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私募回应乐视违约 基金持仓乐视网态度存分歧

2017年07月25日 14:04中金网
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摘要:近日,有关乐视违约、私募申请冻结乐视网股票的消息引起各方关注。据证券时报记者了解,此次乐视违约主要涉及上海奇成资产有限公司和北京恒宇天泽投资管理有限公司两家私募,涉及金额或达8000万美元。

  07月25日讯,近日,有关乐视违约、私募申请冻结乐视网股票的消息引起各方关注。据证券时报记者了解,此次乐视违约主要涉及上海奇成资产有限公司和北京恒宇天泽投资管理有限公司两家私募,涉及金额或达8000万美元。

乐视网

  接近北京恒宇天泽的人士向记者确认,北京法院日前已裁定冻结5.24亿股乐视网股票。此外,两家私募已向乐视明确表达退出意愿,目前正积极处理相关事宜。

  7500万美元可转债违约

  记者获得的资料显示,上海奇成悦名投资合伙企业(下称奇成悦名)与Leview Mobile Ltd.、乐视控股、贾跃亭等各方曾于2015年6月、7月签署可转债购买协议,投资额总计8000万美元,期限为2年+1年,由乐视控股与贾跃亭个人提供担保。投资分两期完成,第一期7500万美元于今年7月7日到期,第二期500万美元将于今年8月17日到期。

  根据相关信息,北京恒宇天泽管理的盈泰盛世精选乐视移动投资基金为奇成悦名第一大有限合伙人,占其份额的39.9191%。奇成投资在奇成悦名中也有份额,且旗下通过多层嵌套股权关系投资于乐视。

  上述资料称,截至第一期可转债(7500万美元)赎回日,乐视方面并没有按照协议约定赎回可转债,已经构成违约。在奇成悦名提出仲裁后,北京市第三中级人民法院近日作出裁决,冻结贾跃亭名下、乐视控股持有的乐视网股票共计5.24亿股。

  “由奇成悦名作为主体提出了仲裁申请,因为这个基金是两层结构,北京恒宇天泽投到奇成悦名,成为最大的LP。现在法院已经启动了冻结手续。”上述接近北京恒宇天泽的人士称。另据透露,上海奇成、北京恒宇天泽代表曾于6月底与贾跃亭会面商讨解决方案。“北京恒宇天泽的私募产品设计期限为3年+2年+2年,目前还在运作中,不存在延期的问题,还有10个月左右时间去解决问题。”

  记者昨日致电上海奇成,但对方拒绝就相关问题作出回应。

  私募明确退出意愿

  “解决方案肯定是处置资产,现在已经冻结了股票,私募方面倾向于退出,也明确表达了退出的意思,律师函已经发给了乐视,会以积极的方式去处理,不会特别着急。”前述人士表示。

  他还提出,希望乐视各方面做好隔离。“因为他们各项业务担保的比较多,这就意味着你担保的事情没有干成,有价值的资产该切割的就要切割,该卖出的就要卖出,回笼资金,聚焦主业,找几块核心业务来做,这样的话能缓和一阵子。如果乐视方面问题进展顺利,也愿意帮助乐视一起解决处理问题。”

  上海奇成7月23日在官微声明称,在出现问题后与乐视团队积极沟通,协商到期赎回事宜,近日已赴洛杉矶与贾跃亭会面,否认将进行债转股安排。

  “北京恒宇天泽近期已多次召开投资者交流会,经过交流,大多数投资人相对还是比较能理解的。因为公司当时在做这个产品、向投资人推荐的时候,就已经明确告诉投资人,这是一个可转债产品,不是一个纯债的产品。”上述人士称。

  记者曾就此事联系乐视网相关负责人,对方表示该事件是贾跃亭及乐视控股方面的问题,与上市公司并没有关联。证券时报

  有减仓有坚守 基金公司持仓乐视网态度存分歧

  基金公司持仓乐视网态度存分歧

  深陷舆论漩涡的乐视已然成为金融圈茶余饭后的谈资,随着二季报下发完毕,基金持仓乐视网变动情况吸引了众多目光。北京商报记者注意到,多数基金公司在二季度仅有的8个交易日内减仓乐视网,不过,持有观望态度并没有进行调仓行为的基金公司也不在少数,另外仍有部分基金公司选择谨慎加仓,基金公司对于乐视网态度存有较大分歧。

  基金公司态度各异

  在过去的一个月里,乐视和贾跃亭频频出现在各大财经新闻头条,因乐视资金链断裂引发的风波牵连了一系列重仓基金,根据基金二季报披露的数据显示,多数基金公司旗下基金产品已经悄悄开启减仓模式,不过仍有部分产品选择坚守。

