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黄金早报 | 投资者押注美联储将继续大幅加息纷纷涌向美元 黄金价格下滑严重

来源 中金网 05-13 08:58
摘要: 投资者押注美联储将继续大幅加息纷纷涌向美元 黄金价格下滑严重

  区块天眼APP讯 : 周四(5月12日),黄金和其他贵金属一道下跌,其中钯金一度下跌逾8%,因投资者押注美联储将继续大幅加息,纷纷涌向美元。

  美市尾盘,现货黄金收报1821.63元/盎司,下跌30.71美元或1.66%,日内最高触及1858.66美元/盎司,最低触及1821.19美元/盎司。

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  COMEX 6月黄金期货收跌1.6%,报1824.60美元/盎司。

  日内公布的数据显示,美国至5月7日当周初请失业金人数为20.3万人,为2022年2月12日当周以来的新高。

  美国上周初请失业金人数意外上升,但劳动力市场状况并未出现实质性变化:对工人的需求依然强劲,且短缺现象严重。初请失业金人数自3月份触及逾53年低点16.6万人以来,一直处于停滞状态。经济学家将数据连续第二周上升归咎于复活节、逾越节和学校春假等假期前后的波动。

  紧张的劳动力市场环境正在推高工资水平,使得通胀保持在难以承受的高位。但有迹象表明,通胀可能已经见顶。

  数据显示,美国4月PPI月率录得0.5%,为2021年9月以来最小增幅;年率为11%,高于预期的10.7%。

  美国4月PPI年率超过预期,表明消费者通胀的上升可能会持续比预期更长时间,促使美联储朝着积极加息的方向努力。生产方面的持续通胀将继续影响到消费者价格。受住房、食品、机票和新车等类别的推动,4月份消费者价格上涨幅度超过预期。随着俄乌冲突等因素进一步给供应链带来压力,生产商可能会继续面临更高的成本,增加了他们将这些费用转嫁给消费者的可能性。

  数据公布之后,美元持续上扬并刷新日高至104.94,较日低拉升超100点,尾盘收报104.76。

  “美元正在上涨,因为美国的情况可能是负面的,这损害了黄金。此外,市场正在意识到,可能会出现相当激进的加息,”道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示。

  作为避险货币的美元攀升至20年来的新高,这使得黄金对其他货币持有者的吸引力下降。投资者担心,为抑制通胀而收紧货币政策将损害全球经济。

  尽管黄金被视为对冲通胀的工具,且在经济和政治动荡期间是避险押注,但它对美国利率上升高度敏感,因美国利率上升会增加持有非孽息黄金的机会成本。

  “不过,与工业贵金属相比,黄金的持有情况相对较好,”Melek补充称,在经济衰退的环境下,对工业贵金属的需求可能受到打击。

  不过,10年期美国国债收益率跌至两周最低,令金价的跌势受到抑制。

  其他贵金属也纷纷下挫:现货白银下跌4.13%,至20.672美元/盎司;现货钯金下跌6.06%,至1904.29美元/盎司,此前曾一度下跌8.2%,至1月份以来的最低水平1867.68美元/盎司;现货铂金下跌5.23%,至941.99美元/盎司。

  “白银比黄金下跌得更快,这对整个板块来说是一个看跌的信号。随着中国持续的封锁,工业金属正在苦苦挣扎,而美国的机构投资者也在通过扩大对白银的援助来拯救黄金ETF,”独立分析师Ross Norman说。

  后市展望

  1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中指出,另一份高通胀数据可能促使美联储在接下来的会议上加息75个基点而不是50个基点。

  “在这样的背景下,黄金作为避险和对冲通胀的角色所带来的强势,可能仍受制于美元的强势,”他说。

  2.“随着通胀预期上升,且有证据显示资金流入黄金,我们想知道昨日(周三)是否在1,830美元附近形成了一个重要的波动低点,”City Index的高级市场分析师Matt Simpson在一份报告中说。

  3.交易商GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示,短期内可能会有一些支撑,因为投资者知道,一旦中国解除封锁,贵金属需求可能会得到更多支撑。

  4.根据Economies.com,金价周三突破1850.00美元/盎司并收于该位上方。但我们注意到,金价依然位于看空通道阻力下方,EMA 50指标与这一阻力相遇,从而增添该水平的阻碍力度。此外,随机指标失去其正面动能,并进入超买区域。

  Economies.com称,因此,这些因素促使我们预测金价在未来几个交易日呈看空倾向。金价跌破1850.00美元/盎司将巩固金价瞄准1820美元/盎司以及1780.25美元/盎司的预期。需要指出的是,假如金价反弹突破1864.00美元/盎司,这将止住预期中的跌势,并推动金价日内进一步上涨。

  5月12日,周四亚市盘中,国际黄金走势震荡整理,金价早间开盘价格1851美元,最高涨至1858美元,最低跌至1844美元,目前暂时交投于1851美元附近,日线录得一根十字星。

  周三黄金价格触底反弹,低位上涨超过20美元,黄力晨认为,美元虽然维持在近20年高位附近运行,但涨势放缓,面临较大的回调压力,俄乌局势出现恶化,市场避险情绪有所升温,美国通胀可能见顶,美联储激进加息的预期出现降温,以及美国股市大跌,标普500更是创近一年新低,这些因素吸引了市场逢低买盘的进入,为金价的上涨提供了支撑。

  消息方面,乌克兰周三表示,在一场反击战中击退了俄军,同时关闭了一条俄罗斯向欧洲运送天然气的管道,这引发了市场对欧洲能源危机的担忧;美国和欧盟计划开展供应链合作,以打造一个对俄统一战线,双方将在本周日进行谈判。俄乌局势出现恶化,避险买盘支撑金价。周三美国股市大跌,当天公布的美国CPI数据,虽然暗示美国通胀可能见顶,但在未来一段时间可能继续保持高位,这导致市场对美联储激进加息导致经济衰退的担忧升温,拖累股市承压。

  周三公布的CPI数据,一方面暗示市场美国通胀可能见顶,另一方面通胀很难迅速降温,这基本不会改变美联储目前的加息节奏,美联储在未来两次会议,仍大概率分别加息50个基点。美联储官员继续发表鹰派讲话,博斯蒂克表示如果高通胀持续下去,支持在利率上采取更多行动,不排除未来加息75个基点的可能性,布拉德表示至少还需要连续两次加息50个基点。美联储加息背景下,美元持续走强,给与金价压力。

  走势上,黄金止跌反弹,但美元强势,金价整体波动依旧承压。技术面上,日线级别,黄金单边下跌,均线指标空头排列,布林带向下运行,MACD零轴下方死叉向下运行,空方依旧占据优势,黄金存在再次下行的风险;4小时级别,黄金下跌后向上反弹,不过金价并未突破布林带中轨,RSI死叉向下,KDJ有形成死叉迹象,暗示金价短线反弹可能见顶,而布林带开始缩口,黄金短线低位震荡的可能性较大。

  操作上建议激进者,上方关注4小时布林带中轨1852美元,布局短线空单,其次关注1860美元附近压力,下方建议继续重点关注1833美元附近支撑位,逢低布局多单,短线支撑位关注1小时布林带下轨1844美元附近,也是目前日内低点位置,这里操作风险相对较大,激进者可轻仓参与,稳健者耐心等待时机,操作严格控制风险。

  下一交易日重点关注

  14:45 法国4月CPI月率

  17:00 欧元区3月工业产出月率

  20:30 美国4月进口物价指数月率

  22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

  23:00 美联储卡什卡利就能源和通胀发表讲话

  次日00:00 美联储梅斯特就货币政策发表讲话

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