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黄金早报丨双重利空打击金价 铂、钯逆势突围

来源 中金网 10-20 08:10
摘要:  周二(10月19日),金价几乎回吐此前逾1%的涨幅,因其避险吸引力受到美国国债收益率上升和美国企业财报乐观预期的冲击。

  

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  今日黄金概况

  周二(10月19日),金价几乎回吐此前逾1%的涨幅,因其避险吸引力受到美国国债收益率上升和美国企业财报乐观预期的冲击。

  美市尾盘,现货黄金收报1768.92美元/盎司,小幅上涨4.26美元或0.24%,盘中最高触及1785.04美元,最低触及1762.75美元。

  COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.3%,报1770.5美元/盎司。

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  技术分析

  10月19日,昨日金价白盘波动甚小,基本就是5美金波动,不过至美盘前夕有所回落,跌至1759美元一线,给的1762多单刚好进场,晚间开始震荡反弹,最高是到了1772美元一线,多单亦是止盈出场。最终日线是收于1764美元,日线收于一根小阴线。

  周二(10月19日)金价开盘一路反弹,和昨日预计的差不多,短线虽偏空,但是多头仍有机会。在突破1780后,金价很难再说大跌了,估计又将是陷入一个震荡行情,以时间换空间,最终继续试探1800关口。日内主要关注美国房地产数据以及美联储官员讲话。

  从技术上来看,MACD金叉,RSI在中线50附近运行,显示上方仍有走高的空间,但是美联储紧缩货币的预期仍将令金价近期承压。目前关注1780一线阻力的去留,如欧盘持续突破站稳这里,晚间金价有望继续走高,下一目标看向61.8%回撤位1791以及10月14日高位1800一线。

  总之,目前局势变得胶着起来,说在直接看空明显不合适,因此,欧盘的强度很重要。下一个短线阻力是1786一线,其次是1791一线,若欧盘表现相对弱势,可以在1786下方做空。若是一直于1780上方震荡,美盘可以回调做多。

  故日内操作上建议:

  黄金:1778-1777做多,止损1770,目标看1786-1791一线。

  【今日重点关注的财经数据与事件】2021年10月19日周二

  20:05英国央行行长贝利发表讲话

  20:30美国9月营建许可总数

  20:30美国9月新屋开工总数年化

  次日00:15美联储巴尔金发表讲话

  次日01:00美联储博斯蒂克发表讲话

  次日01:15美联储理事鲍曼发表讲话

  次日02:50美联储博斯蒂克参加活动

  次日03:00美联储理事沃勒发表讲话

  市场要闻

  盘中早些时候,由于美元走软,贵金属对其他货币持有者来说更便宜,金价一度上涨1.2%。

  经纪公司OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“目前人们对黄金的信心不大。”

  “我们不知道美联储是否会有任何重大转变。在很大程度上,财报令人印象深刻,这是保持风险偏好强劲的主要动力。”

  美国股市周二上涨,受强生公司和Travelers公布的乐观业绩推动。

  美国基准10年期国债收益率触及6月初以来的最高水平1.6302%,削弱了黄金的吸引力。

  市场人士越来越预期美联储将很快开始缩减资产购买计划,因财报季迄今表现令人鼓舞,且近期数据显示美国消费者物价指数(CPI)强劲上升。

  减少刺激和加息往往会推高政府债券收益率,提高黄金的机会成本。

  其它贵金属中,现货铂金上涨0.50%,至1042.34美元;现货钯金上涨4.14%,至2101.55美元;现货白银飙升2.04%,至23.65美元,并触及一个多月高点。

  除了铂金和钯金可能受到空头回补的扶助外,“有一些预期认为芯片短缺可能已经见顶,”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。“如果数据显示是这样的话,我们在汽车生产方面应该会得到一些改善。”

  基本面利空因素

  1.基准美国10年期公债收益率上涨5.3个基点,报1.637%。美债收益率上涨增加了持有黄金的成本。

  2.有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所市场波动性指数(VIX)盘中触及8月中以来最低水准。据Refinitiv的数据,分析师目前预计标准普尔500指数成分股公司的收益将较上年同期增长32.4%。财报乐观预期打压了市场避险情绪,使得黄金受到抑制。

  基本面利多因素

  1.美市尾盘,美元收跌0.19%,报93.78,盘中最低触及93.51。美元下跌通常会令以美元计价的黄金受到提振。

  后市展望

  1.汇丰(HSBC)大宗商品分析师警告投资者,由于美联储货币政策正常化计划推高美债收益率和美元,金价近期涨势可能受限。汇丰分析师表示,由于各国央行即将改变货币政策,金价可能会陷入困境。越来越多的人预期美联储将在今年年底前减少月度债券购买。

  2.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示,美元走软对黄金有利,且黄金仍是“希望对冲通胀失控风险的投资者感兴趣的资产”。他补充称,尽管金价在1750-1760美元之间创造了坚实的支撑区,但“欧洲央行明确暗示将缩减购债规模,可能对金价构成负面催化剂。”

  3.“但是,人们没有被足够说服来做多黄金,宏观投资者似乎没有被说服来买入更多黄金来对冲通货膨胀,”ABC Buillion全球总经理Nicholas Freappell指出,央行刺激逐渐减少是“一个无可争辩的事实”。

  下一交易日重点关注

  09:30 中国70个大中城市住宅售价月报、中国至10月20日一年期贷款市场报价利率

  14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率、德国9月PPI月率

  16:00 欧元区8月季调后经常帐

  17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率

  20:30 加拿大9月CPI月率

  22:30 美国至10月15日当周EIA原油库存

  次日01:00 美联储金融监管副主席夸尔斯发表讲话

  次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

  

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黄金
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