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凯石集团:汇市风暴即将引燃!两大因素或使非农失真,提前搞懂这几点,趁势抓住这波大行情!

来源:Capstone · 凯石集团 2020-09-04 18:29:21

“Capstone凯石”旨在提供最新的外汇类原创、干货文章,深度解析外汇金融市场,致力于为广大外汇交易爱好者提供最纯粹的外汇交易体验。学习外汇技术的都关注了!

  外汇天眼APP讯 : Capstone凯石”旨在提供最新的外汇类原创、干货文章,深度解析外汇金融市场,致力于为广大外汇交易爱好者提供最纯粹的外汇交易体验。学习外汇技术的都关注了!

  周五(9月4日)20:30,美国将公布8月非农报告。因为美联储主席鲍威尔已经强调将更加重视提振美国劳动力市场,表明非农数据将是美联储接下来几年内最关注的经济数据。

  由此可见,非农将是金融市场最关注的数据,而其影响扩大之际很可能会引爆更大的行情。

  那么,我们需要提前做哪些功课才能抓住这样的大行情呢?

  相信持续关注Capstone凯石的朋友都知道,想抓住非农这样的数据行情:

  对比本次预期及上次表现、了解前瞻数据指引、了解机构看法、了解本次看点之后再配上一些非农交易技巧,那么必将大大提高你交易的成功率。

  下面,就一一来看看本次非农需要了解什么吧?

  非农预期及上次表现

  本次非农预期:

  美国8月季调后非农就业人口将新增140万人,略低于前值的增长176.3万人;

  美国失业率料将录得9.8%,自3月以来首次下滑至10%以下。

  上次非农表现:

  美国7月新增非农就业高位176.30万,好于预期的增加148万,但远不及前值的增加480万;

  美国7月失业率降至10.20%,低于预期的10.60%,前值为11.10%。

  值得注意的是:

  6月-7月份是美国疫情相对最严重的时候,新增确诊屡创新高,而这些并没有在过去两个月的非农数据中有明显的体现,而8月份的非农就业报告的统计截至日期是在8月12日左右。

  或许正是因此,市场普遍预期,本次非农就业较上次而言将有所下滑。

  前瞻数据指引

  对比完市场预期及上次表现之后,投资者还可以从最新出炉的美国数据做一些研判,以下几个数据可以为晚间出炉的非农就业报告提供一些前瞻指引。

数据 信号 具体情况
“小非农”ADP 消极 8月份仅增加了42.8万人,仅为预期的一半。
ISM制造业PMI 积极 ISM制造业就业指数继续回升,8月份的公布值46.4好于预期。
初请失业金人数 中性 企业仍在持续解雇员工,最近一周略有改善。
续请失业金人数 消极 续请失业金人数虽然正以缓慢的速度下降,但仍然超过1300万人。
挑战者企业裁员人数 积极 8月挑战者企业裁员人数录得11.58万人,创今年2月以来新低。
密歇根大学消费者信心指数 中性 一直停留在上世纪70年代的低位附近。
谘商会消费者信心指数 消极 在8月进一步下降至84.8,是五年多来的最低水平。
JOLTs职位空缺 积极 6月份增加到588万,但这个一个滞后指标。

  从与非农关联较大的其他数据来看,近期美国经济数据报告喜忧参半,但大部分指标都偏高。

  需要注意的是:

  对于同一个数据,不同的分析师从不同角度出发,往往能给出截然不同的多空观点。比如:

