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金汇早报:美元被空头逼到悬崖 黄金破1290剑指1300

中金网 2017-12-29 06:57:13

周四,在美国国债收益率急剧下降和临近年关资金再平衡流动的双重打压下,美元指数延续过去两个周的下跌,刷新12月1日以来的最低点92.558,试探92.50附近“头肩顶”形态颈线支撑。而欧元、英镑、加元、澳元等非美货币则趁机展开激烈攻势,黄金站上100日均线和1290美元关口,和1300美元大关一度只有5美元之差。

  周四,在美国国债收益率急剧下降和临近年关资金再平衡流动的双重打压下,美元指数延续过去两个周的下跌,刷新12月1日以来的最低点92.558,试探92.50附近“头肩顶”形态颈线支撑。而欧元、英镑、加元、澳元等非美货币则趁机展开激烈攻势,黄金站上100日均线和1290美元关口,和1300美元大关一度只有5美元之差。

  不过,鉴于美元指数已经连跌 两周,并且似乎在92.50附近找到了暂时的支撑点。加之投资者逐渐从圣诞假期中回归市场,而年底投资者获利了结或者割肉来平衡税务等资金再平衡行为将接近尾端,分析师警告,美元可能会触底反弹,而黄金及非美货币这一波的涨势很可能只是垃圾市场里的伪多头行情。

美元指数日线

  要闻:

  1. 利比里亚选举委员会宣布在已经完成统计的98.1%的选票中,在野党民主变革大会党候选人、前世界足球先生乔治·维阿获得了61.5%的支持率,将成为利比里亚新一任总统。

  2. EIA原油库存连续六周录得下滑,美国国内原油产量两个月来首次减少。

  3. 韩国政府提出新的立法,或从下个月开始禁止匿名加密货币账户,并关闭该国的比特币交易所。这使得比特币周四暴跌,现货价格下跌超过1000美元,在CoinDesk交易平台上的价格重挫1430.74美元,至13947.54美元,跌幅达9.3%,导致市值缩水至2340亿美元。

  4. 在加密货币普跌之时,瑞波币周四一枝独秀,大涨20%,创纪录高点1.45美元,成第三大加密货币。

  5. 本周三,美国公布的周初请失业金人数为24.5万人,与前一周持平;美国11月批发库存为6102亿美元,较2017年10月增长0.7%;美国11月份国际贸易逆差为697亿美元,比10月份增加了16亿美元。美国商务部公布的美国12月咨商会消费者信心指数为122.1,远逊于预期128.1和前值129.5。

  6. 美国纽约州州长Cuomo披露州政府正在研究税改法案是否符合宪法。

  7. 中国要求停止生产燃料消耗量未达标车型,涉553款车型。

  8. 中国财政部对境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税,若收回投资则将追缴暂未征收的税款。

  9. 本周三,美国公布的周初请失业金人数为24.5万人,与前一周持平;美国11月批发库存为6102亿美元,较2017年10月增长0.7%;美国11月份国际贸易逆差为697亿美元,比10月份增加了16亿美元。美国商务部公布的美国12月咨商会消费者信心指数为122.1,远逊于预期128.1和前值129.5。

  周四外汇和贵金属市场概述及收盘

  美元指数:继美国基准国债收益率创下自9月以来的最大跌幅之后,美元指数周三跌破了93大关,并在周四继续向悬崖迈近。从9月以来,美元指数形成了“头肩顶形态”,该形态的颈线在92.50。周四,美元指数一度触及四周低点92.558,非常接近92.50支撑线。

  市场观点:

  新西兰银行外汇策略师Jason Wong表示,在流动性不佳的市场环境中,“月底资金流动是美元走弱的主要推动力”。2018年,美元兑英镑和欧元将面临下跌风险。

  10年期美国国债收益率周四上涨两个基点,至2.43%,此前一天下跌7个基点,为9月7日以来的最大跌幅。

  荷兰银行货币策略分析师Georgette Boele指出:“低收益率通常对美元不利,这是一个重要的原因。”他补充说,“每年这个时候货币市场走势主要受到技术驱动和订单驱动。”

  DailyFX首席外汇策略师John Kicklighter日内撰文指出,美元的技术吸引力来到危险时刻。尽管美元指数本身并未突破任何显著的技术界限,也没有设定重新定义趋势的界线,但在过去一个交易日里,其确实看到了一个有意义的活动水平——至少在目前的假日条件下是如此。相对于过去4个交易日的极度紧张区间,周三跌势剧烈,但附近几乎没有关键水平,使其在技术基础上进入下一个阶段。对于一些货币对来说,升级里程碑已经达到。尽管美元指数并没有假装实现一些关键的突破或趋势,但英镑/美元、澳元/美元、纽元/美元和美元/加元前景诱人。