  例如乐视网第一大重仓基金公司中邮基金选择部分减持乐视网,在一季度包括中邮核心混合基金、中邮双动力混合基金、中邮趋势精选灵活配置混合基金等在内的7只基金产品重仓乐视网共计4100.23万股,二季度仅有持仓最少的中邮绝对收益策略将乐视网从40万股减少至30万股,乐视网也从第一大重仓股变为第四大重仓股,其余6只基金持股量未变。

  部分指数基金和分级基金由于被动跟踪市场调仓行为有限,在乐视网持仓上并没有太多变化,如招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数基金、富国创业板指数分级基金等,截至二季度末,上述基金产品分别持有乐视网1800股、717.74万股。

  北京商报记者注意到,仍有部分基金公司对乐视网偏爱有加,二季度对个股有所增持,如天弘创业板指数型发起式基金二季度加仓乐视网1万股至63.34万股。此外,二季报显示,乐视网最新出现在泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型基金前十大重仓股持股名单中。某私募公司风控总监表示,乐视网于今年4月17日开始停牌,并于4月20日、4月28日、7月6日多次延期复牌,这意味着属于乐视网的二季度就只有8个交易日,也就是4月5日-14日之间,上述变动行为应该是发生在这一时间段。

  市场对乐视网态度各异的原因,盈码基金研究员杨晓晴表示,二季度初至4月17日期间,乐视网并无明显大利空出现,又存在重组预期,那时部分机构并未意识到这是只“黑天鹅”,所以不乏有机构增持。但那时已有乐视网裁员、高管离职、易到易主等消息传出,部分机构已嗅到危机,开始观望或减持。

  纷纷下调估值

  二季度基金持仓乐视网的变动情况显然出乎意料,在二季报下发前,乐视网遭遇公募基金的集体看空,重仓基金预期悲观纷纷下发下调估值的公告。

  7月以来,乐视网遭遇多番下调估值浪潮。7月8日中邮基金、易方达基金、嘉实基金率先下调乐视网估值后,7月10日,国泰基金和工银瑞信也纷纷跟进,7月12日,又有长安基金、摩根士丹利华鑫基金、天弘基金、上投摩根基金、国海富兰克林基金、诺安基金在内的6家基金公司集体调整乐视网估值。截至目前,至少20家基金公司看空乐视网股票。

  从基金公司下调估值力度来看,在目前下调乐视网估值的基金公司中,部分基金公司将估值最低下调至20.13元。如诺安基金旗下诺安中证100指数(3691.256, -17.51, -0.47%)(3691.1262, -17.64, -0.48%)基金、 诺安中证创业成长指数(1389.966, -0.11, -0.01%)(1389.9603, -0.11, -0.01%)分级基金持有的乐视网股票按照每股20.13元进行估值调整。除诺安基金外,摩根士丹利华鑫基金、华安基金均给出4个跌停的估值至20.13元。著名经济学家宋清辉表示,基金公司集体下调乐视网估值,无异于给危机重重的乐视网“当头棒喝”,不排除乐视网在复牌后会面临跌停的可能。

  乐视风波再发酵

  贾跃亭的离职依然无法停止乐视网资金链断裂后引发的烂摊子,继招商银行(25.640,-0.07, -0.27%)申请财产保全后不久,部分私募基金开始为乐视系的投资采取保全措施,近期,上海奇成资产管理有限公司旗下的奇成悦名向法院提起仲裁一事令乐视风波波澜再起。

  据了解,奇成悦名目前已向北京市第三中级人民法院提出对贾跃亭和乐视控股的仲裁,要求对其名下财产进行保全,根据法院裁定,冻结贾跃亭名下5.1亿股乐视网股票,以及乐视控股1194万股乐视网股票,按照乐视网停牌时候的收盘价30.68元/股计算,贾跃亭旗下被冻结股票价值160.78亿元。

  这家私募基金并不是第一个与乐视网对簿公堂的机构,今年7月初,招商银行上海川北支行申请资产保全乐视抵押物, 法院裁定冻结乐风移动香港有限公司、乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐视控股(北京)有限公司和贾跃亭、甘薇名下银行存款共计12.37亿元,或查封、扣押其他等值财产。7月6日,贾跃亭辞去乐视网董事长一职,退出董事会,辞职后将不再于乐视网担任任何职务。 “乐视网的问题其实一点也不复杂,目前之所以四面楚歌,从本质上来讲就是因为负债率过高,面临资金链困境。乐视网目前的摊子铺得太大,适当地收缩战线,还是有崛起的机会。”宋清辉坦言。

  二季度持有乐视网前五大重仓基金公司

  基金公司 持股数量 (万) 占比(%)

