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A股复盘:情绪降温北向资金调头 牛被吓跑了?

来源:中金网 2020-07-10 18:30:00
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  外汇天眼APP讯 : 【盘面解读】

  指数

  隔夜美股三大股指涨跌不一,道指标普双双下跌,其中道指跌幅超过1%,而纳指再创收盘历史新高。具体来看,截至收盘,道指跌361.19点,跌幅1.39%,报收25706.09点,纳指涨0.53%,报收10547.75点,标普500指数跌0.56%,报收3152.05点。

  而A股今天对标的沪指和深成指陷入调整,沪指在大幅低开后全天维持弱势震荡,最终尾盘在大金融、周期类品种以及电子烟等的拖累下加速下行,收跌近2%失守3400点整数关口。与沪指相反的是对标的纳指的创业板则进一步延续近期的上攻态势,盘中维持强势震荡,一度冲击2800点最高上探至2799点,虽然尾盘同样有所回落,但是最终仍收红。具体来看,截至收盘,沪指下跌1.95%,收报3383.32点;深成指下跌0.61%,收报13671.24点;创业板指上涨0.75%,收报2778.46点。量能方面看,两市成交额连续5天突破1.5万亿,今天两市成交量合计达1.62万亿。而北向资金方面则在连续6个交易日呈现净流入后首次净流出,数据显示,北向资金全天实际净卖出43.93亿元,为7月以来首次净卖出。虽然在指数高位震荡时今天北向资金是有扭头迹象,但是截至目前北向资金当月仍净流入585.16亿元,一天的流出并不代表着北向资金对于后市的不看好,更不代表着本轮行情的结束。

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  板块、个股

  板块方面看,市场题材热点加速轮动,近期大热的大金融以及周期类板块继续维持弱势调整,保险板块由于受到消息面压制跌幅两市居首。在昨天盘后中国人保公告,根据资产配置和投资业务需要,社保基金会计划减持中国人保股份不超过8.8亿股,占总股本的2%。值得一提的是,本次系社保基金自中国人保上市以来首度减持。这一消息也直接在公司二级市场股价上,中国人保股价今天应声下挫,也拖累了整个保险板块集体回调,导致市场情绪显著降温。而近期大涨的有色金属、煤炭、钢铁等周期板块今天也均跌幅靠前。

  市场热点此起彼伏,但是免税概念可谓是近期的最强风口,在沪指大跌近2%的情况下,免税概念仍然板块内再掀涨停潮,截至收盘,板块内多只个股涨停,王府井、中国中免等龙头个股纷纷收涨,板块涨幅4.6%两市居首。今年以来,免税政策不断放宽,3月顶层设计提出鼓励发展市内免税店、同时离岛免税线上补购政策出台。7月1日,海南离岛旅客免税购物政策调整,将每人每年免税购物额度提升至10万元,离岛免税商品品种由38种增至45种,取消单件商品8000元免税限额规定。据公开数据,仅在7月1日当天,海南四家免税店就有超过2万笔消费,销售额接近6千万元。据麦肯锡统计,我国居民全球奢侈品占全世界消费的32%,其中境外购买占比近80%,此次海南离岛免税购物新政策的落地将促使这股热潮改变流向,吸引境外消费回流。同时,免税作为航旅产业链上的一颗明珠,将进一步拉动旅游、餐饮、服务等相关产业发展,促进现代服务业水平提升,助力海南打造世界级的国际旅游消费中心。一时间,一场立足海南、紧贴国家政策,面向免税市场的竞合博弈蓄势待发。在这种情况下,市场对于中国中免的追捧也是直接体现在其股价上,在股价创出历史新高后,进一步加速上行,股价高位连续涨停,不少机构纷纷高位接盘,致使股价创新高后再翻倍,截至今天收盘,股价报收203.49元/股,市值高达3973亿元。

  中金网:卓文武/张磊

  【后市分析】

  沪指在昨天上探至3456.97点后,在昨晚一系列降温措施下,今天是应声回落,沪指最终收出了一根小阴线,也失守了3400点整数关口,但是整体的上行趋势没有被破坏,合理的整固反而是有利于股指的进一步上行,所以不需要过度的担忧,量能方面也是没有出现大幅的萎缩,表明市场的进场情绪依旧不减。

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  创业板指方面我们多次强调过是走的最完美的最强势的,此前的主动调整等待沪指跟上,而在沪指唱戏时安静看戏,完完全全的在走自己的路,今天也没有过多的受到沪指的回调影响,盘中震荡走高至2799点直逼2800,创业板指今年以来的表现不可谓不抢眼,而目前量能方面的配合也十分健康,MACD指标也显示做多动能在进一步增强。

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  说说减持吧,昨天中国人保披露公告称,全国社会保障基金拟减持公司A股不超8.84亿股,不超过公司总股本的2%,市场分析认为,高涨行情下,社保基金减持,无疑传递了高位套现的信号。在减持、套现以及监管政策变化等多重背景下,A股市场毫无疑问也迎来一波明显的回调。但是需要注意的是,尽管市场出现了一定的降温,但两市成交量尚未出现明显萎缩,这也意味着,短暂的回调并不影响资金入场的节奏。

  【机构观点】

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  中信建投分析,A股呈现出了明显的风格切换,这个风格切换并未结束,而是会持续相当长一段时间。证券板块率先上涨,估值得到了一定程度的提升,但是在金融改革和资本市场做大做强的背景下,仍然具有上涨空间。保险板块在信用宽松和货币利率上行的背景下,投资机会仍然凸显。房地产行业估值水平仍然较低,但业绩会伴随着经济回升而提升。保险、券商、地产和银行仍然值得继续加配。

  西南证券指出,目前,促成牛市的三大条件要素已经出现。一是流动性保持宽松格局,市场资金充裕。二是公司业绩出现向上拐点,未来不断改善。三是具有标志性事件的催化剂。当前,前两大条件已经具备,并且已经被市场认知一段时间了,而第三大条件随着巨型券商合并、银行获得券商牌照这一中国资本市场标志性事件,也在逐渐成型。配置方面,全面牛市已到高 潮,投资者当务之急是需要提高仓位,在比较牛市中前期的阶段介入进去,获取收益,建议投资者关注沪深300ETF、创业板50ETF等。

  中金网:卓文武/张磊

  股市有风险,入市需谨慎。文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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