  安本标准投资管理(Aberdeen Standard Investments)的宏观研究分析师Lee Jin Yang说,美元本周下降或许在一定程度上反映了一种“见事实卖出”的反应,美国总统特朗普上周将税改议案签署为法律。

  Lee说:“我认为人们在美联储12月升息、税改议案通过前持有美元多仓,现在正在削减短线市场仓位。”他还指出,投资者不应过度解读本周行情,因年底清淡市况会放大市场波动。

  收盘:美元指数周四收跌0.4%,报92.65。周内跌幅已经达到0.70%,年内跌幅超过9%,有望成为自2003年以来最大的年度跌势。

  欧元/美元:随着美元继续走跌,欧元/美元则继续上攻,重新站上1.1900大关,日内最高触及1.1958,这是一个月以来的最高点。

欧元/美元

  和美元类似,欧元/美元也抵达一条颈线1.1960附近,这条颈线是9月以来欧元/美元“头肩底”形态的颈线。如果这条线上破,那么将可能冲击1.20大关。

  市场观点:

  Pound Sterling Live撰文指出,接下来一年,欧元/美元可能会攀升至1.20上方,因美国投资者抛售美元,随着欧元区经济复苏持坚涌向欧元,而在意大利大选障碍清除之后,欧元可能获得力度进一步上涨。

  对于欧元区的关键问题,似乎存在一种坚定的共识,三大主要事件料将在2018年主导欧元区形势,其中包括5月的意大利大选,以及欧洲央行(ECB)量化宽松计划在上半年的进展。

  德国商业银行预计,欧元/美元的目标价位在1.20。

  收盘:周四,欧元/美元收涨0.41%,报1.1941。

  英镑/美元:英镑/美元有望录得自2009年以来最好的一年,涨幅超过9%,不过自去年英国退欧公投以来,英镑/美元汇率仍下跌逾10%。

  收盘:周四,英镑/美元也得益于美元走软,收涨0.31%,报1.3442。

  美元/加元:美元/加元周四跌破1.26关口和100日均线,录得六连跌。日内跌幅为0.53%,报1.2571。

  纽元/美元:纽元/美元一度攀升至0.7097,为10月19日以来最高水平。日内收涨0.3%,报0.7087。

  自11月17日触及17个月低点0.6781以来,纽元已攀升逾4%,因交易员猜测,即将上任的联储主席奥尔(Adrian Orr) 将能够引领央行使命的变动。“商品货币在12月表现优于预期,预计1月开局良好,但美元兑美元的升值空间可能有限,”新西兰银行的Wong表示。

  黄金:现货黄金已击穿1290美元/盎司关口,最高触及1294.99美元/盎司,多头正垂涎1300美元大关。

黄金日线

  市场观点:

  SeekingAlpha日内撰文指出,短期动能指标已被超买,这通常意味着市场将出现回调。然而,我们在过去看到(尤其是当情况严重过度的时候),黄金可以可以克服严重的短期超买条件继续上涨数周。由于黄金市场出现了多月的停滞,许多交易员认为,这种上升趋势很快就会翻转,并将恢复其最近的区间交易。不过,SeekingAlpha认为,类似这样的强劲涨势需要进行更加深入的调查。这就是目前黄金市场正在形成的情况。

  例如,我们可以看到,黄金在7月触及底部之后在强劲推力的驱动下克服严重超买状况连续数周上涨。此次黄金有可能会迎来类似的反弹。今年7月,黄金在不到2个月的时间里大涨近160美元,涨幅高达13%(在当前12月的涨势中,金价上涨了约4%)。此外,在那段时间里,矿商和白银的涨势也要比以前好得多。金价已经突破了移动平均线,因此黄金下一步有望测试1300美元心理关口。如果黄金能顺利突破这个阻力区域,那么类似7月的反弹看似势将到来。

  SeekingAlpha指出,因此,我们将根据市场的情况来调整我们的头寸。黄金价格仍需上涨约10美元才能触及1300美元大关。至少在测试这一阻力之前,可以继续持有黄金的多头仓位。上面所提到的很多都取决于美元。如果美元指数跌破短期支撑,黄金重启数月涨势的几率将增加,而不会像今年夏天以来我们所看到的动荡走势。

  收盘:

  COMEX 2月黄金期货收涨5.80美元,涨幅0.5%,报1297.20美元/盎司,创10月16日以来收盘新高,2017年有望录得逾12%的涨幅。

  COMEX 3月白银期货收涨16.7美分,涨幅1.0%,报16.923美元/盎司。

  NYMEX 4月铂金期货收涨3.50美元,涨幅0.4%,报931.50美元/盎司。

  NYMEX 3月钯金期货收涨7.10美元,涨幅0.7%,报1063.45美元/盎司。

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