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中金网0511商品期货日评:铁矿空军老大持仓达新高

中金网 2018-05-11 16:39:23

焦炭领涨,收涨3.6%;铁矿、螺纹、郑煤、热卷、焦煤涨逾2%,沪铅涨1.4%,沥青、沪铜、沪银、郑醇、沪铝、白糖、锰硅、鸡蛋、硅铁、原油、沪金等收涨。菜粕、豆二跌逾1%,豆粕、豆一、沪锌、沪镍、菜籽、玻璃、沪锡、橡胶、郑棉等收跌。

  【盘面综述】

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  焦炭领涨,收涨3.6%;铁矿、螺纹、郑煤、热卷、焦煤涨逾2%,沪铅涨1.4%,沥青、沪铜、沪银、郑醇、沪铝、白糖、锰硅、鸡蛋、硅铁、原油、沪金等收涨。菜粕、豆二跌逾1%,豆粕、豆一、沪锌、沪镍、菜籽、玻璃、沪锡、橡胶、郑棉等收跌。

  【资金流向】

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  今日资金净流入前五:焦炭1809、铁矿1809、焦煤1809PTA1809、郑煤1809

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  今日资金净流出前五:豆粕1809、原油1809、郑棉1809、苹果1810、塑料1809

  【行情分析】

  螺纹

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  螺纹1小时图突破下降通道转为多头趋势,MACD再度金叉上零轴,目前贴着上升趋势线走,多单止盈止损出场点可以以这个为准。

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  螺纹日线MACD是很标准的鸭子张嘴了,再次回踩上升通道下轨后拉升,目前看还是往前高看,长多一直持有为主。

  热卷

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  热卷这把和螺纹走的基本上是一模一样,也是突破下降通道上轨后的拉升,目前贴着上升趋势在走,破了趋势线,多单离场。

  铁矿

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  铁矿今天突破了三角形和箱体,选择了向上,但是尾盘有点回落,暂时当一个回踩吧,这里回踩再起的话铁矿看500以上。

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  铁矿日线也是一根比较强势的阳线,下面贴着一根趋势线慢慢往上蹭,今天选择了拉升,这里MACD到了零轴的关键位置,容易遭到空方打压的,明后天空方的打压力度决定这把是不是大行情。

  焦煤

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  焦煤1小时这把是贴着上升趋势线走的,加速后有拉回,目前MACD还没有完全化解背离,这波焦煤没上波强,在黑色中可以当跟随品种看。

  焦炭

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  焦炭今天比较强势,化解之前头肩顶的危机,MACD再度从零轴附近金叉向上,多头强势的一波,上升趋势不跌破的话看2100以上。

  苹果

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  苹果1小时图已经开始漏上升通道了,但是多头还是比较顽强的,尾盘又拉了一把,这里空单还是应该不敢开,多单的话可以切小周期看看。

  【持仓汇总】

  螺纹

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  螺纹今天多头加仓2000手左右,空头减仓1000手左右。

  净多头看,昨天杀回的永安期货今天大幅减仓下滑至第5,昨天同样大幅加仓的海证期货上升至第1,金元期货加仓1089手至第2,鲁证期货加仓5858手上升至第3,信达期货仍列第4。净空头看,海通减仓2007手仍为第1,招商期货大幅加仓6698手排第2,一德期货仍为第3,国投安信加仓2342上升至第4,美尔雅加仓533手列第5。

  总体来看,永安频繁进进出出为螺纹多头增加不确定性。

  热卷

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  热卷今天多头加仓1000手左右,空头加仓7000手左右。

  铁矿

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  铁矿多头加仓60000手左右,空头加仓50000手左右。

  净多头看, 广发期货,微商期货,鲁证期货全部出现大幅减仓,掉出前5,多头老大中信建投小幅减仓133手仍为第1,南华期货加仓440手排第2,第3到第5位为新面孔兴证期货,华泰期货,永安期货。净空头看,老大方正中期继续加仓3962手,持仓达65816手的新高,一德期货加仓3638手排第2,招商期货加仓2304手排第3,申银万国减仓4016手下滑至第5,浙商期货上升至第4。

  总体来看,铁矿虽然形态上突破,但多头撤退得比较严重,空军老大还不依不饶地加仓,后市变得有趣起来。

  焦煤

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  焦煤今天多头加仓10000手左右,空头加仓13000手左右。

  净多头看,老大方正中期大幅加仓3081手,仓位突破10000手,中信期货变化不大,仍列第2,兴证期货加仓1083手排第3,东海期货加仓1127手排第4,中粮期货减仓1821手下滑至第5。净空头看,永安大幅加仓6260手入驻,中辉期货虽有加仓,但下滑至第2,集成气候加仓989手排第3,深圳金汇减仓11手下滑至第4,昨天的空头第1华泰期货减仓1737手掉到第5.

  总体来看,焦煤多头老大方正中期仍是进攻态势,但是空军永安的突然入驻和中辉期货的强势助攻也是毫无退让。

  焦炭

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  焦炭多头加仓18000手左右,空头加仓14000手左右。

  苹果

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  苹果净多头看,前3有加有减,排名不变,永安期货和东征期货加仓477手和114手排第4和第5,净空头看,华泰期货大幅减仓,掉出前5,微商期货重回第1,广发期货第2,长江期货和南华期货小幅加仓,排名都上升一位,弘业期货排第5.

  总体来看,苹果多头还是保持这一定的压制。

  【消息回顾】

  【全国45个港口铁矿石库存较上周五降139.6万吨,日均疏港总量较上周五增3.42万吨】

  全国45个港口铁矿石库存为15876.39万吨,较上周五降139.6万吨,环比上月同期降166.58万吨,日均疏港总量271.83万吨,较上周五增3.42万吨,环比上月同期增0.02万吨;分量方面,澳矿9624.45万吨,巴西矿3162.8万吨,贸易矿6412.48万吨,球团236.40万吨, 精粉713.83万吨,块矿2283.46万吨。

  163家钢厂高炉开工率环比增0.97%,产能利用率环比增1.78%

  11日Mysteel调研163家钢厂高炉开工率69.89%环比增0.97%,产能利用率78.62%环比增1.78%,剔除淘汰产能的利用率为85.30%较去年同期降3.06%,钢厂盈利率84.66%持平。 本周共计2座高炉例检,12座高炉复产,复产主要集中在华北和东北地区,同时本周有3座2000立方米以上大高炉复产,但大多于近日复产,预计下周铁水产量维持增涨趋势。

  【豆粕期权成交量较前一日减少25002手】

  5月11日,豆粕期权成交量为62964手,较前一日减少5822手,其中主力1809期权合约系列成交量减少10210手。持仓量为417644手,较前一日增加12280手。期权持仓量PCR为0.94,成交量PCR为0.78,成交额PCR为0.98,较前一日均有所下降。主力1809期权合约系列认购期权隐含波动率收于21.25%,认沽期权隐含波动率收于18.09%。

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