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从Terra崩盘事件中得到的十二个教训

来源 中金网 05-14 08:36
摘要: 从Terra崩盘事件中得到的十二个教训

  区块天眼APP讯 : 从Terra崩盘事件中得到的十二个教训DeFi之道个人专栏2022-05-14

  原文作者:The DeFi Edge

  原文编译:DeFi 之道这可能是我这十年来读到的最弱智的主题。如果话题太过愚蠢的话,沉默是一个完全可以接受的选择。我粉丝中的亿万富翁,去吧,看看会发生什么

  在这里没有健康的辩论空间

  我们看到 @banklesshq,@gametheorizing,@JackNiewold,@algotrading 以及其他加密账号因为批评 Terra 而被众人网暴。

  这就形成了一个回音室。

  质疑的声音变少了,因为“对付那些疯狂的追随者是不值得的”。

  风险管理

  我很震惊于有多少人“倾家荡产全仓梭哈”投入到 Luna 和 Anchor 协议上。

  鸡蛋不能放到一个篮子里,你永远不要全身心地投入任何东西。

  任何资产,无论是加密货币还是非加密货币,都不能保证他们的价值会一直存在。

  这里有你需要知道的关于加密货币的风险管理的一切。来自商业、交易和扑克的风险管理框架你甚至没有意识到的 DeFi 中的风险在不牺牲太多收益的情况下降低风险

  创建属于自己的系统

  我自己的系统有一个规则:没有任何一个代币的仓位会超过我投资组合的 15%。

  我 UST 的仓位从未超过总仓位的 15%。

  如果不是因为这条规则,我就会将更多地资金分配给 UST 和 Anchor 协议。

  创建属于自己的规则,这样可以保护自己免受情绪和偏见的影响。

  生态系统的盲点

  •   他们持有 Luna

  •   他们持有的稳定币是 UST

  •   他们以 ETH 和 AVAX 为抵押品

  在他们自己的眼中,他们是多元化的。

  他们没有意识到他们在 Terra 生态系统中的风险过高。

  当 Terra 崩溃时,他们的投资组合也崩溃了。

  什么是蓝筹加密货币?

  我之前曾认为 Luna 和 AVAX 是蓝筹加密货币。

  但是我错了。

  一个加密货币需要度过至少两个周期(并且处于上升趋势)才能成为蓝筹加密货币。

  目前,唯一的蓝筹加密货币是比特币和以太坊。

  (不要误会我的意思,我仍然喜欢 AVAX)

  不要尝试在刀刃上舔血

  Luna 的价格从 85 美元跌到到 50 美元,然后又下降到 20 美元,而现在它的价格在 0.07 美元。

  试图以“相对便宜的价格”抄底 Luna 也许是很诱人的,但是你这么做实际上是把它的实时价格与它的历史最高价进行比较,你认为币价还会涨上去。

  铁子们,当币价快速下跌的时候,赶紧下车吧。

  现在买入 LUNA 是我很久以来看到的最好的风险回报比的交易。它有可能归零,但如果它不归零,你可能会以疯狂的价格捡到便宜货。这是一个要么有要么无的交易,但我认为是一个聪明的交易!

  不要使用杠杆

  很多币圈老铁在一夜间倾家荡产被毁掉是因为他们使用了杠杆。

  人们总是认为他们可以偿还以保持健康的比率。

  •   我们看到了 Luna 的价格崩溃的速度有多快

  •   银行挤兑导致网络拥堵

  因此不要使用杠杆,这一点没有例外。

  稳定币的风险

  我主要持有 UST、USDC 和一些 Dai 作为我的稳定币仓位。

  我应该使我的稳定币更加多样化,但我没有这样做,因为我想保持简单。

  我将会把我的稳定币更多地分散到 bUSD、Frax 和其他的稳定币币种上。

  每个稳定币都有自己的风险:

  •   USN 是新项目

  •   USDC 是中心化的

  •   USDD 是孙宇晨的项目

  最好的办法是将你的稳定币多样化,将风险尽可能的分散出去。

  我打算把每个稳定币的最高限额限制在 5%。

  稳定币将不断受到攻击

  有人猜测这次 Luna 和 Ust 的崩盘是对 UST 的协调攻击。

  如果这是真的,那么预计在未来几年会有更多的针对稳定币的攻击。

  中心化的权力不希望去中心化的货币成功。

  你需要根据相应的情况调整你的风险。

  警惕有黑历史的创始人风险

  大家都知道,匿名创始人的项目都是有一定风险的。

  我低估了有黑历史的创始人的风险,他们可能在过去曾匿名做过一些见不得人的事情。

  SCOOP:Terra 的 @stablekwon 是“Rick Sanchez”,他是早期算法稳定币失败的 @BasisCash 的匿名联合创始人。@skesslr 和 @realDanyNelson 报道

  “大而不倒的偏见”

  •   Terra 是市值排名前十的币种

  •   它得到了非常多顶级风险资本的支持,如三箭资本/Jump Capital

  •   他们与 AVAX、Lido 以及无数的其他公司有合作关系

  我认为 Terra 变得太大而不可能失败,特别是在 5 月 21 日 UST 脱锚后,项目方打起了保卫战,之后 UST 恢复锚定。

  哈哈,我们应该成为是比特币或者以太坊的最大主义者

  最大主义者想借此机会趁机踢掉山寨公链的玩家。

  在过去的一年里,Solunavax 和其他新公链的运行令人难以置信。

  如果你早期投资于它们并获利,你就会有收获。

  这里面有一些幸存者偏差。

  这取决于你什么时候买入,你在什么地方获利,以及你投资了哪些币。

  我喜欢比特币和作为一种价值储存,但不是为了最大化利润。

  这可以归纳属于你自己的投资风格:

  •   想要简单的方式进行投资吗?你可以用美元成本平均(定投)的方式买入比特币和以太坊,然后忘掉它,过几年再看看。

  •   想进一步优化自己的利润?(有更多风险)以便宜的价格投资稳健的公链或山寨币,并将利润投入比特币、以太坊和稳定币。

  过去的几天并不好过

  我已经经历了几个周期,这种感觉很熟悉。

  加密货币的价格总是会回来的。

  下一个周期可能会用不同的加密币,但市场总是会反弹的。

  如果你挺过了这一关,而且你还在游戏中,那么你已经赢得了你的车位。

  铁子们,一定要牢记教训。

  传奇人物在熊市中播下种子,在牛市周期中收获丰硕的果实。

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