广告
首页   >    Just2Trade · 捷仕   >    正文

捷仕:“7天掠夺1亿美元,1929年一己之力做空全美国的男人”

来源:Just2Trade · 捷仕 2020-07-02 13:08:59

美国人称他为“华尔街巨熊”,中国人称他为“华尔街投机之王”,有文人把他的名字翻译为汉语“李佛魔”。

  外汇天眼APP讯 : 文 | J2T - 小捷

  美国人称他为“华尔街巨熊”,中国人称他为“华尔街投机之王”,有文人把他的名字翻译为汉语“李佛魔”。

  从华尔街以至全世界,数代金融精英都受到他的深刻影响。

  如果投资界有偶像经济,他在那个时代一定是遥遥领先于股神巴菲特和大鳄索罗斯的人。

  这说的便是杰西·利弗莫尔。

  他是一位美国的股票投资家,但也被称为“美国投机家”。

  这个称号从何而来呢?

  那就要看看利弗莫尔的大手笔了。

  初中辍学的利弗莫尔,只身到波士顿闯世界,在一家经纪行打工,干的是最底层的活:抄写价格数据。

  很快,他便发现了自己在这方面的天赋,开启了自己的交易生涯。

  当年就获得了人生第一个1000美元,这时的他只有15岁。

  那时的1000美元相当于现在的20万美元以上。

  很快,在利弗莫尔20岁时,获得了人生的第一个1万美元。

  随即,他离开波士顿,进军华尔街所在的纽约,期间几经起落。

  最终,在他30岁时,靠着精准把握崩盘行情而做空,大赚300万美元。

  不喜欢他的人送了他一个“尊称”——市场操纵大师。

  但在狂热的投机客眼中,利弗莫尔则是他们的“投机之王”,是在1929年美股最黑暗的那一周里,凭借一己之力战胜整个华尔街的传奇投机者。

  在美国一年税收仅有42亿美元的那个年代,利弗莫尔在七天之内狂掠近1亿美元。

  从普通的百万富翁跻身全球十大富豪之一,他只用了一周时间。

  1929年9月5日,利弗莫尔从位于波士顿的联络人口中听到了巴伯森的名字。

  这是一位在过去的两年里坚持预测市场将出现一次大崩盘的经济学家。

  他还将在这一天中午的全美商业会议上发表讲话。

  在进一步发现报纸上铺天盖地全是有关这场演讲的报道之后,利弗莫尔多年的交易经验与深思熟虑突如其来给了他“当头棒喝”。

  巴伯森很有可能继续他的“消极”演说,并且引发市场的小小恐慌。

  这也就意味着,在演讲结束前,应该尽可能多地做空股票。

  于是,从早晨十点美股开盘到巴伯森开始讲话的那一个半小时里,利莫夫尔和他手下的交易员们卖空了价值近1500万美元的股票。

  午后,随着巴伯森的一句“市场迟早会迎来一场崩盘”,主要股票都不能幸免,道指将暴跌60到80个点“传遍美国”。

  华尔街的“专业人士”纷纷对此照单全收,开始抛售股票。

  早早做好准备的利弗莫尔也顺势将自己的空头头寸推到了2000万美元左右。

  考虑到费雪的鼎鼎大名,摸透了市场的利弗莫尔再次给交易员们下达了正确的决定:

  第二天市场一开盘,所有空头寸都必须平仓。

  而这项决策,为他带来了超过180万美元的利润。

  随后几次,利弗莫尔也没有心慈手软。

  他与团队一次次尽可能地多卖空股票,并继续借钱,把“战争备用金”堆到3000万美元,并对20多家经纪商施压,获得了20倍、乃至0倍的最高杠杆。

  这也就意味着,他几乎可以凭借这3000万美元来卖空价值近7.5亿美元的股票。

  而这7.5亿美元约占了美国股市当时总市值的1%。

  利弗莫尔,开始了他对市场下跌的一次巨额押注:

