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卓德:【卓德课堂】外汇交易风险评估和控制方法,及如何培养盘感

来源:CHARTER · 卓德 2020-06-15 11:18:08

外汇市场没有涨跌幅的限制,在盈利上有着巨大的优势,但其风险也比一般的产品要大得多。尤其在波动剧烈的时候,一天之内有可能走完平时几个月的运动幅度。

  外汇天眼APP讯 : 外汇市场没有涨跌幅的限制,在盈利上有着巨大的优势,但其风险也比一般的产品要大得多。尤其在波动剧烈的时候,一天之内有可能走完平时几个月的运动幅度。

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  当遇到突发事情时,投资者未必能及时掌握重要资讯,无法确切地判断汇率的走势,因此在持有头寸的时候,任何意外的汇率波动都有可能导致大笔资金损失甚至完全损失。

  1、根据盈亏比进行评估

  考察每笔交易的盈亏比,是进行外汇风险评估的方法之一。当外汇投资的盈利预期大于亏损预期时,说明潜在风险小于潜在盈利,可进场交易;反之,则不应冒险入市。外汇盈亏比不仅可以进行外汇风险评估,还可以确定投资者的盈利目标,明确交易亏损范围,让外汇交易更具可控性。在做外汇交易中,盈亏比统计可以看出一段时间内投资者的交易情况,相当于是做一个外汇交易复盘。

  进行总结分析自己的盈亏比如何,能够用什么样的手段或方法来增加自己的盈利或减少亏损,虽然外汇市场波动比较剧烈,但是我们可以通过不断提高交易胜率,不断扩大盈亏比来增加自己的盈利。

  2、根据交易频率进行外汇风险评估

  根据交易频率进行外汇风险评估也是较为常用的方法。交易频率若不控制好,不仅会积累过多的交易费用,也会增加出错率。所以,投资者要在自身可承受的范围内设置合理的交易频率,在交易频率达标后,无论当前是盈是亏,都要果断离场,以免频率过高引起反效果。

  此外,懂得风险评估,谨慎选择适自己的外汇操作风险控制办法也很重要。投资者可以从以下几方面来进行自我风控管理:

  1、合理控制交易仓位

  外汇交易过程中,仓位的大小直接关系到盈亏的大小。相同波幅的情况下,仓位越大,盈亏倍数越大。若投资者能确保交易方向正确,那么,大仓位带来的收益极为可观,否则,大仓位将造成同等大小的损失。现实中,没有人能保证交易百分百不出错。

  所以,投资者在外汇操作中,合理控制交易仓位很重要。重仓满仓交易不可取,若非胜率极大,也切勿盲目加仓。

  2、严格设置止盈止损

  降低外汇操作风险,投资者还需要做好止盈止损,以保护盈利,限制亏损。止盈止损的范围要符合实际需求,否则会造成频繁扫损的情况。

  而且,尽量保证止盈点的范围大于止损点范围,这样即便胜率不高,长期操作也会产生不错的收益。投资者可以使用先达环球限价交易平台操作,避免滑点风险,确保止盈止损严格按设置价格执行。

  经常我们会听到谈论盘感这个词,或者听到我感觉行情还会继续上涨、我感觉多头乏力这些也是在表达盘感的话,可是究竟什么是盘感呢?其实盘感就是我们在看盘的过程中所领悟到的感觉,说不清道不明,是一种预感,很多时候这种感觉会直接影响我们做多或者做空,并且很难用语言来表达。

  我们为什么要培养盘感呢?我们从小就开始学习中文,我们生活中能很自然的表达,正是因为我们每天浸入在这种语言的环境。当我们去学习英语的时候就发现很难,不就是语言环境不对嘛。所以交易的盘感就跟语感有共通的道理,看得多了经历多了,很多走势就自然会浮现在脑海里。

  下面就是我认为培养盘感需要注意的几点:

  一、每个品种自有特性

  每个交易品种都有独特的特征,不同时段的走势也会有很大的差别,比如很多朋友热衷的黄金往往在亚盘和欧盘波动较小,美盘时段波动很大;而镑系品种很活跃,日内波幅达到相当于黄金的二十美金很正常,很多时候反而是下午欧盘时段波动最大。所以经常长期的关注,就能在内心形成对行情走势特定的感觉。

  二、品种特性不同交易方法不同

  前面提到了每个品种有不同的特性,比如黄金在震荡行情中多空转化较快,规律比较明显,持续时间可能很长,但是一旦出现趋势行情就成了脱缰的野马一去不回头。而比如美日原油这一类的产品,趋势行情很大,而且趋势行情逆势做单盈利空间小难度大。所以在知晓一些简单的规律之后就应该静下心来给予足够多的关注,心态平静才能真正把握行情走势的细节。

  三、复盘很重要,有助于增加盘感

  交易就像看美女,看多了自然就知道那种美女是自己喜欢的了,同样交易也是如此,经常的复盘就能逐步增加对行情走势运行规律的把握,从而增加盘感。

  四、盘感只是辅助,不作为下单唯一依据

  就像开头提到的会经常听到我感觉。。。其实这些话都一定程度上表示不肯定,只是一种可能性。虽然盘感在很多时候能帮助我们有意无意之间预测走势,或者经过长期的关注之后类似行情我们能比较准确的预判,但是更多的我建议以交易系统为中心,盘感作为辅助,这样能更好的保持理性,成功率会大幅提高。

  所以盘感可以帮助我们在特定的时候对行情作出研判,当你关注的行情是日内短线时,你的盘感就是日内短线的;当你关注的是波段趋势时,你的盘感就是波段趋势的。并且我们可以通过训练而增强盘感,有助于我们的交易判断,但不能过度依赖,更多的保持理性才是最好的。

 

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