris Vecchio说,实际债券收益率已经升至疫情前的水平,上升趋势才刚刚开始。
本周公布的美国消费者价格指数(CPI)显示,4月份通胀率同比上升8.3%,低于3月份的8.5%。虽然通货膨胀略高于预期,但Vecchio说,有迹象表明通货膨胀已经见顶。
“通胀将保持在高位,迫使美联储继续大幅加息。最终,实际利率将走高,这对黄金来说是个坏消息。我认为金价跌破1800美元只是时间问题。我预计到年底,金价可能会跌破1700美元。”
下一交易日重点关注
10:00 中国3月社会消费品零售总额
17:00 欧元区3月季调后贸易帐
20:30 美国5月纽约联储制造业指数
20:55 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话