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黄金早报丨美国(CPI)增幅高于预期 黄金拉升25美元

来源 中金网 1天前
摘要: 周四(6月10日),美国公布的数据显示,5月消费者物价指数(CPI)增幅高于预期,但缓解了对美联储缩减货币支持措施的担忧,金价小幅上扬。
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  区块天眼APP讯 : 今日黄金概况

  周四(6月10日),美国公布的数据显示,5月消费者物价指数(CPI)增幅高于预期,但缓解了对美联储缩减货币支持措施的担忧,金价小幅上扬。

  现货黄金收报1898.25美元/盎司,上涨9.67美元或0.51%,盘中一度触及6月4日以来的最低水平1869.73美元/盎司,但随后很快触底回升并刷新日高至1899.82美元/盎司。

  COMEX 8月黄金期货收涨将近0.1%,连续第二个交易日上涨,报1896.40美元/盎司。

  【黄金技术分析】

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  6月10日,美国薪资水平的意外上涨让金融市场有了新的担心通胀的理由。随着经济在疫情后逐步解封,美国消费物价迅速上涨。周四(6月10日)将发布的通胀数据料显示5月份物价进一步上涨0.4%,同比通胀率超过4月份创下的4.2%这个逾十年最高水平。许多政策制定者和经济学家认为价格飙升是暂时的,部分原因是他们未料想到薪资涨幅会如此之高。过去多年来,低收入人群的新资一直相对增长停滞。现在美国的就业人数仍远低于疫情爆发前水平,目前创造的大多数工作岗位都在低工资行业,如餐饮和旅游业。美元指数收复盘中0.3%的跌幅,许多G10货币保持区间波动,投资者关注欧洲央行政策会议和即将出炉的美国消费者物价指数(CPI)报告,以帮助判断当前经济复苏的步伐。随着美元指数反弹,金价(1900.95, 4.55, 0.24%)小幅下跌,尾盘收于1890关口之下。

  日线连阳之后再配合两连阴弱势修正,虽然是小阴线,但是在此位已经停顿整理修正两个交易日仍未见多头强势破高。附图MACD指标依旧高位死叉向下有待消化。短线预计还是震荡格调。美元低位强弱延续不定,使得黄金也是摇摆不定。目前市场关注欧洲央行政策会议和即将出炉的美国消费者物价指数(CPI)报告。希望从中找到有关美联储何时缩减购债的线索。4小时二次探高承压,相对于区间中性位置,昨日回落在偏低的位置,中性1893.收低在1888.K线结构而言,处于区间震荡有待突破,但是盘面感觉来看,小周期可能会有一波向下回落的走法,1小时图昨日探高1898承压回落。高点在下移,而收盘在偏下的位置,加之美元的小结构下探回升,所以综合分析今天操作上建议高空低多操作即可,

  黄金交易策略

  1,建议下方回撤1886-1884分批做多,止损1879,目标1896-1898

  2,建议上方触及1900-1902分批做空,止损1906,目标1890-1888

  【市场要闻】

  1、马克龙敦促G7出售黄金储备为援助非洲提供资金

  周四(6月10日),法国总统马克龙呼吁七国集团(G7)达成协议,作为重新分配国际货币基金组织(IMF) 1000亿美元特别提款权(SDR)给非洲国家的努力的一部分。

  马克龙在新闻发布会上表示,他希望出售黄金储备,为非洲的援助计划提供资金。

  马克龙表示,他认为非洲需要一个“新政”,让非洲大陆呼吸到新鲜空气。

  那么,马克龙会不会加入那些在错误的时间抛售黄金的行列呢?

