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汇福证券:10.18晚参│反弹或现,但高度不高

来源:HF · 汇福证券 2020-10-18 20:29:17

连续的缩量调整,不断消磨着市场大部分投资者的信心。不过在国内经济复苏良好的情况下,向下依旧有支撑,但鉴于增量资金的不给力,反弹出现后所能达到的高度大概率还是不高的。

  外汇天眼APP讯 : 小福牛晚参

  连续的缩量调整,不断消磨着市场大部分投资者的信心。不过在国内经济复苏良好的情况下,向下依旧有支撑,但鉴于增量资金的不给力,反弹出现后所能达到的高度大概率还是不高的。

  盘面分析

  反弹或现,但高度不高

  节后第一个完整的交易周结束,全周先涨后跌,沪指累计上涨1.96%,创业板指上涨1.93%,在10月9日及本周一的大涨之后,市场迎来了连续4个交易日的震荡整理。

  近期天气一天比一天冷,专家说超级寒冬即将来临,A股市场也同样一天天逐步降温,本周五,尽管沪指在权重的努力之下高开后震荡,尾盘勉强维持红盘,但权重以外的多数个股盘中普遍杀跌,近期热门股集体回调,且跌速较快、跌幅较深,呈现出一定的恐慌盘的特征。

  近期表现居前的光伏、风能、军工、新能源汽车、消费电子集体调整,煤炭、医药、石油、钢铁、银行等周期性、防御类品种涨幅居前,尤其是银行板块连续多日小幅攀升,承托了周五的指数。

  市场近期的风格接近7-8月市场持续震荡的阶段,少部分板块持续强势,多数个股阴跌,指数跌多了靠低估值周期股承接指数,只是热闹的品种换了一批。回到指数上依旧面临和当时一样的问题,向下似乎有支撑,向上面临的大量的套牢盘,却缺乏增量资金辅助冲关。

  从指数角度讲,本轮小周期已经持续降温4个交易日,短期调整或接近尾声,不应因为几日的震荡回调就对市场失去信心,反弹空间依旧存在,但反弹的节奏上,依旧不宜抱过高的期望,进一大步,退几小步大概率还会反复出现。

  以上作者:陈韬

  执业证书编号:S0210619100005

  事件点评

  与深交所相关的改革

  1.深市股票股指期货呼之欲出

  事件:《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》印发,授权事项包括六个方面40条。其中,就包括了:“推出深市股票股指期货,不断丰富股票股指期货产品体系”。目前,国内共有三种股指期货产品,均聚焦上海市场。“按理来说股指期货放在中金所是符合逻辑的,但此次爆出要推出相关品种,是在深圳的改革方案中。也许股指期货会落户深交所。”有期货公司研究所相关负责人表示。也有沪上地区期货公司高管表示,应该是推出创业板指数期货期权、深圳500期货期权,期货品种放中金所,对应的ETF期权放深交所。(21经济)

  点评:

  这个周末又出台了许多相关于深圳改革的举措,而其中关于股票股指期货的相关措施对于场内的影响会是比较直接的。

  若是能够出台创业板指数期货期权的话,那么目前更受资金青睐的创业板,又会有一部分的新增资金进场。而这一部分的新增资金,带来的是原本股指期权与场内现货相关的交易模式,这短时间内会进一步推深创业板股票的活跃度。不过长期来看,若是嵌套上股指期权上的对冲,也许接下去的创业板波动就会稍微减小。

  2.棉花又被中国盯上了?澳大利亚有点紧张

  事件:综合澳大利亚广播公司、路透社、CNBC等多家外媒16日报道,中国最近已经在阻止国内纺织厂使用澳大利亚棉花,澳棉行业正准备应对或将到来的“毁灭性打击”。有消息人士称,现在中国的纺织厂已被警告不要使用澳大利亚产品,否则将面临配额被削减的风险。如果是这样,它们可能会被迫多支付40%的价格来购买澳大利亚棉花,这会使这项贸易难以为继。(观察者网)

  点评:

  近期与澳大利亚相关的商品,除了铁矿石没有下手之外,似乎在国内都遭遇了滑铁卢。前有小麦红酒,后有煤炭与棉花,都在让澳大利亚目前的处境变得十分被动。

  不过澳大利亚的棉花产业在世界上虽处于前列但是对国内影响的并不是很大,所以对这个消息还是要冷静点看待。但是另一方面,由于今年的超级寒冬的预期,对于这类与纺织类相关的原材料似乎在股市与期市都受到了追捧,这一点是值得我们去关注的,也许这个寒冬真的很冷。

  3.联合国粮农组织警告非洲之角新一轮沙漠蝗虫来袭

  事件:当地媒体报道,联合国粮农组织发出警告,随着从红海到索马里新一代蝗虫的孵化,以及从也门入侵的蝗群,将使埃塞俄比亚和整个非洲之角地区蝗害形势恶化。粮农组织在10月14日关于沙漠蝗虫的最新情况通报中指出,埃塞俄比亚东北部的裂谷西侧地区和阿法尔地区已形成大量未成熟蝗虫群体,观测到许多蝗群正在从裂谷向东南移动进入索马里,预计11月中旬蝗群将到达肯尼亚北部。

  点评:

  周末不仅仅是国内有禁止浪费粮食的规定,连新加坡也出台相关政策去控制粮食的浪费。而这个大背景下,是由于疫情以及极端天气的影响,使得全球产粮量存在一定的隐忧。

  而与之相关的是,以玉米为例,根据相关部门的测算,即使今年较去年增产400万吨,但仍存在2800万的需求缺口。所以接下去,农业这个板块依然存在一定配置的需要,因为这个2020,真的有点难。

  以上作者:谢进源

  执业证书编号:S0210620020007

  板块技术分析

  关注能否突破压制位

  上证指数

  (图片与数据来源于华福通达信)

  大盘周五出现宽幅震荡走势,但整体都依旧维持在五分钟的下降趋势里面,周一我们需要关注的是是否能够突破下降趋势线,而能够突破的话就有可能回补上方的缺口3360,但这个位置在没有出现突破性的站上之前大概率还会再次回落。

  证券

  (图片与数据来源于华福通达信)

  证券板块出现震荡走势,勉强守住了下方缺口,既然缺口不去回补短期大概率还会有再次的向上攻击的可能。关注上方缺口的压制,如果能够突破就有望再次去挑战前期上升趋势线。

  芯片

  (图片与数据来源于华福通达信)

  芯片板块已经出现连续三根的阴线调整,且目前已经非常接近前期下降趋势线,短期这个位置大概率会出现再次的反弹,而这次的反弹需要关注下方macd能否突破零轴,一旦突破大概率能够有一周的反弹周期。

  以上作者:张健

  执业证书编号:S02110114020006

  微投教

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  新三板市场实行投资者适当性制度,投资者想要投资新三板挂牌公司的股票,首先要符合投资者适当性要求,在证券公司开通相应的投资权限。新三板实行投资者适当性管理,目的在于使投资者的风险承受能力和风险识别能力,与其投资风险相配,从源头上保护投资者权益。

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