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凯石集团:核爆级大行情将至!超级央行日重磅来袭,提前搞懂这4点,备战美联储等三大行决议!

来源:Capstone · 凯石集团 2020-09-16 18:21:21

核爆级大行情将至!超级央行日重磅来袭,提前搞懂这4点,备战美联储等三大行决议!

  外汇天眼APP讯 : Capstone凯石”旨在提供最新的外汇类原创、干货文章,深度解析外汇金融市场,致力于为广大外汇交易爱好者提供最纯粹的外汇交易体验。学习外汇技术的都关注了!

  本周四(9月17日),外汇交易者们将迎来本周最“繁忙”的一天。六家央行将(美联储、日本央行、英国央行、巴西央行、南非央行、印尼央行)在同一天公布利率决议。

  大部分投资者只需密切关注其中三家主要央行的动态,即美联储、日本央行和英国央行,特别是对市场影响最大的美联储。

  下面我们就分别来看看美联储、日本央行以及英国央行本周利率决议都有哪些看点,以及“热闹非凡”的超级央行日将如何搅动市场。

  美联储决议

  本轮超级周行情最重要的一出大戏即将在今晚揭开帷幕——北京时间周四(9月17日)2点,美联储将公布9月利率决议,同时公布最新经济预测和利率预期点阵图。

  而在半小时之后,美联储主席鲍威尔还将召开新闻发布会。

  作为11月美国大选前最后一次美联储利率决议,市场对此有着怎样的预期?而这么重要的利率决议,又有什么重磅看点?这次利率决议,美元、黄金又可能会怎么走呢?

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  市场对本次决议的预期

  市场预测,美联储这次或将提供如何实施新平均通胀目标框架的重要细节。

  尽管在过去两周,美联储高级官员就该框架的实施遭到问询,但这方面依然缺乏清晰度。

  根据此前采用的新框架,美联储暗示不会仅仅因为劳动力市场正在改善就加息,正如美联储主席鲍威尔在采访中所暗示的那样,美联储将继续维持低利率。

  因此市场预计,即将举行的9月份FOMC会议或短期内任何美联储会议都不会采取任何政策行动。

  虽然本次利率决议很可能是维稳,但作为11月美国大选前的最后一次利率决议,其仍将看点十足。下面我们一起来看看本次美联储决议有哪些看点吧!

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  本次美联储决议有何看点?

  看点一:新框架下美联储如何抬高通胀

  鲍威尔在8月27日宣布,美联储现在将把2%的通胀目标视为一段时间内平均会达到的目标,这将意味着美联储将允许通胀升至2%以上。

  不过,美联储上次只是说了要做什么,却并没有说明它会怎么做。而这恰恰是投资者们想要知道的答案。

  (美国的通胀正在2%的目标水平以下)

  美联储还留下了一个悬而未决的问题,即:新框架对未来收紧政策的时机意味着什么,这又会对金融市场产生影响。本周的会议是美联储展示其如何在实践中实施新框架的好机会。

  新通胀目标下美联储能容忍通胀升至多高?

  北欧联合银行预计,美联储要在接下来的5-10年将核心PCE维持在2.35%-2.4%以上,才能让它宣称的平均通胀目标制有可信度。

  看点二:新的经济预测和点阵图

  在本周四的利率决议中,美联储官员们将公布新的经济和利率预测,这些预测将持续到2023年。九月的点阵图将显示出美联储到2023年的利率预测。

  在6月份的预测中,几乎所有美联储官员都预计,到2022年利率都将保持在接近零的水平。

  而从6月份之后美国经济的表现来看,美联储上调经济预测的可能性很大。

  6月份以来,尽管美国疫情在7月份出现了反弹,但美国的经济复苏保持稳健,居民消费、投资以及就业市场的数据表现都好于预期。

  而且,随着疫苗研发的推进,未来经济增长面临的不确定性有望下降。

  因此,美联储上调经济预测的概率较大。

  看点三:前瞻指引会不会变

  美联储8月底确立了“平均通胀目标制”(AIT)框架后,市场对其9月修改前瞻指引预期较高。

  不过,从目前的实际情况来看,美联储并不急着修改前瞻指引。原因在于目前美国经济稳健复苏,就业市场持续改善,金融市场比较宽松,流动性也充足。

  周二公布的纽约联储制造业指数表现远超预期,纽约制造业扩张速度为2018年以来第二快,表明工厂的增长势头正在增强。

  该指数走高表明制造业水平在4月份因疫情关闭骤降至历史低点后的几个月内迅速反弹。

  Jefferies首席美国金融经济学家Aneta Markowska认为:直到真正实现最大产能并且真正看到一些通胀压力时,框架变化才会起作用,这与美联储如何应对有关。目前还远远到不了那一步。

  一个不确定性:购债计划是否调整

  本周四的美联储利率决议存在一个关键的不确定因素,即:

  美联储的资产购买计划是否有所调整,投资者需要关注其是否会透露出增加购买规模或者延长计划实施时间的相关迹象。

  美国银行认为,如果市场利率上升,美联储可能会购买更多的美债,以免金融市场流动性出现收紧现象。

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  各大投行的预测

  对于外汇市场而言,今晚的这个美联储议息夜,料将正式拉开本周市场大行情的序幕。

  因此各大投行对本次美联储决议也是格外关注,那么关于本次的美联储决议,各大投行是怎样看的呢?

