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卓德:【卓德课堂】如何建立一个有效的外汇交易策略,及外汇交易止损方法

来源:CHARTER · 卓德 2020-05-21 11:14:48

作为外汇交易员,拥有一个有效的外汇交易策略是取得成功的关键,同时也是保持成功的关键。一个良好的交易策略列出了你可以采取的确切交易设置,这样你就知道在市场上应该注意什么。此外,它还决定了风险报酬比、放置止损和获利目标的位置、交易的规模以及管理交易的方式。那么,如何建立有效的外汇策略呢?

  外汇天眼APP讯 : 作为外汇交易员,拥有一个有效的外汇交易策略是取得成功的关键,同时也是保持成功的关键。一个良好的交易策略列出了你可以采取的确切交易设置,这样你就知道在市场上应该注意什么。此外,它还决定了风险报酬比、放置止损和获利目标的位置、交易的规模以及管理交易的方式。那么,如何建立有效的外汇策略呢?

投资

  1.考虑能够花费在交易上的时间

  如果你从事的是全职工作,那么很有可能你只有早上和晚上才有时间做交易,也许你能够偶尔利用休息时间快速查看交易进展。这种情况意味着:对你而言,更高时间框架的波段外汇交易策略最适合。此时,你可以使用日线图或4小时图进行交易,通常可交易持仓1至2天。

  另外,如果你有大量的空闲时间,偏向于交易更活跃、更短的时间框架,那么日内交易将更合适。这种交易模式下,你完成每笔交易的时间从5-10分钟至一天不等。

  2.学习现有或是制定新的交易策略

  下一步是决定你是学习其他外汇交易员已经成功使用的技术和设置,还是制定新的交易策略。同样,此时,时间和动机显得非常重要。制定一个新的策略需要花费大量时间,而学习已经被其他外汇交易员使用的交易策略可以帮助你快速进入市场进行交易。

  3.进行反向测试检验新的交易策略

  一旦制定了新的交易策略,你就需要进行反向测试,以了解你可以预期的收益类型以及收益的分布情况。

  例如,该策略的提取额的期限是否很长?回报率如何?你平均每周或每月进行交易的频率如何?该策略在哪种市场条件下最有效?

  4.列出交易的入场标准

  一旦清楚了自己的设置,你就需要将其写下并明确定义,这样你就可以确切地知道要进行哪些交易(以及不进行哪些交易)。

  你应该记录入场标准以及止损位置、头寸规模、获利目标和管理交易的规则。为此,你应该仔细考虑尽可能多的不同方案,以使制定的计划尽可能详尽、全面,并避免陷入困境。

  例如,如果我处于盈利状态,但市场发生反转,扭转了我一半以上的收益,我是应该移动止损以实现收支平衡还是就此平仓?如果在重要新闻发布之前我持有未平仓头寸,则在关键新闻发布前,我是立即平仓还是移动止损点以获得部分利润?诸如此类。

  一

  外汇市场的止损方法

  1、在重要支持或阻力位被突破后止损

  这是实战中最常采用的操作模式,投资者在这个位置止损出局的比例非常高。重要的阻力或支持位置有以下几种:价格较长时间停留的密集成交区;较长时间范围内的价格高点或低点;趋势线、黄金分割、或均线系统等等提供的位置。

  但是仔细分析国内国外的外汇走势图表可以发现,在外汇市场中经常会出现阻力或支持位置被突破以后价格走势反转的形态。

  重要支持或阻力位被突破后,出现价格走势反转形态的原因有:

  1、大的投机资金可以预测到市场投资者的大概的止损价位。他们甚至故意在某些价位大量撮合成交,形成有较强支持或阻力的假象,然后凭借资金优势击穿这些位置,在止损盘出现后反向操作获利。

  2、趋势线、均线系统、黄金分割位等提供的支持或阻力位置本身就有较大的主观性,缺乏值得信赖的依据和基础,准确率很低,在这些位置设立止损点尤如引颈待毙。

  2、绝对金额亏损度达到后止损

  这是目前国外较多优秀的操盘手采用的止损方法。其操作要点是,设立进场部位的资金最大亏损额度,一般为所占用资金的5%-20%,也可以是所占用资金的绝对数额,如每手100元。一旦达到亏损额度,无论是何价位立即止损离场。

  使用这种止损方法,必须注意以下两点:

  1、不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度;

  2、设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证。

  这种止损方式的优点是:

  1、突出了资金管理原则。

  2、具有概率上的优势,操作时间越长优势越明显。

  3、止损位置远离普通投资者,防范了第一种止损位置的设定所带来的市场风险。

  使用这种止损方法时,需要做大量的统计和分析工作,确定操作策略,寻找适合自己操作风格的最佳止损额度。

  3、自我的忍耐限度达到后止损

  这类止损方式是初学者经常采用的方法。在短线操作中使用这种止损方式对提高收益率还是有帮助的。具体使用方法是:当头寸部位出现亏损时,只要还能承受得住,就可以继续守住部位,否则立刻止损出场。这种方法适合即日短线交易,也适合对市场有丰富经验的操盘手,而新手在使用时则经常在高低位被振荡出局。

  使用这种方式的主要依据是,当投资者建立头寸后,如果“感觉”很不舒适,这常常是因为市场中出现了某种意料之外的表象,虽然可能因为短线交易来不及分析过多的资料,但长期的操盘使得你“感觉”到了市场的风险,这时候投资者就应该马上离场观望了。

  综上所述,止损因其本质上是对市场的敬畏尊重、对不确定性的承认。交易过程中设置止损并不是过度谨慎或者自我怀疑,而是降低投资风险的一种理性行为。止损意识和方法不可或缺,希望这期英皇课堂可以让投资者了解如何部署和完善止损策略,为您的投资保驾护航!

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