  先是做空了在他看来毫无上涨空间的股票,然后又卖掉了大热的美国无线电公司、雷曼兄弟以及大多数公用事业股和铁路公司股。

  与此同时,利弗莫尔已经准备好了一切。

  等到新的一周一来临,也就是1929年10月21日,卖空大计基本完工。

  黑色星期二:利弗莫尔卖空了整个美国。

  华尔街初始“翻船”,是在两天后的星期三,美股突然大跌6%。

  利弗莫尔不慌不忙地回购了手上四分之一的头寸,获取现金利润800万美元,其账面利润更是高达近2000万美元。

  这仅仅是一个开始,从巅峰跌入深渊,也只是一瞬间而已。

  在日后被人们称为“黑色星期四”的日子,也就是1929年20月24日,高价股票变身废纸,抛售风潮绝后空前。

  面对开盘即暴跌11%的美股,利弗莫尔几乎是唯一的赢家。

  在股市跌的最惨的时刻,他再次回购了价值约1.5亿美元的半数头寸,借此赚下1400万美元。

  但在惊恐而疯狂的股民助推下,此时,距离同年9月3日的高点,道指跌幅已经来到21.5%。

  扮演了每一次逆流而上的老船长,凭借零差错的决定,在这一周结束的时候,他做空了2亿美元的股票。

  但他并没有就此收手。

  相反,在困难重重的情况下,又在市场上卖出5000万美元股票。

  输无可输的投资者们开始了他们不计价格的抛售,只求尽快离开刺激的战场。

  这个时候,利弗莫尔他所有卖空的股票都买了回来,并在大赚6600万美元的同时,成为了“美股历史上单日利润第二高”的传奇人物。

  粗算下来,这位大空头在“黑色一周”的总获利已经超过1亿美元。

  这些极具传奇色彩的交易,使他成为有史以来最伟大的投资者之一。

  1914年,利弗莫尔第三度破产,但也正是在这样的大背景下,才使得他次年的交易成为股市历史上的经典。

  不过,真正让利弗莫尔登上巅峰同时彻底妖魔化的,还是1929年的那次惊天交易。

  他大量做空,在美国经济和股票坠入大萧条深渊的时分,为自己赚取了上亿美元的利润。

  利弗莫尔在华尔街的洪荒时代所摸索和创建起来的那些技术,直至今日依然在广泛使用。

  他的《股票作手回忆录》、《股票大作手操盘术》等早已成为了有志于市场搏击者的必读书,也深受后世投资大家的推崇。

  利弗莫尔在股市上的机智过人,确非当今很多投资者堪比。

  他的强悍之处并非他拥有强大的集体资源。

  他是华尔街最大的个人投资者,至死都是独立操作、个人判断、个人交易。

  虽说利弗莫尔与索罗斯的投资手法很像,都是先做空,再买入,趁机打乱股市。

  但,二人之间,在投资格局上还是大不相同。

  佛法中谈到的最高智慧是布施,而布施中的最高级别是法布施,也就是把自己的智慧无私的分享给众生。

  利弗莫尔创作过一本经典书籍《股票大作手回忆录》。

  这本书法布施帮助了无数在投资中迷失方向的投资者找到出路。

  这才是利弗莫尔的过人之处。

  这本书记录了利弗莫尔的十大投资名言:

  1.优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断,要记住,在市场本身表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。

  2.在心理上预测行情就行了,但一定不要轻举妄动,要等待,直到你从市场上得到证实你的判断是正确的信号,到了那个时候,而且只有到了那个时候,你才能用你的钱去进行交易。

  3.如果你在心中预测,接下来市场或者是某只股票将如何表现,其实这没有什么问题。但是在市场正真的走势确认你的想法之前,千万不要轻举妄动。

  同样如果在你心里判断市场走向,这也完全没有问题,但是在市场走向符合你的判断,发出了明确的信号之前,你还是乖乖地等待吧——只有在出现了确认信号之后,你应该投入真金白银。

  关键价位是确认信号的核心,你必须要让行情发展到那一步再入场。

  4.不管是在什么时候,我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位置,只有到了这个时候,我才开始进场交易。

  5.要将“入场时机,资金管理和控制情绪”原则结合起来,在通盘考虑这些通用交易原则的时候,我可以说,许多投机者离场入场都是出于冲动,很多时候他们都是一次性买入了所有持仓。这是一个危险错误。

  6.等待,直到出现所有的信息都对你有利,记住采用“从宏观到微观交易”的方式。一定要有耐心。

  7.当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执,我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。这样,我会省去很多麻烦,也会省很多钱。

  8.快速认赔出场。保护自己,不受错误的决定太大的影响,最多损失10%。

  9.频繁交易(每天或者每个星期操作),是失败者的玩法,不会取得太大的成功。操作股票获利的时机有许多,但有些时候,应该缩手不动,绝不操作。

  10.不要轻易听信别人的小道消息和内幕信息。做好自己的家庭功课,只看事实,了解基本面。不要把消息作为交易的依据。

  利弗莫尔认为:

  任何一个赚钱的股票,总是在一开始的试探性操作时就赚钱的,此后的利润自己就会越滚越大,并不需要你时时关照。

  而那些一开始就让你亏钱的股票,你最好还是立刻止损,因为亏损也有越滚越大的趋势。

  图片来源于网络,侵删

 

【免责声明】中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

广告