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稀万证券:【ACY稀万证券】逆势新高股不断涌现,医药板块仍受资金青睐

来源:ACY Securities · 稀万证券 2020-04-22 13:20:09

原油史无前例的暴跌令美股受到拖累,三大股指全线收跌,道指连续第二日大跌,终盘大跌逾600点。

4月22日(周三),隔夜原油期货价格延续跌势,其中美国WTI原油6月期货合约大跌45%,跌至11美元下方,美国总统特朗普指示财长努钦和能源部长制定支撑原油的计划,而得克萨斯州最高能源监管机构内部存在分歧,推迟就减产份额进行投票。原油史无前例的暴跌令美股受到拖累,三大股指全线收跌,道指连续第二日大跌,终盘大跌逾600点。

1、经济停摆负面效应将至,美股19倍估值存在调整风险

2、熊市里不断创出新高,医药板块仍受做多资金钟爱

3、一季度营收利润双超预期,在线教育龙头新东方站稳年线


1、经济停摆负面效应将至,美股19倍估值存在调整风险

板块方面,媒体称苹果已经通知了几家供应商,计划在截至2021年3月前的12个月内生产约2.13亿部iPhone,与去年同期相比增长4%,但市场大跌显著拖累科技股走势,大型科技股全线走低,苹果跌3.09%,亚马逊跌2.74%,奈飞跌0.84%,微软跌4.14%。此外,美国能源股也集体走低,埃克森美孚跌0.51%,雪佛龙跌2.36%。

机构分析认为,从3月27日2万亿美元的财政刺、激法案正式生效后,在三个月内能够有效托底经济,避免居民和企业部门出现大规模违约、破产现象。但降评潮来袭、融资成本较2019年预计上升60%,拖累企业利润率近两个百分点。此外,标普500回购下滑34%,致金融和能源受到最大冲击,而信息技术和医疗行业受影响有限。总体来说,疫情导致的经济停摆可能超预期,以及美股增量资金大概率显著下滑的背景下,美股当前近19倍的动态估值水平过高,调整风险依旧非常显著。

2、熊市里不断创出新高,医药板块仍受做多资金钟爱

个股方面,在过去几周的一系列成功突破之后,又有几只强势股走出突破行情。

这包括:电子商务类股票相对强势,Shopify(SHOP)以强劲成交量从一个没有柄的大杯状底部突破,这是一个看涨的信号。生物技术公司再研实验室(ZLAB)和软件制造商Smartsheet(SMAR)也突破了关键的阻力位水平,值得我们继续跟踪下去。

除此之外,欧奈尔杯柄的案例还有:在上周五的突破尝试失败后,帕洛玛控股公司(PLMR)再次从带柄茶杯的60.30买点突破。突破时成交量明显放出,且相对强度线接近新高,整体来看,很显然该股的低点不断抬高,最终股价继续创出新高仍是大概率事件。此外,在3月20日当周,随着股价逆转上涨,成交量出现了激增。这种情况在熊市中很少见,更值得注意的是,随着股价下跌,成交量却很低迷,抛盘力量明显较弱。这也显示出该股具有强大的控盘能力。

再加上礼来公司(LLY)、巴里克黄金公司(GOLD)、Vertex公司(VRTX)、亚马逊(AMZN)、奈飞(NFLX)和Qualys(QLYS),这些公司都是耀眼的突破,显示出强大的做多动能。

在过去几周的突破行情中,有65只股票,从买点平均上涨接近4%。表现最好的9个突破个股分部在医疗板块,包括像西雅图遗传学(SGEN)、Livongo health (LVGO)和Dexcom (DXCM)这样的知名牛股。

3、一季度营收利润双超预期,在线教育龙头新东方站稳年线

中概股方面,热门中概股多数收跌,阿里巴巴跌超2%,京东跌4.34%,趣头条跌11.85%,蔚来汽车跌逾5%,拼多多涨1.66%。对于中概股来说,近期的境况可谓一波不平一波又起。在全球公共卫生危机冲击下,美股波动性增强,中概股纷纷下跌,而此时,瑞幸的财务造假事件又给了中概股沉重一击。在这样的背景下,中概股本季度的财报数据仍然将成为华尔街的焦点。

最新消息显示,新东方(EDU.US)公布了本年度前三月的财务报告,新东方总营收为9.232亿美元,同比增长15.9%,这一增长主要是由近两个季度的学科辅导和备考课程的学生人数增加推动的。尽管当季营收和收益双超预期,但预计第四财季营收将同比下降4%-8%。

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图一:EDU 日线走势图

从数据来看,作为中国培训行业龙头,新东方仍然有较充足的弹药和底气来应对这一场前所未有的危机,不过,新东方真正的底气仍然是其在线教育。在港股上市的新东方在线,2020年以来也已经累计上涨近100%,相比较之下,在美国市场上市的新东方集团今年迄今为止下跌7.23%,仍然优于大盘11%左右的总体跌幅。

技术面显示,新东方近期走出小型W底形态,整体处于三角形整理的状态之中,考虑到港股新东方集团仍旧能够创出新高,这里新东方后市经过波动收敛后,突破下降趋势线压、制的概率较大。因此短线关注107-102.7区间内的买入做多机会,初步上涨目标位见123.5附近。

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