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中金网0118午评:市场情绪面回暖 半导体股大涨

来源:中金网 2021-01-18 11:36:51
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  区块天眼APP讯 : 盘面综述

  今日A股三大指数小幅低开,开盘后指数向上推升,市场情绪面有所改善,个股涨多跌少赚钱效应明显,两市成交量较上个交易日小幅缩量。截止发稿,上证指数报3591.33点,涨0.70%,成交额2758亿,深证成指报15228.48点,涨1.31%,成交金额3336亿,创业板指报3146.85点,涨1.84%。板块方面降解塑料、化纤、半导体涨幅居前,旅游、酿酒、奢侈品板块领跌。

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  技术分析

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  技术上看:沪指月线上依旧沿着5月线向上攻击,去年2646以来的行情,依旧在进行之中。2021年刚刚开始,市场如火如荼的火爆,如果不出现特大利空冲击市场,本轮行情有望延续至春节前后,而行情的高度按照旗型整理的量度升幅,通过时间和量能的变化,或有望到达3900点一线,不排除可能会冲破4000点的可能。热点方面,新的领涨主线没有形成之前依然关注老热点为主,大科技板块走势一直低于预期,但近期明显活跃继续关注。(仅供参考)

  机构观点:

  百瑞赢: 个股行情向好 何忧指数巨震

  策略上,短期看,指数急跌后会有小反弹,但在高位权重股集体调整的状态下,反弹力度有限,整体仍会围绕6日线附近上下波动,用时间来消化这些高位权重龙头的估值溢价。长期看,支撑市场长牛的逻辑并未改变,目前的调整只是资金短期的避高趋低,不能因为几日下跌,就改变对大盘方向的看法和分析。所以操作上,继续以持股为主,关注目前正在低位逐步走强的行业绩优股。

  东吴证券:重视估值与业绩增长的匹配度,寻求性价比更高的品种

  东吴证券指出,在上周二放量长阳反包后,市场连续调整三天,抱团品种全线大跌,而低估值金融如银行、保险纷纷走强,这背后既有业绩增长因素,也有市场局部估值偏高因素。前期抱团品种如白酒、新能源及军工等估值都处于历史高位,这些品种里仅少数龙头公司可以通过业绩增长来化解估值泡沫,当情绪退潮后,多数个股只能通过调整来消化,所以,这些品种后市将大概率呈现板块内的分化。后市方面,当前已处于年报披露时间窗口,业绩驱动将是这一段时间的显著特征,多关注行业内公司的业绩增长情况,重视估值与业绩增长的匹配度,以便寻求性价比更高的品种,另外,近期市场量能一直维持在万亿水平,即使市场调整,盘面仍显示有结构性的机会,建议关注银行、保险及部分科技龙头品种。

  今日关注:

  稀土概念:

  短期国内下游需求驱动价格上涨,海外需求静待复苏。2020年初国内新冠疫情爆发,稀土冶炼分离企业有部分停产,造成镨钕产量下降,同时由于对疫情爆发带来的下游需求的悲观预期,产业库存维持低位,之后随着20年下半年国内疫情稳定逐步恢复生产,以及三季度以来中国经济的逐步恢复,下游订单旺盛带来钕铁硼磁材企业补库需求强烈,磁材企业Q4季度开工率大幅提升,对镨钕需求拉动明显,氧化镨钕在Q4季度的均价也由Q3季度的32万元/吨上涨到37万元/吨,进入到2021年,稀土行业中的刚需品种氧化镨钕价格已经站稳在43万元/吨。展望未来,海外经济复苏,特别是先进制造业复苏,有望拉动需求进一步增长。

  盛和资源(600392):广晟有色(600259):北方稀土(600111):

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  光伏概念:

  光伏电池技术历经多次迭代:从常规铝背板BSF电池(1代)到PERC电池(2代),再到电池(TOPCon)和HJT电池(3代),HBC电池(4代)等。每一次新技术迭代,光伏电池行业都会迎来2-3年新一轮扩产周期,进而拉动下一代电池设备的需求激增。

  川能动力(000155):金晶科技(600586):晶盛机电(300316):

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