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金瑞期货:金瑞期货:开拓进取 多元发展

来源:JINRUI · 金瑞期货 2020-10-23 09:00:53

金瑞期货:开拓进取 多元发展

  外汇天眼APP讯 : 本文于10月22日首次刊登于期货日报

  “新中国期货市场建立30周年特别策划”专版

  金瑞期货依托江铜这面鲜艳的“套保旗帜”,从江铜深圳期货部、上海期货部到如今成为期货服务实体经济的先行者和排头兵,一路走来,为我国期货市场三十载发展史写下了浓墨重彩的一笔。

  时光转瞬,今年是我国期货市场诞生的第30个年头。这期间,随着中国改革开放的深入,经济快速发展,国内产业企业、高净值群体的风险与财富管理需求日渐强烈,国内期货市场正经历着前所未有的发展良机。

  专业赋能:科学套保彰显价值

  20世纪90年代初,当众多企业还迷失于国内金属期货市场时,江铜集团已是最早运用套保工具的特大型企业之一。1997年成立的金瑞期货,不仅为江铜集团提供了专业的期货服务平台,也为培育与储备期货专业人才发挥了重要作用,由此打造出金瑞期货在套保方面的核心竞争力。

  金瑞期货初创阶段,国内期货市场正处于清理整顿时期,行业乱象丛生。金瑞期货在“规范发展、诚信经营、专业服务”12字的指引下,以套保为主攻方向,蹚出了一条开拓进取的蓬勃发展之路。

  金瑞期货与企业之间始终保持紧密联系与沟通,探索优化保值方案,在专业化团队合作等方面下功夫。公司组织编写的《套期保值操作实务》成为企业参与套保的必备专著,首创“大中型企业套期保值风险管理系统”,并创新性地设计出了“反向基差下的套期保值策略”。

  金瑞期货还提出“以保值的心态建立头寸、以套利的心态处理头寸”,一直以来强调保值的核心目的不是规避企业所有的风险,而是将风险降低到企业可以接受的程度。

  功夫不负有心人,找准方向的金瑞期货业绩蒸蒸日上。2002—2012年,金瑞期货迎来一波快速发展。其中,2010—2012年,利润年均增长16.84%,保证金规模年均增长23.26%,综合经济效益跻身行业前列;公司产业客户占比超过70%,客户群体包括多家世界500强企业、上市公司、行业龙头企业等,在期货行业打响了“金瑞”品牌。

  二十余年默默耕耘,金瑞期货在江铜套保样板的基础上总结和提炼出套保精髓,并随着市场的变化与时俱进地加以充实和完善,公司也因此赢得众多实体企业的认可和赞许,套保的核心竞争力成为金瑞期货在市场上响当当的名片!

  场内场外:打造风险管理模式

  2012年适逢证监会宣布放宽期货公司风险管理公司经营业务范围,基差交易、场外期权、合作套保、仓单服务等创新业务纷纷亮相。经过研究,金瑞期货确立了重点发展风险管理业务的战略方针。由此,2013年7月,金瑞前海资本管理有限公司(下称金瑞资本)正式成立。

  “风险入场、企业不入场”一直是金瑞资本的服务理念。金瑞资本自创立之初就定位为:综合运用各类场内外衍生品工具,打造业内领先的提供风险管理服务的中介服务机构,用丰富的定价产品为广大产业客户提供全方位的风险管理服务。

  围绕这一定位,金瑞期货坚持以服务实体经济为己任,以风险管理公司为阵地,在各期货交易所的指导和支持下,开展了一系列“保险+期货”精准扶贫项目,充分发挥自身专业实力。

  其中,在国家级贫困县云南孟连选择天胶、白糖产业作为扶贫抓手,精准匹配风险管理需求,连续多年为当地农户提供风险管理服务。2019年的天胶“保险+期货”项目更是在过去“农产品价格保险”基础上,优化调整场外期权策略,首次尝试分批进场,并针对不同行情灵活调整期权方案,进一步完善项目的灵活性与个性化。在当地开展的白糖“保险+期货”项目是云南首个县域全覆盖项目,承保规模、覆盖农户数均大幅增加,赔付效果显著。

  随着金瑞期货和金瑞资本在农业价格险方面经验的累积,试点项目持续推进,为拓展“保险+期货”模式、丰富扶贫手段起到良好示范作用。2019年孟连县天胶“保险+期货”精准扶贫项目荣获上期所年度评选一等奖;2019年孟连县和景谷县白糖“保险+期货”项目荣获郑商所结项评审优秀奖。此外,金瑞期货还先后深入黑龙江饶河、甘肃秦安、江西修水等10多个贫困县开展“保险+期货”试点,项目承保名义本金总计已达4.4亿元。截至目前,金瑞期货以“保险+期货”为抓手帮扶的10个国家级贫困县中,9个县陆续甩掉贫困县的帽子。

