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黄金早报丨美联储或早于预期升息 金价持续走低 警惕金价大跌风险

来源 中金网 11-25 08:15
摘要: 周三(11月24日),金价一度跌至三周低点,因美国经济数据强劲提振美元和美债收益率,市场对美联储早于预期升息的担忧加剧了悲观情绪。

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  今日黄金概况

  周三(11月24日),金价一度跌至三周低点,因美国经济数据强劲提振美元和美债收益率,市场对美联储早于预期升息的担忧加剧了悲观情绪。

  美市尾盘,现货黄金收报1788.24美元/盎司,微幅下跌0.60美元或0.03%,日内最高触及1796.33美元,最低触及自11月4日以来的最低水平1778.41美元。

  COMEX 12月黄金期货收涨不足0.1%,在感恩节前夕勉强结束连续四个交易日下跌的趋势,报1784.30美元/盎司。

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  技术分析

  11月24日,昨日金价继续顺势下跌,欧盘前后1806附近进取空单,随后一路下跌,美盘更是刷新低点1781一线,空单也于晚间1785大赚离场。随后1785附近更是重新进场多单,只要1780未破,低多还是可以做的。最终金价收盘于1788美元,日线收于4连阴。

  周三(11月24日)金价开盘继续震荡走高,亦属正常,自1877固守失败大跌以来,已然接近100美金,空头也得到了完整释放,就如这次的大涨转大跌一样。不过通胀和疫情支撑都在,虽然后市或还有大跌,但是随后几日估计会走一个震荡概率更大。

  另外,周四周五两日美盘因感恩节提前休市,欧洲自然也会过这个节日,在此期间,金价预计不会有大的波动。当然,由于感恩节,多个数据都会今日提前公布,重点关注10月PCE物价指数和美联储会议纪要,另外初请、三季度GDP修正值、耐用品订单等也需要留意。

  从技术上来看,目前黄金跌至预期的趋势线支撑位,且连续四日下跌也释放了不少的调整动能,同时也完全否定了此前因通胀而触发的极端偏激上涨,目前技术理论上会提供一定的支撑动能,但在市场情绪已经一边倒的看空预期下,短线回弹也仅可视作为技术上的超跌反弹。

  另外明凌晨美联储会议纪要公布,且周四、五因感恩节休市,市场交投清淡,短线走势的变数风险会被放大,所以下半周黄金尤其要谨慎对待,空头的调整可以暂告段落,但并不意味着空头的止步,多头有回弹动作,但也不能就此认定趋势能够就此转多,大致预期会是一个震荡消耗的过程。

  总之,上方先关注1800附近争夺,按照以往历史走势情况,1800并不会作为关键的压力或支撑,行情更多的是选择围绕其上下震荡,所以1800只能作为短线的参考,行情允许翻上1800上方,可再进一步关注昨日回弹高点1810-12,甚至20日线1820附近压力测试。下方预期1782-80支撑暂时不会跌破,但如果行情持续在1800上下横盘震荡,则随着时间的推移,1780的跌破可能就只是时间问题。

  故日内操作上建议:

  黄金:1792-1791做多,止损1785,目标看1805-1810一线。

  市场要闻

  其他贵金属走势不一:现货铂金上涨0.81%,至977.42美元;现货钯金下跌1.14%,至1853.70美元;现货白银下跌0.44%,至23.54美元。

  本周早些时候,金价跌破1800美元关口,美联储主席鲍威尔再次获得提名,加大了人们对美联储将加快货币政策收紧的押注,这提振了美元,进而令海外买家购买黄金的成本更高。

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger说,由于市场担心美联储可能开始加大缩减购债规模的力度,或者加息的速度比此前预期的更快,黄金市场正受到压力。

  美联储上次政策会议纪要显示,多位政策制定者表示,如果通胀居高不下,他们愿意加快取消购债计划,并加快升息步伐。

  会议纪要显示了对通胀的热烈讨论,成员们强调,如果情况继续升温,他们愿意采取行动。

  会议纪要指出:“许多与会者指出,如果通胀率继续高于委员会目标水平,委员会应准备调整资产购买步伐,并比与会者目前预期的更早提高联邦基金利率目标区间。”

  官员们强调对即将公布的数据采取“耐心”态度,这些数据显示,通胀正处于30多年来的最高水平。

  但他们也表示,他们将“毫不犹豫地采取适当行动,应对通胀压力,这些压力对其长期价格稳定和就业目标构成了风险。”

  不过,市场对联邦公开市场委员会会议纪要的最初反应甚微。

  利率上升增加了持有非收益黄金的机会成本。

  ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示,鉴于近期能源价格回落,黄金投资者似乎也在考虑通胀放缓的可能性。

  数据方面,美国上周初请失业金人数降至1969年以来的最低水平,另一份报告显示美国经济年化增长率为2.1%。

  上周初请失业金人数为19.9万人,为50多年来的最低水平。第三季度国内生产总值(GDP)增幅被略微上调至2.1%,不过经济学家预计增幅将达到2.2%。个人收入和消费支出均高于预期。

  不过,数据并非都是正面的,美国人口普查局的数据显示,10月份耐用品订单意外下降。美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出(Core PCE) 10月份同比增长4.1%,与预期相符。

  在这些数据发布后,亚特兰大联储的GDPNow第四季度增长跟踪指数从8.2%升至8.6%。

  道明证券在一份报告中表示,由于流入黄金支持ETF的资金也有所减少,“趋势追随者”的空头买盘仍是资金流入的主要推手,暗示金价将进一步下跌。

  后市展望

  1.瑞士信贷撰文称,实际收益率上升令黄金承压,该贵金属或正在形成一个巨大的顶部。

  该行指出:“我们的基本假设仍然是通胀预期接近峰值,10年期美债实际收益率正在对金价形成一个巨大而重要的利空反转。如果我们的观点是正确的,这将表明黄金实际上可能正在形成一个巨大而显著的顶部。”

  “金价近期的大跌风险可能较低,下一个支撑位在1759美元/盎司,若跌破则可能会测试1677-1691美元/盎司长期关键支撑位。在我们看来,如在任何阶段跌破后一区域都将形成重大顶部。”

  该行指出,金价上行受制于1877美元/盎司,只有升至1917美元/盎司上方才能重新确认上升趋势。

  2.OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说:“尽管上周的大部分快钱多头头寸现在可能已经平仓,但除非美国30年期收益率回吐本周的涨幅,否则黄金不太可能在1800美元以上出现有意义的反弹。”

  Halley预计,短期内黄金的任何反弹都将被限制在1810美元以下,围绕更高通胀和利率上升的说法暂时支撑着债券收益率。

  3.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称,12月黄金期货价格今天触及三周以来的低点。多头近期仍有轻微的整体技术优势,但本周已经严重减弱,需要尽快展现新的力量来保持优势。日线图上,持续了7周的上升趋势已经停止。

  上行方向,多头的下一个上行目标是在本周高点1850.40美元的坚固阻力位上方收盘。第一个阻力位是今天的1796.20美元,然后是1800美元。

  下行方向,空头的下一个短期下跌目标是推动期货价格跌破11月低点1758.50美元这一坚实技术支撑位。第一个支撑位是今天的低点177.40美元,然后是1758.50美元。

  下一交易日重点关注

  15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值、德国12月Gfk消费者信心指数

  19:00 英国11月CBI零售销售差值

  20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要

  次日01:30 英国央行行长贝利发表讲话

  

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黄金
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