  值得注意的是,不过,黄金价格上世纪末曾达到20年中的最低点,而就在那段时间里,英国财政部宣布一项黄金及外汇储备结构调整计划,抛售英国半数以上的黄金储备。然而,在英国财政部作出调整后,国际金价连年上扬,英国因此亏损大约20亿英镑。

  此外,2015年底和2016年初,加拿大央行几乎抛售了全部黄金储备,金价随后一路上扬。

  法国财政部长勒梅尔5月对RFI电台表示:“非洲的特点在于,它目前不具备其他大陆所具备的保护和振兴经济的金融手段。”

  今年4月,世界各国财长同意将国际货币基金组织的特别提款权储备增加6500亿美元,并延长冻结还本付息的期限,以帮助发展中国家应对大流行,不过只有340亿美元将分配给非洲。

  法国总统的一位官员在峰会前说:“法国希望通过重新分配(预定的)发达国家的特别提款权来进一步推动这一进程。”

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  2、美国5月CPI同比飙升5% 创2008年8月以来最大涨幅

  美国劳工部周四公布的数据显示,随着美国经济通胀压力继续加大,5月份消费者价格指数(CPI)创下近13年来的最快增速。

  消费者价格指数较上年同期增长5%。该指数涵盖了包括食品、能源、杂货、住房成本和一系列商品销售在内的一篮子商品。接受道琼斯调查的经济学家此前预计涨幅为4.7%。

  这是自2008年8月以来CPI涨幅最大的一次。2008年8月,金融危机导致美国陷入自大萧条以来最严重的衰退。

  尽管通胀数据远高于2008-09年金融危机以来的任何数据,但美联储基本上对这些数据不屑一顾。央行官员认为,目前的物价上涨是由暂时性因素造成的,随着时间的推移,这些临时性因素将逐渐减弱,而且去年同期,由于对新冠大流行的预防措施,很多经济活动仍受到限制。

  因此,市场参与者通常预计,在下周联邦公开市场委员会(FOMC)开会时,美联储不会对最新数据做出反应。

  “CPI指数的强劲表现,主要是受冠状病毒感染严重扰乱的类别推动的,这些类别仍受到供应链中断的压力,”联合伯恩斯坦公司(Alliance Bernstein)高级经济学家Eric Wingorad写道。

  “那些更持久的通胀类别——那些在捕捉可持续趋势方面做得更好的类别——则明显受到抑制。这意味着今天CPI数据的细节继续支持通胀的飙升是暂时的,即使它比大多数预测者(包括我自己)最初预计的更严重。”

  另一项不包括波动性较大的食品和能源价格的指标上涨了3.8%,为1992年5月以来的最快增速,而道琼斯此前预计为3.5%。

  此外,周四公布的另一份报告显示,截至6月5日当周,初请失业金人数达到37.6万人,比前一周减少了9000人,续创大流行爆发以来的新低。

  续请失业金人数大幅下降,减少了25.8万人至略低于350万的水平,也创下大流行时期的新低。大约在一年前的同一时间,这一数字为1890万。

  在所有联邦项目中获得福利的总人数减少了95099人,降至1535万人,约为2020年同期的一半。随着9月份扩大福利的到期日期临近,以及许多州都在缩减相关项目,与新冠疫情相关的项目的参保人数继续下降。

  市场反应:美元急涨又急跌、黄金强势上扬、标普500指数创下历史新高

  美国CPI数据公布后,美元指数短线波动加剧。美元指数短线拉升近30点刷新日高至90.32,但随后很快冲高回落,一度跌至89.99低点。

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  原油方面

  周四(6月10日)上海原油价格下跌,主力合约2107终盘收于446.4元/桶,跌2.3元/桶,跌幅0.51%,因为世界第一大石油消费国美国的库存数据显示,汽油库存激增,表明驾车旺季夏季开始时燃料需求弱于预期。

  澳新银行研究部分析师周四在一份报告中称:“随着美国进入夏季驾驶高峰期,市场曾对需求持乐观态度,新冠疫苗加速接种,以及交通流量数据上升,对运输燃料需求是一利多。然而,此一数据显示需求回升并非一帆风顺。”