  摩根大通:本周的美联储利率决议作出调整的预期较低,预计不会出台基于通胀结果的指引。此外,预计美联储不会延长国债购买期限。

  瑞银集团:预计美联储将会明确强调,在一年期通胀率预期至少达到2.25%的目标之前,将维持当前下限为零的政策利率区间不变,而这料令美元指数进一步承压。

  Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:预计美联储的表态听起来会是安抚市场,但不会讨论债券购买目标或者收益率曲线控制。

  “我认为美联储会继续表态其对通胀不担心,更大的担心是市场下行风险。”美股市场可能继续波动,但不太可能大幅下跌,美元则可能下行。

  英国央行利率决议

  看完美联储决议的市场预期、看点以及各机构的看法,相信大家对于即将到来的美联储决议有一定的了解,那么接下来我们再来看看英央行利率决议有啥值得我们关注的。

  对于同样在周四公布的英国央行利率决议(北京时间9月17日19:00),目前市场普遍的预期是,英国央行不会采取任何实际行动。

  不过,由于市场对英国央行未来降息的预期也随脱欧风险升温,人们预期下一次降息时间将提前。

  而本次英国利率决议之际,英国正处于一个关键的时间点:英国则面临着脱欧和疫情反弹的风险。

  因此,英国央行正面临着三大不确定性,而这可能会给它带来更大的压力。

  脱欧贸易谈判的不确定性。

  尽管英国央行不太可能就政治问题发表评论,但它可能会强调,英国脱欧的不确定性已经上升,对经济构成下行风险,并且导致英镑贬值。

  疫情病例上升。

  在感染病例增加后,英国实施了新的限制措施,禁止6人以上的聚会。

  这种令人担忧的趋势在冬季到来之前给经济带来了风险,冬季的情况可能会进一步恶化。

  休假计划的结束。

  英国较低失业率是政府休假计划的结果,即给那些无法工作的人支付大部分薪水。该计划将于10月到期。

  该计划是不可持续的,到时失业率可能会上升。如果该计划突然中止,将对英国经济造成打击,到时英国央行可能会暗示准备购买更多债券。

  投资者已经看到了一些英国央行可能降息的迹象。上周五,英国债务管理办公室发行了6个月期的国库券,平均收益率为-0.0005%,英国短期债券首次出现负利率。

  荷兰合作银行:英国正面临着多种风险,包括病毒感染病例激增、社会疏离规则收紧以及英国在没有贸易协议的情况下脱欧的风险。

  这将迫使英国央行采取一定的政策回应,不过英国央行的行动可能会推迟到11月。

  花旗集团:考虑到疫情和英国脱欧带来的风险在不断上升,英国央行利率设定委员会中的少数派人士可能在本周投票支持更多债券购买。

  日银利率决议

  在日本央行公布利率决议之际,其国家同样处于关键时间点:日本迎来新一任首相,日本央行货币政策可能面临更大压力。日本央行将如何应对这些问题,人们希望在周四的利率决议中可以得到答案。

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  市场预期

  市场普遍预计:日本央行也将保持政策不变。接受调查的44位分析师中,95%的人表示,日本央行将保持利率和资产购买计划不变。

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  日银利率决议的看点

  随着金融市场相对稳定,部分经济学家认为日本央行下一步的举措是控制刺激措施,而不是进一步放松。

  但多数受访者认为最早要到明年3月才会看到日本央行货币政策的变化。

  不过,新首相菅义伟的上任可能给原本平平无奇的日本央行利率决议增加一些看头。

  原本日本央行的法定义务是保护价格和金融市场的稳定,就业目标并不在其职责范围之内。

  但菅义伟上任后,日本央行货币政策的重心可能会发生改变,开始更多地关注就业市场。日本央行可能会为了配合新政府,更加关注就业市场。

  不过,日本央行与政府的“蜜月期”将持续多久尚不确定,因为若日本央行面临加大刺激力度的新压力,缺乏政策工具的日本央行将显得束手束脚。

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  各大投行的预测

  法国巴黎银行:

  如果日元大幅升值,损害了日本的出口依赖型经济,新首相可能会向日本央行施压,要求其放宽政策。

  但日本央行将发现它很难再降息,因为这将损害地区银行,并有可能引发信贷紧缩。结果就是迫使日本央行大量购买政府债券,使其更接近债务货币化,并危及其独立性。

  NLI Research Institute首席经济学家Yasuhide Yajima表示:

  如果日本政府继续以目前的速度支出,日本可能很快就会面临如何持续为其巨额财政赤字融资的问题。这可能会考验日本央行目前与政府的亲密关系。

  超级央行日将如何影响市场?

  通过上面的了解,大家势必对三大行利率决议有一定的了解了,那么它们将会如何影响市场呢?黄金、美元将是涨还是跌呢?

  黄金方面:如果美联储官员们强调其鸽派立场并承诺继续维持金融市场宽松环境的话,将会继续支撑金价上涨。

  此外美联储有关于实施平均通胀目标的言论也可能会提振金价。

  美元方面:对于美元多头来说,本周的情况可能不太乐观。

  如果美联储重申其承诺,即保持市场流动性充足,让通胀飙升,那么它可能会给美元带来下行压力。

  最后

  希望经过小编的这番梳理,你能对于今天凌晨的美联储决议以及后面的日、英两大行利率决议有一定的了解。相信做足功课之后再去交易,将让你事半功倍!

  不过,小编还是要提醒大家汇市最不缺的就是黑天鹅,尤其是在超级央行日这样多国轮番公布利率决议的情况之下,更要谨防黑天鹅。

  因此在交易的时候还是要谨慎小心,严格控制仓位、设置止损。希望小编今天的内容能帮你抓住超级央行日的大行情!

  注:汇市有风险,入市需谨慎!

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