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天眼深度丨比特币今年还能上10万美元吗?

来源 中金网 06-02 11:53
摘要: 6张图带你看懂链上数据对比特币后市的影响。

  在马斯克对于比特币不够环保以及全球监管趋严的形势下,比特币自6万美元高位回落一度腰斩,目前虽有所回升,但刚刚过去的5月份累计跌幅仍逾35%,这是继2011年9月下跌40%,2018年11月下跌37%之后的第三大月度跌幅。

  而在牛市期间买入的新投资者恐慌性的抛售,无疑使得比特币的下跌趋势更加恶化。如此深度的回调也引发了市场对于比特币牛市是否结束,比特币今年还能上10万美元的质疑。

  即使比特币暴跌,但是加密货币分析师PlanB日前表示,持有比特币4年以上(200 周)的人从来没有亏过钱。

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  PlanB此前还在推特上发起一项民意调查,称“马斯克打算摧毁比特币……你认为在2021年12月之前BTC会达到50万美元、28.8万美元(S2FX模型)或10万美元(S2F模型),还是保持在10万美元以下?”

  有近10万人参与投票,其中有7.9%的人认为比特币价格将超过50万美元,22%的人认为价格将达到28.8万美元,44.6%的人则认为比特币价格将达到10万美元以上,25.4%的人认为比特币价格将低于10万美元。

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  马克吐温曾经说过:“历史不会重演,但总会惊人的相似。”根据历史数据预测未来是不可能的,因为数据在不断变化,但是尽管如此,比较当前和历史上的链上数据结构可能有助于衡量(周期性)投资者行为在市场心理方面的阶段。

  链上数据可以发现比特币长期持有者的净头寸变化,长期持有者大多抛售至2021 年1月的高点,而在之后放慢了抛售并在此后的回撤过程中变成了净累积者。

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  图:比特币价格(黑色)和长期持有者供应变化(绿色和红色)

  在最近的市场调整期间,交易所看到大量的短期持有者净流入他们的头寸。随着价格下跌,从交易所的净转移量也在下降,甚至在价格下跌接近尾声时再次变为净负值。这表明较低的价格引发了新的需求,增加了买家在逢低期间将继续介入的信心。

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  图:从交易所的比特币净转移量的7天移动平均值

  在这次下跌期间,场外交易 (OTC) 交易台也出现了大量资金流出。这些场外交易柜台促进了希望在不移动市场的情况下买卖比特币的大型实体之间的交易。

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  图:场外交易柜台比特币流出的7天移动平均线

  对比特币现货敞口的持续需求的另一个可能迹象是现货交易所的稳定币储备持续增加。

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  图:现货交易所的稳定币储备

  根据最近达到历史新高的增持地址数量,价格下跌似乎也引发了市场参与者将美元成本平均 (DCA) 转换为比特币头寸。

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  图:比特币累积地址数量

  最后,最近比特币网络上实体净增长的飙升表明,在价格暴跌期间,加入的实体多于离开的实体,这也表明较低的价格诱使一些人买入头寸。

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  图:比特币网络实体净增长的7天移动平均值

  此外,Altcoin Daily的联合创始人Aaron Arnold认为比特币牛市没有结束,“我极其看好比特币。除了比特币一直以来所具有的强大的基本面:抗审查、去中心化、无许可、不可贬值,2021年还有很多事情要做。在我看来,今年的比特币不可能不超过10万美元...... 比特币有很多用途。比特币哈希率上升。比特币活跃地址增加。交易所的比特币余额仍然很低。”

  Aaron Arnold还指出,机构和监管机构继续接受最大的加密资产。“PayPal、Venmo、管道、基础设施是我们以前从未见过的。美国货币监理署正处于批准模式。他们正在对其进行监管。监管就等于游戏开始,监管意味着他们不打算禁止它。这就是为什么华尔街正在接受它。这就是为什么我们看到各机构在创建管道,创建基础设施。他们正在为下一个十年做准备,而不仅仅是下一年。CBDC(中央银行数字货币)的采用。这对比特币来说是惊人的PR(公共关系)。”

  Arnold表示,从链上数据来看,持有者对比特币的长期前景仍然充满信心,因为他们将最近的市场崩盘视为增加持有量的机会。

  “长期持有者在这次下跌中堆积。他们可以告诉那些是”长期持有者“的实体,因为他们有买入比卖出更多的历史,而这些人正在逢低买入。事实上,具体来说,在上个月,长期持有者增加了221000个比特币。”

  毫无疑问,最近杠杆率的解除和环境的变化均发出了谨慎的信号,无论下一步走向何方,比特币市场都已进入非常动荡和脆弱的阶段。在过去的一年中,比特币已经成熟为越来越多机构投资者采用的宏观资产,也将其带入了一个全新的竞争环境。因此,可能会面临监管等不利因素,而这些因素可能会引发市场焦虑,但是比特币仍会向前。

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