  对于ISM非制造业和制造业PMI就业指数的上涨,有些人觉得是积极信号,有些人却看到涨幅有限、不容乐观。

  小非农,虽然增幅不及预期,但小非农并不能对非农数据产生预测作用。因为自经济复苏以来,ADP就业数据的涨幅远远不及非农数据及其他就业市场指标。

  所以综合来看,光看前瞻数据来猜测非农到底会否表现良好还不够,所以我们还应参考各投行机构的看法。

  参考机构观点

  1

  花旗银行

  预计美国8月非农人口增加210万,而8月失业率将降至9.7%,平均时资年率涨幅3.8%。

  2

  富国证券

  富国证券指出,多数指标表明,美国就业市场在8月份持续改善,但增速将低于前几个月。7月下旬新冠肺炎病例的激增,引发了人们对8月就业增长再次萎缩的担忧。

  预计美国8月失业率会从10.20%小幅下跌至10%,8月季调后非农就业人口将录得140万,低于上月的176万。

  3

  加皇银行

  加皇银行预计,周五公布的美国8月季调后非农就业人口将录得200万,为连续第四个月录得百万级就业增长,并促使失业率回落至10%。

  不过即使如此,美国也仅仅是从3-4月的2200万失业报告中恢复了一半。

  4

  丹斯克银行

  尽管美国疲软的经济指标继续暗示就业增速放缓,但随着通用汽车罢工工人重返工作岗位,整体形势可能仍会很强劲。

  丹斯克银行预计,美国11月非农新增就业人数为20万人,这意味着潜在就业增速大约为15万人。

  机构看法不一,可见外界的预期极其确定。而这种不确定,其实反过来也说明,这次非农数据看点可能更多。

  本次非农的看点

  前瞻数据以及机构观点只能给我们些参考,最重要的还是要学会如何去看今晚的数据,那么今晚的非农主要看哪些内容呢?

  1、此前就业市场的强劲复苏反映的是经济复苏吗?

  自3月和4月非农就业人数大降超2000万人后,5月开始,非农就业人数连续三个月大幅增加,6月还增加了480万人,这无异于V型反弹。

  但这一反弹动能是否充足,真的是因为经济复苏了吗?

  欧拉·爱马仕(EulerHermes)北美地区首席经济学家丹·诺斯(DanNorth)就指出,到目前为止增加的许多工作岗位都是那些最容易恢复的,5到7月就业人数的大幅增加更多地反映了经济封锁措施的放开,而非经济增长。接下来经济学家将仔细观察8月新增就业岗位的具体行业,以判断这一就业增幅是否可持续。2、裁员潮是否会继续?由于财政刺激计划跟不上——联邦政府额外的600美元失业救济金已于7月31日到期,在过去几个月中,美国不少大企业正在进行第二轮裁员。

  美国8月挑战者企业裁员人数录得11.5762万,数据显示,因疫情对旅行造成了压力,且政府的财政援助也已失效,当前最困难的当属航空公司。

  尽管8月挑战者企业裁员环比下降了56%,但今年迄今为止的裁员总数已达到创纪录的196.3万人,越来越多最初进行临时裁员或强制休假的企业开始裁员了。

  据《华盛顿邮报》8月28日报道,疫情已经给纽约市造成了严重的财政危机,在这种情况下,纽约市不得不全面削减预算,其中包括减少10亿美元的人工成本。

  纽约市决定在10月份裁掉约22000名市政府工作人员,许多抗疫一线工作者也不能幸免。

  高盛预计,接近四分之一的美国临时性裁员将最终转变为永久性裁员。美联储理事布雷纳德近日也表示,对企业永久关闭和裁员的可能性表示担忧。

  两大因素或使非农失真

  除了以上两点值得关注之外,本次非农还需警惕以下两个因素或许会导致数据出现偏颇:

  1美国的人口普查

  8月美国在10年一度的人口普查中临时雇用了逾23万名人口普查员。换句话说,非农数据很可能由于这些临时雇员被人为提振。

  因此,要了解美国劳动力市场的真实状况,交易员需要注意在总体数据中减去人口普查员人数的变化。

  2季节性调整

  在过去的正常年份里,教育行业的就业会在7月份下降,但今年由于疫情下降的时间比往年早,地方政府教育和州政府教育在7月非农报告出现异常大幅的增长,因此8月份不太可能出现新的增长。另外,通常在8月份进行的返校招聘被推迟到9月甚至10月。

  这都意味着,适用于往年的季节性调整方法可能不适用于今年的数据,所以交易员在看非农数据时需要考虑到这些因素。

  本次非农的市场影响

  除了以上需要关注的看点,具体数据上有什么会对市场造成影响的呢?