  中邮基金 4090.23 3.21

  富国基金 717.74 0.56

  易方达基金 715.55 0.56

  华安基金 267.51 0.21

  鹏华基金 210.56 0.17

  乐视被指强制员工内部转签 公司称是历史遗留问题

  编者按:乐视资金困局仍没有看到解决的迹象,近日,孙宏斌被选举为乐视网董事长,这给乐视网资金困局的解决带来了希望。今日,本报继续关注乐视资金困局及带来的连锁问题,希望提供有益的价值参考。

  近日,有消息称,乐视系重要子公司乐视致新从事手机业务的员工正在被要求转签乐视移动。

  目前,孙宏斌正在进行新旧乐视的切割。而上述消息,引发外界对乐视上市体系与非上市体系并未严格切割的质疑。

  对此,7月24日一位乐视网内部人士接受《证券日报》记者采访时回应称:“这是乐视致新和乐视移动的历史遗留问题,本着对员工负责的态度,我们在积极推动该事件的解决。”

  另一位乐视人士向记者透露:“乐视致新和乐视移动都是乐视体系中做硬件的公司。乐视移动的部分员工是从乐视致新过来的,但在新乐视和旧乐视切割后,乐视移动的财务部门就独立核算。目前,乐视致新员工已经按时收到工资。”

  乐视被指强制员工内部转签

  除了需要应对自家门口前来讨债的供应商,乐视或还要尽快想办法提出员工欠薪问题的解决方案。

  日前,有消息称,部分被乐视欠薪的员工前往北京朝阳区劳动人事争议仲裁委员会(以下简称“仲裁委”)申请劳动仲裁,涉及乐视致新、乐视控股、乐视移动、电子商务等多个部门。虽然当天前去仲裁委的被欠薪员工仅10余人,但记者发现一个乐视讨薪群里,人数已多达400余人,群中包括已经离职员工和现任员工。

  消息显示,由于乐视系手机、电视等硬件的研发体系均在乐视致新,一直以来,乐视致新一部分员工在做手机业务,一部分在做电视业务。随着乐视资金链紧张问题升级,乐视致新手机部门的一些员工,被公司要求转签乐视移动。而此前,这批员工的工资均由乐视致新发放,今年4月份开始由乐视移动发放。

  对此,上述乐视人士告诉记者:“乐视移动成立之初,从乐视致新挖了一部分人员。乐视移动现在被欠薪的部分员工,是当初从乐视致新过去的,这部分员工已经隶属于乐视移动,所以乐视致新在结算员工薪酬时候没有将他们算在内。”他透露,目前乐视致新的员工已经拿到全部薪酬,没有员工被拖欠工资。

  乐视网相关人士表示,该事件是乐视致新和乐视移动的历史遗留问题,在新乐视和旧乐视切割后,这些问题将逐步解决。“本着对员工负责的态度,我们在积极推动该事件的解决。”

  对于员工欠薪问题,乐视控股曾回应称,由于乐视非上市体系面临资金紧张的困境,公司决定将7月份工资推迟一个月,至8月10日发放。不过,有乐视移动内部人士表示:“被欠薪员工的工资可能还会延迟发放,贾总(贾跃亭)回国处理资金问题后,才能彻底解决这一问题。”

  能否彻底切割?

  目前,乐视系处于新乐视和旧乐视的分割阶段。而以孙宏斌为首的新乐视高管团队,也不止一次地对外宣称:“正加速新旧乐视体系的切割”。然而,曾经唇齿相依的两大乐视体系能否真正切割完全,引发外界热议。

  乐视上市公司体系包括乐视网、乐视致新、乐视影业,随着孙宏斌任职乐视网董事长,其已经完成对乐视上市体系的把控。而容纳乐视移动(手机)、乐视体育乐视的乐视非上市体系业务和乐视汽车,则仍由贾跃亭为代表的旧乐视团队负责。

  目前,乐视的新旧业务板块已经划界而治,但旗下的债务等问题是否完全梳理清楚尚不得而知。

  不过,一位乐视网高层此前接受《证券日报》记者称:“目前乐视的上市体系和非上市体系已经基本完成了隔离,仅有部分关联交易产生的账款需要解决。”在他看来,新旧乐视的彻底分割已是时间问题。

  如今,乐视资金链紧张的风波爆发后,影响已从非上市体系,延伸到上市体系,尽快完成乐视非上市体系和上市体系的切割,已经迫在眉睫。

  在外界看来,在孙宏斌带领下的新乐视正在努力造血盘活乐视上市公司资产,而旧乐视仍资金紧张、负债累累,等待贾跃亭的解救。

  业内人士认为:“对新旧乐视的彻底切割,解决好两者之间的关联交易、员工关系等历史问题,是对孙宏斌的一大考验,也是新乐视未来能否复盘的重要一步。”证券日报

  孙宏斌“进退论”安抚市场 融创配股42亿港元股价创新高

  近一周来一直霸占财经新闻头条的融创中国董事长孙宏斌,7月23日再度公开喊话,为其高杠杆高增长的发展模式辩解,以缓解市场对融创中国财务风险的担心。

  孙宏斌表示:“朋友们不用过度担心融创。一是我们因现金流失败过,知道现金流的重要性,重视现金流,把公司安全放在首位;二是我们知进退,在放弃上没有人比我们更决绝,比如(去年)10月份以后不在公开市场买地,等待并购机会,比如放弃绿城、佳兆业、雨润;三是我们有战略更有执行,我和团队一直在一线,听得见炮声,敢拼刺刀。”

