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凯石集团:美元真正的下跌还未开始!黄金怒破8年新高或许多头才刚开始,下周汇市风险重重!

来源:Capstone · 凯石集团 2020-07-04 23:10:32

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  外汇天眼APP讯 : Capstone凯石

  汇市一周短评

  刚过去的一周,全球经济复苏突然发生了一些变化。

  疫情二次爆发呈现抬头趋势,黄金一举突破1780关口后又过山车式的回调;

  原油在40关口遇阻,沙特放话价格战或将重燃。

  美国大小非农数据全面走强,但是在美联储大放水的背景下,美指依旧难逃下跌命运。

  下面一起来看下本周发生了哪些大事……

  黄金方面

  欧盟30日决定,自当地时间7月1日起允许14个国家和地区的旅客进入欧盟,并对中国“有条件”开放,但美国不在开放名单之中。

  消息公布后,美盘开盘后不久,市场出现异动,

  黄金

  短线上扬逾5美元,接连上破1770、1780美元关口,续刷8年新高。

  在23:32,COMEX黄金期货涨破1800美元/盎司,为八年来首次。

  然而黄金成功破位后,涨势明显乏力。

  周三:靓丽的小非农重挫多头,叠加疫苗研发的好消息传出,黄金一度狂泻30美元、跌破1760美元;

  周四:大非农远超预期(并创下历史新高)再度让黄金遭受暴击,黄金一度暴跌近15美元、最低触及1757美元,但很快便收复全部失地。

  尽管如此,市场依然对多头抱有较大信心,1800关口将成为多头的关键压力位。

  原油方面

  WTI原油

  自周初的37美元附近震荡上升,周内三度触及40美元关口,但始终未能站稳。

  本周原油的涨势很大程度上和以下2个利好有关:

  API和EIA报告双双报喜,原油库存再度录得减少,EIA报告更是指出原油库存创下近半年来新低,显示出需求复苏的迹象。

  欧佩克6月减产成绩斐然,总体减产执行率已经飙升至107%,远高于此前的不足80%。

  但随着第二波疫情爆发的风险加剧,市场担心需求复苏速度不及预期;另一方面,有消息透露欧佩克+可能在8月放松减产限制。这些担忧限制了油价的更大反弹。

  而本周一则突发消息,更是部分打压了油市上的乐观情绪。消息人士称,沙特阿拉伯威胁要引发一场油价战,除非安哥拉和尼日利亚弥补他们此前未能遵守的减产行动。

  未来40关口将成为原油多空风水岭。

  美元方面

  周三20:15:公布的美国6月ADP就业人数录得增加236.9万人,预期为增加300万人,前值修正为增加306.5万人。

  周四20:30:美国公布的6月季调后非农就业人口录得增加480万人,创历史新高,预期为增加300万人;6月失业率为11.1%,连续第二个月回落,预期为12.3%。

  尽管美国就业数据如此靓丽,但受美债收益率走低影响,美元吸引力有所下降。市场认为,美联储无节制的“放水”让美元开始了漫漫下跌之路。

  另外,在周三凌晨上,鲍威尔和努钦发言中也没有给出太多信息。但是,市场相信新一轮财政刺激比货币宽松政策来得更快。

  本周美国众议院通过了1.5万亿美元的基建法案。此外,众议院还批准延长参议院的6600亿美元援助计划至8月8日。

  人们认为,美国政府一个月后将会祭出财政刺激,大家拭目以待吧!

  下周重要财经数据TOP 5

  07月06日(周一):欧元区5月零售销售月率;

  07月07日(周二):澳洲联储公布利率决议;

  07月09日(周四):中国6月CPI年率;

  07月09日(周四):美国当周初请失业金人数;

  07月10日(周五):美国6月PPI月率

  下周操作建议

  下周风险事件不多,大家需继续关注美国疫情动态和疫苗研发进度,这将极大影响黄金、股市等品种的走势。下面一起看看下周值得关注的风险事件!

  周

  一

  欧盘时段:关注欧元区7月Sentix投资者信心指数以及欧元区5月零售销售月率;

  美盘时段:关注美国6月Markit服务业PMI终值和美国6月ISM非制造业PMI,美国数据预期均有所回升,这将成为美股上涨的支撑。

  周

  二

  今日数据较为清淡!

  午盘时段:关注澳洲联储公布利率决议,市场预期0.25%维持不变;

  欧盘时段:关注德国5月季调后工业产出月率。

  周

  三

  日内关注美盘时段EIA原油数据的公布以及月度短期能源展望报告。

  周

  四

  亚盘时段:关注中国6月CPI年率,预期2.6%高于前值2.4%;

  晚间:公布美国当周初请失业金人数以及美国5月批发销售月率。

  周

  五

  欧盘时段关注法国5月工业产出月率,美盘时段关注美国6月PPI月率。

  操作策略

  基本面方面,目前美元受困于全球经济数据改善以及美国新冠疫情恶化的矛盾之中。

  一方面是市场对美国6月制造业PMI感到乐观以及劲爆非农都让市场对于经济复苏充满信心,从而削弱美元避险吸引力;

  但另一方面又是美国单日新增病例逼近5万人,市场对于疫情的重度担忧,致使避险资金涌入美元。

  技术方面,依然维持96-97区间的窄幅整理之中,随着美联储的放水加剧以及美国疫情加重导致复工难产的情况,美元持续下行的阴影依旧难以散去,未来有望进一步下行运行。

  本周上方压力位97.59、98.33,下方支撑位96.47、95.91。

  基本面方面,尽管欧元区某些国家也提出了刺激经济的方案,但欧元并未受到太大提振,相比之下走势反复得多。

  首先,德国联邦议院当地时间29日通过第二轮减税法案。

  其次,德国议会一个由朝野政党组成的广泛联盟已同意一项动议草案来支持欧洲央行的债券购买计划。

  周五,一则消息更是吓坏了一些欧元多头。法国总统府爱丽舍宫3日宣布,已经收到政府总理爱德华·菲利普当天提交的政府辞职信,总统马克龙已接受,并打算任命JEAN CASTEX担任新总理。

  消息一出,欧元短线下挫。

  技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1287,进一步阻力位于1.1334,关键阻力位于1.1366;汇价下行的初步支撑位于1.1208,进一步支撑位于1.1176,更关键支撑位于1.1129

  基本面方面,由于市场对于第二波疫情的担忧进而影响经济的复苏以及地缘政治风险的上市而上涨。

  一度又由于经济数据的利好而刺激市场的风险情绪提升而致使黄金承压回落,致使黄金多空出现巨大分歧,最终黄金本周微涨0.19%。

  技术上,短期内有高位回调的需求,但中期继续保持逢低做多的思路为主,本周上方压力位1779、1795、1800,下方支撑位1772、1766、1747。

  以上策略仅供参考!

  注:汇市有风险,入市需谨慎!

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