  全球视野:踏实提升国际化水平

  以原油期货成功上市为起点,当前已有多个国际化品种问世,表明国内期货市场走出去的努力与决心。金瑞期货积极响应,主动作为,大力提升国际化水平。

  早在2006年6月,金瑞期货香港公司(下称金瑞香港)就正式设立。作为6家首批获准在香港成立的境内期货公司分支机构之一,金瑞香港经过多年发展,不仅成为公司国际化业务的重要拓展平台,更成为广大实体企业与境外资本市场互联、对接境外期货市场的有效通道。事实上,境外期货市场一直是境内实体企业参与和关注的重点领域,品种齐全、制度先进的境外期货市场,已成为我国实体企业对外发展过程中管理市场风险、实现稳健经营的帮手。

  近年来,我国期货及衍生品行业迎来新一轮的高水平对外开放。金瑞香港顺应趋势,一方面运用原油、铁矿石等国际化期货品种助力境外企业风险管理,积极引入境外交易者;另一方面通过24小时不间断服务及高效可靠的交易平台,保障境内实体企业安全“出海”,为走出去的实体企业创造良好的风险管理环境与条件。

  一分耕耘一分收获,通过多年的探索,金瑞香港延续着以服务产业客户为主的鲜明特色,通过与交易所展开充分合作,与海外投资者、境内外实体企业和金融机构进行密切交流,基于风险管理的多样化服务获得投资者的高度认可。

  多元发展:锻造财富资管未来

  2010年沪深300股指期货上市,商品期货与金融期货共同发展的局面让国内期货市场更加健全。由于全球经济局势错综复杂、经济与金融周期错配,具有宏观风险对冲能力、商品与金融衍生品配置能力的金融机构更具竞争优势。

  金瑞期货在财富管理业务上的探索颇具前瞻性。2008年9月,金瑞期货与招商银行、嘉资投资携手合作发行了国内首只期货市场理财产品——商品期货套利1号。2017年4月,金瑞期货发行的10只商品指数资管产品成功通过中国证券投资基金业协会备案,这也是期货公司自主管理资管产品在商品指数领域的首次尝试。首批商品指数资管产品分别投向全商品、农产品、能化与建材四个综合类指数,以及铜、黄金、螺纹钢等六个单商品指数,形成国内最大的商品指数产品池。据悉,金瑞期货坚持探索的商品指数不仅有助于机构资金有序进入商品期货市场,而且可以优化期货市场投资者结构,提升市场深度和定价效率,从而促进实体企业提升套保效率和降低成本。

  近两年国内上市了多个期货和期权品种,衍生品作为重要的资产配置和风险管理工具,市场需求不断增加。与此同时,金瑞期货的财富资管业务也正迈开新步伐。资管业务负责人介绍:“一方面,我们将加速自主管理能力培养,打造可持续发展的资管核心竞争力,为财富管理机构提供大宗商品市场的资产配置工具;另一方面,也将积极尝试顾问管理业务模式,促使期货资管业务结构发生积极变化,让资管业务发挥应有的作用,与经纪业务、风险管理业务等其他业务一同完成服务实体经济的根本任务。”

  骐骥之速,非一足之力。如今的金瑞期货,已初步形成传统经纪业务与风险管理业务、资产管理业务、投资咨询业务、境外代理业务及其他创新业务齐头并进的创新型投行体系。金瑞期货党总支书记沈纯表示:“金瑞已跨入新时代,新时代要有新作为。我们要当好服务实体经济的排头兵,为早日成为国内一流的衍生品服务提供商砥砺奋进。”

  (文章来源:期货日报 作者:饶红浩)

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  关于金瑞期货

  金瑞期货股份有限公司成立于1997年,注册资本6.12亿元,控股股东为财富世界500强企业江西铜业集团。经营范围包括期货经纪业务、风险管理业务、资产管理业务、期货投资咨询业务、股票期权和商品期权业务等。多年来,金瑞期货携手广大客户共同发展,打造出套期保值和套利的核心竞争力,成为“具有责任感的风险管理专家”,在期货行业加速变革发展的新时期,致力于“做衍生品服务提供商,打造创新型投行,成为专业高效的现代化、国际化金融服务机构”。

  金瑞期货总部设于深圳,下辖深圳、广州、上海、大连、湖南、江苏分公司及北京、郑州、南昌、青岛、杭州、赣州、鹰潭、福州、饶河营业部等分支机构,金瑞期货(香港)有限公司、金瑞前海资本管理(深圳)有限公司2家子公司。

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