  而在孙宏斌发表上述言论后的第二天,即7月24日,融创中国股价便创下历史新高。当天,融创股价最高摸至21.4港元/股,上涨8.41%,尾盘回落最终报收于20.1港元/股,上涨1.82%。今年年内,融创股价已上涨219.55%,超过同期恒生指数涨幅的逾10倍。

  值得注意的是,当天收盘后,融创中国决定向市场集资,以补充现金流。

  根据机构方面给出的销售文件显示,融创将以先旧后新的方式,以每股18.33港元—19.1港元,配售2.2亿股,集资40.33港元-42.02港元,配售价较昨日收市价20.1港元/股,折让5%-8.8%。据悉,融创及大股东均有90天禁售期,配售代理则为花旗、摩根士丹利。

  此前的7月19日,融创中国与万达商业达成转让协议,融创以438.44亿元收购万达商业13个文旅项目91%的股权,获取了近5000万平方米土地储备,总土地储备量跃升至上亿平方米。

  算上这笔并购,融创在18个月时间里,已经花费超过千亿元完成了多宗股权和土地项目的收购。

  虽然孙宏斌在完成对万达文旅项目的并购前表示,融创账上尚有逾500亿元可动用的现金,但持续的大手笔并购,仍引发了外界对其财务风险的担忧。

  “融创配股融资逾40亿港元,可以缓解其资金链压力,目前市场反应较为积极,说明金融机构还是看好其未来的发展。”有业内人士指出,“同时在降杠杆的大环境下,融创也应在确保现金流安全的前提下,尽快调整其杠杆率”。

  据悉,在被评级机构列入负面信用观察名单的同时,投行等金融机构则选择唱多融创。融创与万达达成转让协议后,摩根士丹利便预测,融创本次收购资产每年可带来510亿元的销售额,13个文旅项目资产包会达到15%—20%的净利率,将增加融创610亿元的净资产价值。

  野村的研究报告则显示,其看好融创土地储备的质量及增长前景,将目标价由20港元升至25.5港元。中国证券网

  乐视网等地雷股被基金重仓超10%(附43股全名单)

  公募基金二季报已全部披露完毕,Wind数据显示,截至二季度末,共有50只基金持有的单只股票市值占基金资产净值的比例超过了10%的“红线”,其中,混合型基金44只,涉及26家基金公司;股票型基金6只,涉及6家基金公司。

  持股超限的股票中包括了乐视网、信威集团、尔康制药等热门股,其中乐视网是从4月停牌至今,信威集团和尔康制药都是因柬埔寨业务涉嫌财务造假,而长期停牌至今。

  具体来看,重仓股市值占基金资产净值比例达到10%、不足11%的基金有43只,重仓股市值占基金资产净值比例达到11%、不足15%的有11只,重仓股市值占基金资产净值比例达到15%、不足20%的有2只,重仓股市值占基金资产净值比例达到20%的有2只。

  “如果重仓股涉限售股或停牌,一旦市场异动或在短时间内出现巨额赎回,基金经理无法及时调仓,就会造成违规超。”北京一位业内人士表示。

  例如,一只曾参与了英飞拓、湖南黄金定向增发的基金,就因为遭遇大额赎回,但在个股限售期内基金无法调仓,从而导致持股超限。该基金二季报称,基金份额为6.87亿份,基金资产净值6.54亿元。二季度,其A类基金净赎回33亿份,C类基金净赎回12.34万份,基金规模明显大幅缩水。

  除了乐视网等股票之外,还有量子高科、东方网力等股票被基金持股超过10%红线。

  其中,量子高科自去年12月14日停牌至今。公开数据显示,去年年末、今年一季度末,某基金重仓股量子高科占基金资产净值的比例分别为6.96%、9.27%,今年二季度末则达到11.09%。东方网力自去年12月14日实施停牌,今年7月3日复牌。海兰信自去年12月7日停牌,今年7月6日复牌。

  此外,还有很多基金重仓股占基金资产净值的比例接近10%。“一旦市场异动,或是出现大额赎回,容易出现超限的情况。”业内人士表示,基金公司应该完善相应的风控机制,以便及时预警。

  本文转自中国证券报-中证网

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