  美国能源信息署(EIA)周三表示,随着炼厂增加炼油量,(包括战略石油储备在内的)美国原油库存连续第11周下降,但由于消费者需求疲软,成品油库存大幅增加。

  国际油价方面,周四(6月10日),国际油价承压,因为世界第一大石油消费国美国的库存数据显示,汽油库存激增,表明驾车旺季夏季开始时燃料需求弱于预期。但美伊就核问题谈判达成协议的阻力重重,限制了油价跌幅。

  北京时间16:54,NYMEX原油期货上涨0.33%至69.98美元/桶;ICE布伦特原油期货上浮0.32%至72.30美元/桶。

  澳新银行研究部分析师周四在一份报告中称:随着美国进入夏季驾驶高峰期,市场曾对需求持乐观态度,新冠疫苗加速接种,以及交通流量数据上升,对运输燃料需求是一利多。然而,此一数据显示需求回升并非一帆风顺。

  【基本面利好因素】

  1.美国10年期国债收益率下滑4个基点至1.44%,降低了持有黄金的机会成本。

  2. 美元指数收盘下跌,报90.07,盘中最低触及89.84,最高触及90.09。美元下跌使得以美元计价的黄金受到支撑。

  【基本面利空因素】

  1.美国劳工部公布,5月份美国消费者价格指数环比上升0.6%,4月份为上升0.8%。该数据超过了经济学家此前预测的0.4%的涨幅;截至6月5日当周,初请失业金人数达到37.6万人,比前一周减少了9000人,续创大流行爆发以来的新低。强劲数据或促使美联储提前收紧宽松政策,这往往利好美元,利空黄金。

  【后市展望】

  1.FXStreet分析师Dhwani Mehta撰文称,黄金4小时图表描绘了一幅看跌的画面:卖方可能瞄准与之前低点1881美元相连的水平趋势在线的直接支撑位。如果金价跌破后者,则可能导致金价跌向6月4日低点1856美元。在此之前,约1865美元的支持位可能会让多头有所喘息。任何反弹尝试都可能在1891-1895美元区域面临强劲阻力,这是21、50和100周期简单移动平均线所在位。进一步上扬,1900美元的三角性阻力位将挑战多头信心。对于乐观主义者来说,前一个月高点1913美元是可以突破的水平。

  2.彭博情报高级大宗商品策略师Mike McGlone表示,金价2000美元目标目前是一个阻力位,但由于美国就业形势,该目标将被突破。“金价超过2000美元,银价达到30美元,可能不会等到6月份失业率上升之后。4月和5月美国失业报告弱于市场预期,支持了我们的主要观点,即黄金和白银恢复牛市的时机已经成熟。”McGlone在报告中称。“由于更加灵活的工作时间安排,情况可能会大不相同。2000美元左右是黄金的关键阻力位,我们预计最终会突破。”

  3. 惠誉解决方案的分析师表示,他们仍然看好今年的黄金,但补充说,随着通胀压力开始减弱,这种贵金属可能在2022年陷入困境。分析师在报告中称,“我们预计未来几个月(金价)将进一步上涨,因通胀上升令美国国债实际收益率承压,美元走软,以及新一波新冠病毒感染疫情。”尽管该公司仍然看好黄金,但分析师表示,他们不会更新今年的平均价格预测。分析师表示:“目前,我们维持2021年金价1780美元的预测,今年迄今金价平均为1804美元,目前徘徊在1900美元左右。”惠誉解决方案明年对黄金并不乐观,因为他们预计金价明年的平均价格约为1700美元。

  【重点关注】

  14:00 英国4月三个月GDP月率、英国4月季调后商品贸易帐、英国4月工业及制造业产出月率

  16:00 IEA公布月度原油市场报告

  16:30 英国财政大臣、央行行长出席活动

  22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

  待定 第46届G7峰会举行

  次日01:00 美国至6月11日当周石油钻井总数

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