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凯石集团:警惕美指大空头,黄金这波多头不简单!汇市迎央行超级周,这几个大行情要抓住!

来源:Capstone · 凯石集团 2020-07-11 23:24:06

警惕美指大空头,黄金这波多头不简单!汇市迎央行超级周,这几个大行情要抓住!

  外汇天眼APP讯 : Capstone凯石

  汇市一周短评

  刚过去的一周,最引人关注的要数黄金终于突破1800大关了,创下九年来高位。美油则依旧围绕40关口运行,此前沙特放话的价格战危机得到了缓和。美元方面则继续维持弱势向下整理。

  下面一起来围观本周发生的那些大事吧!

  黄金方面

  本周开盘后黄金连涨三日,一举突破1800关口,随后两个交易日连续回调,最终收盘于1800关口下方,这波多头似乎并没有看起来那么“忠心”。

  散户方面:在黄金本轮牛市中散户发挥了重要的推动作用,但值得注意的是,大型银行、对冲基金等大玩家,依然是控制金市的中坚力量。

  这些买家作动的一个铁证是,近日金价上涨期间COMEX频繁出现大单买入、成交量直线上升。

  机构方面:从机构持仓数据来看,这些机构大买家的空头仓位水平很恐怖。

  一旦银行和对冲基金之间的押注出现背离,大量期货合约可能会遭到抛售。

  另外,黄金多头不容忽视的一个风险是,上周空头仓位的增幅是过去三周最高的,多头仓位的增幅则是6月份以来的最低水平,暗示资本流入金市的速度放缓。

  所以,后市流动性仍然是黄金多头的重要命脉!

  原油方面

  本周油市出现了几个重要消息。

  首先是,一度令多头心惊胆颤的“新油价战”威胁解除。

  周一沙特阿美公布8月份原油官方售价(OSP),几乎全线上调了油价,表明不再以折扣低价威逼其他产油国。

  另外,安哥拉已经妥协,称将全面遵守减产协议,并在7-9月加大减产力度,至此新油价战的风险基本解除。

  EIA预期2020年全球原油需求将下滑790万桶/日,在目前美国疫情升级的背景下,原油需求仍然面临巨大挑战!

  美联储方面

  美联储资产负债表总规模从一周前的7.06万亿美元降至6.97万亿,这已经是连续多周录得下跌,并创下近11年来最大的周降幅。

  越来越多人开始认为,美国经济目前的反弹几乎都是靠新发的货币支撑,一切还在危机边缘。

  还有人担心如果市场还没准备好迎接接下来的货币供应热潮,目前暂时企稳的经济秩序可能会再受到颠覆式的打击,通胀和通缩都是预期之一,未来美元或将正式进入长期下行周期。

  现在的情形或许就像电影“大空头”中的桥段一样,危机明明就在那边,但是股市却一直上涨,偏偏所有人都视危机而不见,最终危机被瞬间引爆!

  下周重要财经数据TOP 5

  07月14日(周二):欧元区7月ZEW经济景气指数;

  07月15日(周三):加拿大央行公布利率决议;

  07月16日(周四):欧洲央行公布利率决议;

  07月16日(周四):美国6月零售销售月率;

  07月17日(周五):欧元区6月CPI月率

  下周操作建议

  本周又将是一个令人瞩目的“央行周”,投资者需注意三大央行是否透露未来会祭出更多宽松措施:周三加拿大央行和日本央行将公布利率决议,周四欧洲央行也将公布利率决议,欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

  另外还有很多重磅数据陆续发布,下面一起来提前看一下吧!

  周一

  数据清淡,保持整理思路,预防突发行情!

  周二

  欧盘时段:关注欧元区7月ZEW经济景气指数的公布;

  美盘时段:关注美国6月季调后CPI月率,数据预期均好于前值。

  周三

  凌晨:关注美联储布雷纳德和布拉德发表讲话;

  亚盘时段:关注日元利率的公布;

  欧盘时段:英国6月CPI月率发布,预期与前值一致为0。

  晚间:关注美国7月纽约联储制造业指数以及加拿大央行公布利率决议,预期0.25%维持利率不变。

  周四

  本周最为重要的一天,重磅数据非常多!

  凌晨:0点美联储哈克发表讲话,2点美联储公布经济状况褐皮书,将显示美国经济最新情况。

  亚盘时段:关注中国第二季度GDP年率;

  欧盘时段:首先公布英国6月失业率,预期大幅好于前值,晚间欧洲央行公布利率决议并且随后拉加德发表讲话。

  美盘时段:关注美国当周初请以及6月零售数据,零售数据预期大幅度差于前值,或将打压美元。

  周五

  欧盘时段:关注欧元区6月CPI月率,预期0.3%持平前值;

  美盘时段:关注美国7月密歇根大学消费者信心指数初值,预期80好于前值78.1。

  操作策略

  美元方面

  基本面方面,有迹象表明世界可能更接近获得新冠病毒的有效治疗手段,这提振了市场风险偏好,避险资产遭受压力。

  来自一项晚期研究的更多数据显示,其抗病毒药物瑞德韦尔降低了新冠肺炎患者的死亡风险,并显著改善了病情。

  这帮助推动美国股市上涨,压低美元。长期来看,美联储不断放水的泡沫或将成为压垮美元的稻草,市场担忧情绪持续发酵。

  技术方面,目前仍然维持96区间弱势整理,短期内多头难有上行趋势,继续保持逢高做空为主。

  本周上方压力位97、97.59,下方支撑位96.23、95.90、95.16。

  欧元方面

  基本面方面,从经济前景来看,欧元还面临很大逆风。

  有分析指出不良贷款增加、长期危机带来通缩压力、中央银行维持负利率会破坏银行的盈利能力,这三个问题叠加可能会酝酿金融危机。

  但是从目前的疫情来看,欧元核心国基本已经走出严重状态,反观美国仍然水深火热,作为美元的对立面,欧元多头仍然有望被弱势美元承托出来。

  技术方面,欧美正朝着6月份高点1.1422前进,只要欧美高于两个月支撑线1.1257,更重要的是高于6月22日低点1.1168时,就仍能倾向上行。

  不过,6月份高位1.1422和与3月份1.1495的高点构成了相当强大的阻力,预计欧美可能冲高回落。

  本周上方压力位1.1348、1.1404、1.1485,下方支撑位1.1273、1.1237、1.1185。

  黄金方面

  基本面方面,目前支持金价上涨的原因主要有三点:

  首先:新冠疫情全球蔓延导致市场避险情绪高涨,黄金是重要的避险工具;

  二是:目前全球货币宽松,各国央行大放水,通胀预期升温,黄金具有较强的抗通胀属性;

  三是:近年来,黄金价格一直表现并不突出,存在较大的估值“洼地”,成为众多大类资产配置中的超配品种。

  技术方面,六月初开始的多头趋势依旧保持完好,H4趋势线并没有下破,短期内仍然保持逢低做多思路为主,但是目前承压1800关口,并没有站稳这一重要关口,建议短线操作为主。

  本周上方压力位1810、1816、1850,下方支撑位1791、1775。

  以上策略仅供参考!

  注:汇市有风险,入市需谨慎!

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