  非农报告中最容易影响美元走势的是新增就业人数和平均每小时工资月率。

  若薪资数据好看,美元基本不会跌到哪里去;但若薪资数据不理想,就业人数大增恐也较难提振美元。

平均时薪月率<-0.1% 平均时薪月率-0.1%~0.1% 平均时薪月率>0.1%
新增就业人数<120万 利空美元 中性 小幅利好美元
新增就业人数120~160万 小幅利空美元 小幅利好美元 利好美元
新增就业人数>160万 中性 利好美元 大幅利好美元

  而黄金和其他非美货币近期主要是跟随美元走势波动。

  虽然以美元计价黄金近期每天的波动都是动辄数十美元,但以世界货币计价的黄金行情也较为平淡,这也说明金价主要跟随美元波动。

  非农交易技巧

  想抓住非农大行情,哪怕知道了非农的结果,但要是不会操作也很难盈利。上次非农已经跟大家介绍了一些交易技巧,今天再跟大家分享一些:

  双向挂单,上次也有提到,因为是最常用的方法,所以被小编再次拎出来了。

  操作方法:数据出来之前,在价位3-5美元之外分别挂buy stop和sell stop。

  这种应该是当初很多人做非农的手段。而且在做模拟盘的时候用得非常溜只要不碰到震荡,那么这种双向挂单看似非常完美。

  但看似非常完美的方法却有一个致命的问题,那就是流动性的问题。在模拟盘是不存在流动性的问题,但是在实盘却因为流动性的问题会发生滑点。

  所以想要做好非农行情,最好找一个稳定的外汇交易平台,在这方面Capstone凯石做得就很到位。

  操作方法:数据出来前挂多(空)单和设置止损,在止损位挂反向空(多)单。

  这种明显是有自己统计的数据、规律或者说是赌。

  这种情况最大的漏洞也是滑点,甚至滑点深一点比双向挂单更加恶心,更何况一开始进场赌不是每个人都有这个魄力。

  其实这种操作不能称为“对冲”,但是我们喜欢用这个词来表达内心的高大上。

  上面说的双向挂单和进场一边,挂另一边的两种操作思路都是单边行情的面对方法,而这种“对冲”思路更多的是面对震荡。

  操作方法:在数据出来在一个点位同时进场多单和空单,锁仓。如果是震荡,低点出空单,高点出多单,两边同时抓;如果是单边就要在合适的位置割掉一边。

  这种对于你去判断是震荡还是单边的要求非常高,对于基本面和技术面的经验要求以及心态都非常高。

  这种方法在当时的环境下会背负巨大的压力,所以不推荐这种玩法。

  操作方法:在周五之前提前进场,并有一定的浮盈,用浮盈去博非农。

  这种操作对于方向没有任何关系,我们正常操作就足够了,重点是在非农之前一定要有浮盈,把止损放在进场位置。

  如果没有足够的浮盈(30点或者50点以上)甚至浮亏就是一次失败的布局,建议在非农前提前离场规避风险。

  其实非农过操作方法还有很多,不过常见的几种思路就在这里。

  值得注意的是:

  这些方法都是我很早以前面对非农时候的策略,那个时候非农波动幅度小的时候黄金有20美元左右,大的可能会有50美元,根本就不是现在非农行情可比的。

  以上便是对于交易非农的一些建议以及本次非农的一些前瞻,仅供大家参考。希望大家能在此次非农中抓住大行情,实现完美盈利!

  注:汇市有风险,入市需谨慎!

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